近一月中信保诚稳健债券C|信诚稳健C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚稳健债券C003227净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚稳健债券C |
1.0764 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
中信保诚稳健债券C |
1.0760 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中信保诚稳健债券C |
1.0754 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中信保诚稳健债券C |
1.0753 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
中信保诚稳健债券C |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中信保诚稳健债券C |
1.0746 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中信保诚稳健债券C |
1.0733 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
中信保诚稳健债券C |
1.0735 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
中信保诚稳健债券C |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中信保诚稳健债券C |
1.0723 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
中信保诚稳健债券C |
1.0722 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
中信保诚稳健债券C |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中信保诚稳健债券C |
1.0726 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
中信保诚稳健债券C |
1.0720 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
中信保诚稳健债券C |
1.0715 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中信保诚稳健债券C |
1.0716 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中信保诚稳健债券C |
1.0709 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
中信保诚稳健债券C |
1.0728 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
中信保诚稳健债券C |
1.0714 |
0.06% |
