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中信保诚稳健债券C(信诚稳健C)基金净值查询(003227)

近一年中信保诚稳健债券C|信诚稳健C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳健债券C003227净值及计算阶段收益
近一年003227基金累计收益率5.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳健债券C 1.0764 0.04%
2026-09-15 中信保诚稳健债券C 1.0760 0.06%
2026-09-14 中信保诚稳健债券C 1.0754 0.01%
2026-09-11 中信保诚稳健债券C 1.0753 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳健债券C 1.0754 0.00%
2026-09-09 中信保诚稳健债券C 1.0754 0.01%
2026-09-08 中信保诚稳健债券C 1.0753 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳健债券C 1.0753 0.06%
2026-09-04 中信保诚稳健债券C 1.0747 0.01%
2026-09-03 中信保诚稳健债券C 1.0746 0.12%
2026-09-02 中信保诚稳健债券C 1.0733 -0.02%
2026-09-01 中信保诚稳健债券C 1.0735 0.09%
2026-08-31 中信保诚稳健债券C 1.0725 0.02%
2026-08-28 中信保诚稳健债券C 1.0723 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳健债券C 1.0722 -0.05%
2026-08-26 中信保诚稳健债券C 1.0727 0.01%
2026-08-25 中信保诚稳健债券C 1.0726 0.06%
2026-08-24 中信保诚稳健债券C 1.0720 0.05%
2026-08-21 中信保诚稳健债券C 1.0715 -0.01%
2026-08-20 中信保诚稳健债券C 1.0716 0.07%
2026-08-19 中信保诚稳健债券C 1.0709 -0.18%
2026-08-18 中信保诚稳健债券C 1.0728 0.13%
2026-08-17 中信保诚稳健债券C 1.0714 0.06%
2026-08-14 中信保诚稳健债券C 1.0708 -0.04%
2026-08-13 中信保诚稳健债券C 1.0712 0.10%
2026-08-12 中信保诚稳健债券C 1.0701 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳健债券C 1.0703 0.04%
2026-08-10 中信保诚稳健债券C 1.0699 0.29%
2026-08-07 中信保诚稳健债券C 1.0668 0.19%
2026-08-06 中信保诚稳健债券C 1.0648 0.03%
2026-08-05 中信保诚稳健债券C 1.0645 0.03%
2026-08-04 中信保诚稳健债券C 1.0642 0.05%
2026-08-03 中信保诚稳健债券C 1.0637 0.07%
2026-07-31 中信保诚稳健债券C 1.0630 0.13%
2026-07-30 中信保诚稳健债券C 1.0616 0.09%
2026-07-29 中信保诚稳健债券C 1.0606 -0.04%
2026-07-28 中信保诚稳健债券C 1.0610 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳健债券C 1.0611 0.07%
2026-07-24 中信保诚稳健债券C 1.0604 0.06%
2026-07-23 中信保诚稳健债券C 1.0598 0.15%
2026-07-22 中信保诚稳健债券C 1.0582 0.05%
2026-07-21 中信保诚稳健债券C 1.0577 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳健债券C 1.0577 -0.01%
2026-07-17 中信保诚稳健债券C 1.0578 0.02%
2026-07-16 中信保诚稳健债券C 1.0576 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳健债券C 1.0576 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳健债券C 1.0575 0.00%
2026-07-13 中信保诚稳健债券C 1.0575 -0.01%
2026-07-10 中信保诚稳健债券C 1.0576 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳健债券C 1.0576 -0.01%
2026-07-08 中信保诚稳健债券C 1.0577 0.02%
2026-07-07 中信保诚稳健债券C 1.0575 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳健债券C 1.0574 0.03%
2026-07-03 中信保诚稳健债券C 1.0571 0.00%
2026-07-02 中信保诚稳健债券C 1.0571 0.00%
2026-07-01 中信保诚稳健债券C 1.0571 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳健债券C 1.0577 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳健债券C 1.0579 0.09%
2026-06-26 中信保诚稳健债券C 1.0570 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳健债券C 1.0568 0.04%
2026-06-24 中信保诚稳健债券C 1.0564 0.01%
2026-06-23 中信保诚稳健债券C 1.0563 -0.02%
2026-06-22 中信保诚稳健债券C 1.0565 0.00%
2026-06-18 中信保诚稳健债券C 1.0565 0.01%
2026-06-17 中信保诚稳健债券C 1.0564 0.03%
2026-06-16 中信保诚稳健债券C 1.0561 0.07%
2026-06-15 中信保诚稳健债券C 1.0554 0.01%
2026-06-12 中信保诚稳健债券C 1.0553 0.03%
2026-06-11 中信保诚稳健债券C 1.0550 -0.05%
2026-06-10 中信保诚稳健债券C 1.0555 -0.05%
2026-06-09 中信保诚稳健债券C 1.0560 -0.04%
2026-06-08 中信保诚稳健债券C 1.0564 -0.03%
2026-06-05 中信保诚稳健债券C 1.0567 -0.03%
2026-06-04 中信保诚稳健债券C 1.0570 0.02%
2026-06-03 中信保诚稳健债券C 1.0568 -0.03%
2026-06-02 中信保诚稳健债券C 1.0571 0.05%
2026-06-01 中信保诚稳健债券C 1.0566 0.07%
2026-05-29 中信保诚稳健债券C 1.0559 0.01%
2026-05-28 中信保诚稳健债券C 1.0558 0.02%
2026-05-27 中信保诚稳健债券C 1.0556 0.11%
2026-05-26 中信保诚稳健债券C 1.0544 0.07%
2026-05-25 中信保诚稳健债券C 1.0537 0.02%
2026-05-22 中信保诚稳健债券C 1.0535 -0.01%
2026-05-21 中信保诚稳健债券C 1.0536 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳健债券C 1.0536 0.01%
2026-05-19 中信保诚稳健债券C 1.0535 0.02%
2026-05-18 中信保诚稳健债券C 1.0533 0.02%
2026-05-15 中信保诚稳健债券C 1.0531 0.01%
2026-05-14 中信保诚稳健债券C 1.0530 0.00%
2026-05-13 中信保诚稳健债券C 1.0530 0.03%
2026-05-12 中信保诚稳健债券C 1.0527 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳健债券C 1.0524 0.01%
2026-05-08 中信保诚稳健债券C 1.0523 0.01%
2026-04-30 中信保诚稳健债券C 1.0522 -0.01%
2026-04-29 中信保诚稳健债券C 1.0523 0.04%
2026-04-28 中信保诚稳健债券C 1.0519 0.03%
2026-04-27 中信保诚稳健债券C 1.0516 -0.03%
2026-04-24 中信保诚稳健债券C 1.0519 -0.01%
2026-04-23 中信保诚稳健债券C 1.0520 -0.01%
2026-04-22 中信保诚稳健债券C 1.0521 0.17%
2026-04-21 中信保诚稳健债券C 1.0503 0.03%
2026-04-20 中信保诚稳健债券C 1.0500 0.01%
2026-04-17 中信保诚稳健债券C 1.0499 0.04%
2026-04-16 中信保诚稳健债券C 1.0495 0.01%
2026-04-15 中信保诚稳健债券C 1.0494 0.03%
2026-04-14 中信保诚稳健债券C 1.0491 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳健债券C 1.0490 0.00%
2026-04-10 中信保诚稳健债券C 1.0490 0.04%
2026-04-09 中信保诚稳健债券C 1.0486 -0.02%
2026-04-08 中信保诚稳健债券C 1.0488 0.09%
2026-04-07 中信保诚稳健债券C 1.0479 0.11%
2026-04-03 中信保诚稳健债券C 1.0468 0.06%
2026-04-02 中信保诚稳健债券C 1.0462 0.00%
2026-04-01 中信保诚稳健债券C 1.0462 -0.02%
2026-03-31 中信保诚稳健债券C 1.0464 -0.01%
2026-03-30 中信保诚稳健债券C 1.0465 0.04%
2026-03-27 中信保诚稳健债券C 1.0461 0.00%
2026-03-26 中信保诚稳健债券C 1.0461 0.00%
2026-03-25 中信保诚稳健债券C 1.0461 -0.02%
2026-03-24 中信保诚稳健债券C 1.0463 0.07%
2026-03-23 中信保诚稳健债券C 1.0456 0.04%
2026-03-20 中信保诚稳健债券C 1.0452 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳健债券C 1.0451 -0.06%
2026-03-18 中信保诚稳健债券C 1.0457 0.08%
2026-03-17 中信保诚稳健债券C 1.0449 0.05%
2026-03-16 中信保诚稳健债券C 1.0444 -0.04%
2026-03-13 中信保诚稳健债券C 1.0448 -0.03%
2026-03-12 中信保诚稳健债券C 1.0451 0.04%
2026-03-11 中信保诚稳健债券C 1.0447 -0.02%
2026-03-10 中信保诚稳健债券C 1.0449 0.00%
2026-03-09 中信保诚稳健债券C 1.0449 -0.12%
2026-03-06 中信保诚稳健债券C 1.0462 0.00%
2026-03-05 中信保诚稳健债券C 1.0462 0.03%
2026-03-04 中信保诚稳健债券C 1.0459 0.04%
2026-03-03 中信保诚稳健债券C 1.0455 0.00%
2026-03-02 中信保诚稳健债券C 1.0455 0.08%
2026-02-27 中信保诚稳健债券C 1.0447 0.02%
2026-02-26 中信保诚稳健债券C 1.0445 -0.10%
2026-02-25 中信保诚稳健债券C 1.0455 -0.10%
2026-02-24 中信保诚稳健债券C 1.0465 0.03%
2026-02-13 中信保诚稳健债券C 1.0462 0.02%
2026-02-12 中信保诚稳健债券C 1.0460 0.01%
2026-02-11 中信保诚稳健债券C 1.0459 0.01%
2026-02-10 中信保诚稳健债券C 1.0458 0.01%
2026-02-09 中信保诚稳健债券C 1.0457 0.03%
2026-02-06 中信保诚稳健债券C 1.0454 0.09%
2026-02-05 中信保诚稳健债券C 1.0445 0.06%
2026-02-04 中信保诚稳健债券C 1.0439 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳健债券C 1.0439 -0.01%
2026-02-02 中信保诚稳健债券C 1.0440 0.05%
2026-01-30 中信保诚稳健债券C 1.0435 -0.03%
2026-01-29 中信保诚稳健债券C 1.0438 -0.04%
2026-01-28 中信保诚稳健债券C 1.0442 0.07%
2026-01-27 中信保诚稳健债券C 1.0435 -0.09%
2026-01-26 中信保诚稳健债券C 1.0444 0.07%
2026-01-23 中信保诚稳健债券C 1.0437 0.09%
2026-01-22 中信保诚稳健债券C 1.0428 -0.03%
2026-01-21 中信保诚稳健债券C 1.0431 0.12%
2026-01-20 中信保诚稳健债券C 1.0419 0.09%
2026-01-19 中信保诚稳健债券C 1.0410 0.03%
2026-01-16 中信保诚稳健债券C 1.0407 0.03%
2026-01-15 中信保诚稳健债券C 1.0404 0.00%
2026-01-14 中信保诚稳健债券C 1.0404 -0.12%
2026-01-13 中信保诚稳健债券C 1.0416 0.12%
2026-01-12 中信保诚稳健债券C 1.0403 0.30%
2026-01-09 中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
2026-01-08 中信保诚稳健债券C 1.0339 0.06%
2026-01-07 中信保诚稳健债券C 1.0333 -0.09%
2026-01-06 中信保诚稳健债券C 1.0342 -0.12%
2026-01-05 中信保诚稳健债券C 1.0354 -0.05%
2025-12-31 中信保诚稳健债券C 1.0359 -0.02%
2025-12-30 中信保诚稳健债券C 1.0361 -0.01%
2025-12-29 中信保诚稳健债券C 1.0362 -0.13%
2025-12-26 中信保诚稳健债券C 1.0376 0.00%
2025-12-25 中信保诚稳健债券C 1.0376 -0.03%
2025-12-24 中信保诚稳健债券C 1.0379 0.12%
2025-12-23 中信保诚稳健债券C 1.0367 0.09%
2025-12-22 中信保诚稳健债券C 1.0358 -0.02%
2025-12-19 中信保诚稳健债券C 1.0360 0.18%
2025-12-18 中信保诚稳健债券C 1.0341 -0.04%
2025-12-17 中信保诚稳健债券C 1.0345 0.25%
2025-12-16 中信保诚稳健债券C 1.0319 0.00%
2025-12-15 中信保诚稳健债券C 1.0319 -0.12%
2025-12-12 中信保诚稳健债券C 1.0331 -0.04%
2025-12-11 中信保诚稳健债券C 1.0335 0.30%
2025-12-10 中信保诚稳健债券C 1.0304 0.36%
2025-12-09 中信保诚稳健债券C 1.0267 0.38%
2025-12-08 中信保诚稳健债券C 1.0228 -0.07%
2025-12-05 中信保诚稳健债券C 1.0235 0.01%
2025-12-04 中信保诚稳健债券C 1.0234 -0.28%
2025-12-03 中信保诚稳健债券C 1.0263 -0.17%
2025-12-02 中信保诚稳健债券C 1.0280 -0.14%
2025-12-01 中信保诚稳健债券C 1.0294 -0.04%
2025-11-28 中信保诚稳健债券C 1.0298 0.08%
2025-11-27 中信保诚稳健债券C 1.0290 -0.10%
2025-11-26 中信保诚稳健债券C 1.0300 -0.14%
2025-11-25 中信保诚稳健债券C 1.0314 -0.10%
2025-11-24 中信保诚稳健债券C 1.0324 0.04%
2025-11-21 中信保诚稳健债券C 1.0320 -0.08%
2025-11-20 中信保诚稳健债券C 1.0328 -0.04%
2025-11-19 中信保诚稳健债券C 1.0332 -0.09%
2025-11-18 中信保诚稳健债券C 1.0341 -0.04%
2025-11-17 中信保诚稳健债券C 1.0345 0.03%
2025-11-14 中信保诚稳健债券C 1.0342 -0.02%
2025-11-13 中信保诚稳健债券C 1.0344 -0.04%
2025-11-12 中信保诚稳健债券C 1.0348 0.04%
2025-11-11 中信保诚稳健债券C 1.0344 0.03%
2025-11-10 中信保诚稳健债券C 1.0341 0.03%
2025-11-07 中信保诚稳健债券C 1.0338 0.00%
2025-11-06 中信保诚稳健债券C 1.0338 -0.14%
2025-11-05 中信保诚稳健债券C 1.0353 0.01%
2025-11-04 中信保诚稳健债券C 1.0352 0.00%
2025-11-03 中信保诚稳健债券C 1.0352 0.06%
2025-10-31 中信保诚稳健债券C 1.0346 0.17%
2025-10-30 中信保诚稳健债券C 1.0328 0.08%
2025-10-29 中信保诚稳健债券C 1.0320 -0.01%
2025-10-28 中信保诚稳健债券C 1.0321 0.28%
2025-10-27 中信保诚稳健债券C 1.0292 0.10%
2025-10-24 中信保诚稳健债券C 1.0282 -0.14%
2025-10-23 中信保诚稳健债券C 1.0296 -0.09%
2025-10-22 中信保诚稳健债券C 1.0305 0.06%
2025-10-21 中信保诚稳健债券C 1.0299 0.25%
2025-10-20 中信保诚稳健债券C 1.0273 -0.12%
2025-10-17 中信保诚稳健债券C 1.0285 0.34%
2025-10-16 中信保诚稳健债券C 1.0250 0.37%
2025-10-15 中信保诚稳健债券C 1.0212 0.21%
2025-10-14 中信保诚稳健债券C 1.0191 0.03%
2025-10-13 中信保诚稳健债券C 1.0188 0.07%
2025-10-10 中信保诚稳健债券C 1.0181 -0.02%
2025-10-09 中信保诚稳健债券C 1.0183 0.06%
2025-09-30 中信保诚稳健债券C 1.0177 0.00%
2025-09-29 中信保诚稳健债券C 1.0177 -0.03%
2025-09-26 中信保诚稳健债券C 1.0180 -0.02%
2025-09-25 中信保诚稳健债券C 1.0182 0.15%
2025-09-24 中信保诚稳健债券C 1.0167 -0.28%
2025-09-23 中信保诚稳健债券C 1.0196 -0.22%
2025-09-22 中信保诚稳健债券C 1.0218 0.08%
2025-09-19 中信保诚稳健债券C 1.0210 -0.21%
2025-09-18 中信保诚稳健债券C 1.0231 -0.17%
2025-09-17 中信保诚稳健债券C 1.0248 0.34%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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