热搜: 上证基金 富国中证军工指数(LOF)A 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

中信保诚稳健债券A(信诚稳健A)基金净值查询(003226)

今年以来中信保诚稳健债券A|信诚稳健A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚稳健债券A003226净值及计算阶段收益
今年以来003226基金累计收益率3.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳健债券A 1.0785 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳健债券A 1.0782 0.06%
2026-09-14 中信保诚稳健债券A 1.0775 0.01%
2026-09-11 中信保诚稳健债券A 1.0774 -0.02%
2026-09-10 中信保诚稳健债券A 1.0776 0.00%
2026-09-09 中信保诚稳健债券A 1.0776 0.02%
2026-09-08 中信保诚稳健债券A 1.0774 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳健债券A 1.0774 0.06%
2026-09-04 中信保诚稳健债券A 1.0768 0.02%
2026-09-03 中信保诚稳健债券A 1.0766 0.12%
2026-09-02 中信保诚稳健债券A 1.0753 -0.03%
2026-09-01 中信保诚稳健债券A 1.0756 0.09%
2026-08-31 中信保诚稳健债券A 1.0746 0.03%
2026-08-28 中信保诚稳健债券A 1.0743 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳健债券A 1.0742 -0.06%
2026-08-26 中信保诚稳健债券A 1.0748 0.01%
2026-08-25 中信保诚稳健债券A 1.0747 0.06%
2026-08-24 中信保诚稳健债券A 1.0741 0.05%
2026-08-21 中信保诚稳健债券A 1.0736 0.00%
2026-08-20 中信保诚稳健债券A 1.0736 0.07%
2026-08-19 中信保诚稳健债券A 1.0729 -0.19%
2026-08-18 中信保诚稳健债券A 1.0749 0.14%
2026-08-17 中信保诚稳健债券A 1.0734 0.06%
2026-08-14 中信保诚稳健债券A 1.0728 -0.04%
2026-08-13 中信保诚稳健债券A 1.0732 0.10%
2026-08-12 中信保诚稳健债券A 1.0721 -0.02%
2026-08-11 中信保诚稳健债券A 1.0723 0.04%
2026-08-10 中信保诚稳健债券A 1.0719 0.29%
2026-08-07 中信保诚稳健债券A 1.0688 0.19%
2026-08-06 中信保诚稳健债券A 1.0668 0.04%
2026-08-05 中信保诚稳健债券A 1.0664 0.03%
2026-08-04 中信保诚稳健债券A 1.0661 0.05%
2026-08-03 中信保诚稳健债券A 1.0656 0.06%
2026-07-31 中信保诚稳健债券A 1.0650 0.13%
2026-07-30 中信保诚稳健债券A 1.0636 0.10%
2026-07-29 中信保诚稳健债券A 1.0625 -0.04%
2026-07-28 中信保诚稳健债券A 1.0629 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳健债券A 1.0631 0.08%
2026-07-24 中信保诚稳健债券A 1.0623 0.06%
2026-07-23 中信保诚稳健债券A 1.0617 0.15%
2026-07-22 中信保诚稳健债券A 1.0601 0.05%
2026-07-21 中信保诚稳健债券A 1.0596 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳健债券A 1.0596 -0.01%
2026-07-17 中信保诚稳健债券A 1.0597 0.02%
2026-07-16 中信保诚稳健债券A 1.0595 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳健债券A 1.0595 0.01%
2026-07-14 中信保诚稳健债券A 1.0594 0.00%
2026-07-13 中信保诚稳健债券A 1.0594 -0.01%
2026-07-10 中信保诚稳健债券A 1.0595 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳健债券A 1.0595 -0.01%
2026-07-08 中信保诚稳健债券A 1.0596 0.02%
2026-07-07 中信保诚稳健债券A 1.0594 0.01%
2026-07-06 中信保诚稳健债券A 1.0593 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳健债券A 1.0589 -0.01%
2026-07-02 中信保诚稳健债券A 1.0590 0.00%
2026-07-01 中信保诚稳健债券A 1.0590 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳健债券A 1.0596 -0.02%
2026-06-29 中信保诚稳健债券A 1.0598 0.08%
2026-06-26 中信保诚稳健债券A 1.0589 0.02%
2026-06-25 中信保诚稳健债券A 1.0587 0.05%
2026-06-24 中信保诚稳健债券A 1.0582 0.01%
2026-06-23 中信保诚稳健债券A 1.0581 -0.02%
2026-06-22 中信保诚稳健债券A 1.0583 -0.01%
2026-06-18 中信保诚稳健债券A 1.0584 0.02%
2026-06-17 中信保诚稳健债券A 1.0582 0.03%
2026-06-16 中信保诚稳健债券A 1.0579 0.07%
2026-06-15 中信保诚稳健债券A 1.0572 0.01%
2026-06-12 中信保诚稳健债券A 1.0571 0.03%
2026-06-11 中信保诚稳健债券A 1.0568 -0.05%
2026-06-10 中信保诚稳健债券A 1.0573 -0.05%
2026-06-09 中信保诚稳健债券A 1.0578 -0.04%
2026-06-08 中信保诚稳健债券A 1.0582 -0.03%
2026-06-05 中信保诚稳健债券A 1.0585 -0.03%
2026-06-04 中信保诚稳健债券A 1.0588 0.02%
2026-06-03 中信保诚稳健债券A 1.0586 -0.03%
2026-06-02 中信保诚稳健债券A 1.0589 0.05%
2026-06-01 中信保诚稳健债券A 1.0584 0.08%
2026-05-29 中信保诚稳健债券A 1.0576 0.00%
2026-05-28 中信保诚稳健债券A 1.0576 0.03%
2026-05-27 中信保诚稳健债券A 1.0573 0.10%
2026-05-26 中信保诚稳健债券A 1.0562 0.08%
2026-05-25 中信保诚稳健债券A 1.0554 0.02%
2026-05-22 中信保诚稳健债券A 1.0552 -0.01%
2026-05-21 中信保诚稳健债券A 1.0553 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳健债券A 1.0553 0.01%
2026-05-19 中信保诚稳健债券A 1.0552 0.02%
2026-05-18 中信保诚稳健债券A 1.0550 0.02%
2026-05-15 中信保诚稳健债券A 1.0548 0.01%
2026-05-14 中信保诚稳健债券A 1.0547 0.00%
2026-05-13 中信保诚稳健债券A 1.0547 0.03%
2026-05-12 中信保诚稳健债券A 1.0544 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳健债券A 1.0541 0.01%
2026-05-08 中信保诚稳健债券A 1.0540 0.01%
2026-04-30 中信保诚稳健债券A 1.0538 -0.01%
2026-04-29 中信保诚稳健债券A 1.0539 0.03%
2026-04-28 中信保诚稳健债券A 1.0536 0.03%
2026-04-27 中信保诚稳健债券A 1.0533 -0.02%
2026-04-24 中信保诚稳健债券A 1.0535 -0.01%
2026-04-23 中信保诚稳健债券A 1.0536 -0.02%
2026-04-22 中信保诚稳健债券A 1.0538 0.18%
2026-04-21 中信保诚稳健债券A 1.0519 0.02%
2026-04-20 中信保诚稳健债券A 1.0517 0.01%
2026-04-17 中信保诚稳健债券A 1.0516 0.04%
2026-04-16 中信保诚稳健债券A 1.0512 0.02%
2026-04-15 中信保诚稳健债券A 1.0510 0.03%
2026-04-14 中信保诚稳健债券A 1.0507 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳健债券A 1.0506 0.00%
2026-04-10 中信保诚稳健债券A 1.0506 0.04%
2026-04-09 中信保诚稳健债券A 1.0502 -0.02%
2026-04-08 中信保诚稳健债券A 1.0504 0.09%
2026-04-07 中信保诚稳健债券A 1.0495 0.10%
2026-04-03 中信保诚稳健债券A 1.0484 0.07%
2026-04-02 中信保诚稳健债券A 1.0477 -0.01%
2026-04-01 中信保诚稳健债券A 1.0478 -0.02%
2026-03-31 中信保诚稳健债券A 1.0480 -0.01%
2026-03-30 中信保诚稳健债券A 1.0481 0.04%
2026-03-27 中信保诚稳健债券A 1.0477 0.00%
2026-03-26 中信保诚稳健债券A 1.0477 0.00%
2026-03-25 中信保诚稳健债券A 1.0477 -0.02%
2026-03-24 中信保诚稳健债券A 1.0479 0.08%
2026-03-23 中信保诚稳健债券A 1.0471 0.03%
2026-03-20 中信保诚稳健债券A 1.0468 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳健债券A 1.0467 -0.05%
2026-03-18 中信保诚稳健债券A 1.0472 0.08%
2026-03-17 中信保诚稳健债券A 1.0464 0.05%
2026-03-16 中信保诚稳健债券A 1.0459 -0.05%
2026-03-13 中信保诚稳健债券A 1.0464 -0.02%
2026-03-12 中信保诚稳健债券A 1.0466 0.04%
2026-03-11 中信保诚稳健债券A 1.0462 -0.02%
2026-03-10 中信保诚稳健债券A 1.0464 0.00%
2026-03-09 中信保诚稳健债券A 1.0464 -0.12%
2026-03-06 中信保诚稳健债券A 1.0477 0.00%
2026-03-05 中信保诚稳健债券A 1.0477 0.03%
2026-03-04 中信保诚稳健债券A 1.0474 0.04%
2026-03-03 中信保诚稳健债券A 1.0470 0.00%
2026-03-02 中信保诚稳健债券A 1.0470 0.08%
2026-02-27 中信保诚稳健债券A 1.0462 0.02%
2026-02-26 中信保诚稳健债券A 1.0460 -0.10%
2026-02-25 中信保诚稳健债券A 1.0470 -0.10%
2026-02-24 中信保诚稳健债券A 1.0480 0.03%
2026-02-13 中信保诚稳健债券A 1.0477 0.02%
2026-02-12 中信保诚稳健债券A 1.0475 0.02%
2026-02-11 中信保诚稳健债券A 1.0473 0.01%
2026-02-10 中信保诚稳健债券A 1.0472 0.01%
2026-02-09 中信保诚稳健债券A 1.0471 0.02%
2026-02-06 中信保诚稳健债券A 1.0469 0.10%
2026-02-05 中信保诚稳健债券A 1.0459 0.05%
2026-02-04 中信保诚稳健债券A 1.0454 0.01%
2026-02-03 中信保诚稳健债券A 1.0453 -0.01%
2026-02-02 中信保诚稳健债券A 1.0454 0.04%
2026-01-30 中信保诚稳健债券A 1.0450 -0.02%
2026-01-29 中信保诚稳健债券A 1.0452 -0.04%
2026-01-28 中信保诚稳健债券A 1.0456 0.07%
2026-01-27 中信保诚稳健债券A 1.0449 -0.09%
2026-01-26 中信保诚稳健债券A 1.0458 0.07%
2026-01-23 中信保诚稳健债券A 1.0451 0.09%
2026-01-22 中信保诚稳健债券A 1.0442 -0.03%
2026-01-21 中信保诚稳健债券A 1.0445 0.12%
2026-01-20 中信保诚稳健债券A 1.0433 0.10%
2026-01-19 中信保诚稳健债券A 1.0423 0.02%
2026-01-16 中信保诚稳健债券A 1.0421 0.04%
2026-01-15 中信保诚稳健债券A 1.0417 -0.01%
2026-01-14 中信保诚稳健债券A 1.0418 -0.11%
2026-01-13 中信保诚稳健债券A 1.0429 0.12%
2026-01-12 中信保诚稳健债券A 1.0416 0.30%
2026-01-09 中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
2026-01-08 中信保诚稳健债券A 1.0353 0.07%
2026-01-07 中信保诚稳健债券A 1.0346 -0.10%
2026-01-06 中信保诚稳健债券A 1.0356 -0.12%
2026-01-05 中信保诚稳健债券A 1.0368 -0.05%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云