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浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)基金净值查询(003220)

近一季浙商惠利纯债A|浙商惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商惠利纯债A003220净值及计算阶段收益
近一季003220基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商惠利纯债A 1.0682 0.01%
2026-09-15 浙商惠利纯债A 1.0681 0.00%
2026-09-14 浙商惠利纯债A 1.0681 0.00%
2026-09-11 浙商惠利纯债A 1.0681 0.00%
2026-09-10 浙商惠利纯债A 1.0681 0.00%
2026-09-09 浙商惠利纯债A 1.0681 0.01%
2026-09-08 浙商惠利纯债A 1.0680 0.01%
2026-09-07 浙商惠利纯债A 1.0679 0.00%
2026-09-04 浙商惠利纯债A 1.0679 0.01%
2026-09-03 浙商惠利纯债A 1.0678 0.01%
2026-09-02 浙商惠利纯债A 1.0677 0.01%
2026-09-01 浙商惠利纯债A 1.0676 0.00%
2026-08-31 浙商惠利纯债A 1.0676 0.01%
2026-08-28 浙商惠利纯债A 1.0675 0.00%
2026-08-27 浙商惠利纯债A 1.0675 0.01%
2026-08-26 浙商惠利纯债A 1.0674 0.00%
2026-08-25 浙商惠利纯债A 1.0674 0.00%
2026-08-24 浙商惠利纯债A 1.0674 0.02%
2026-08-21 浙商惠利纯债A 1.0672 0.00%
2026-08-20 浙商惠利纯债A 1.0672 0.00%
2026-08-19 浙商惠利纯债A 1.0672 0.00%
2026-08-18 浙商惠利纯债A 1.0672 0.01%
2026-08-17 浙商惠利纯债A 1.0671 0.01%
2026-08-14 浙商惠利纯债A 1.0670 0.00%
2026-08-13 浙商惠利纯债A 1.0670 0.00%
2026-08-12 浙商惠利纯债A 1.0670 0.00%
2026-08-11 浙商惠利纯债A 1.0670 0.00%
2026-08-10 浙商惠利纯债A 1.0670 0.02%
2026-08-07 浙商惠利纯债A 1.0668 0.00%
2026-08-06 浙商惠利纯债A 1.0668 0.00%
2026-08-05 浙商惠利纯债A 1.0668 0.01%
2026-08-04 浙商惠利纯债A 1.0667 0.00%
2026-08-03 浙商惠利纯债A 1.0667 0.01%
2026-07-31 浙商惠利纯债A 1.0666 0.00%
2026-07-30 浙商惠利纯债A 1.0666 0.01%
2026-07-29 浙商惠利纯债A 1.0665 0.00%
2026-07-28 浙商惠利纯债A 1.0665 0.01%
2026-07-27 浙商惠利纯债A 1.0664 0.01%
2026-07-24 浙商惠利纯债A 1.0663 0.00%
2026-07-23 浙商惠利纯债A 1.0663 0.00%
2026-07-22 浙商惠利纯债A 1.0663 0.01%
2026-07-21 浙商惠利纯债A 1.0662 0.00%
2026-07-20 浙商惠利纯债A 1.0662 0.01%
2026-07-17 浙商惠利纯债A 1.0661 0.00%
2026-07-16 浙商惠利纯债A 1.0661 0.01%
2026-07-15 浙商惠利纯债A 1.0660 0.00%
2026-07-14 浙商惠利纯债A 1.0660 -0.01%
2026-07-13 浙商惠利纯债A 1.0661 0.02%
2026-07-10 浙商惠利纯债A 1.0659 0.00%
2026-07-09 浙商惠利纯债A 1.0659 0.00%
2026-07-08 浙商惠利纯债A 1.0659 0.00%
2026-07-07 浙商惠利纯债A 1.0659 0.00%
2026-07-06 浙商惠利纯债A 1.0659 0.01%
2026-07-03 浙商惠利纯债A 1.0658 0.00%
2026-07-02 浙商惠利纯债A 1.0658 0.00%
2026-07-01 浙商惠利纯债A 1.0658 0.01%
2026-06-30 浙商惠利纯债A 1.0657 0.00%
2026-06-29 浙商惠利纯债A 1.0657 0.01%
2026-06-26 浙商惠利纯债A 1.0656 0.00%
2026-06-25 浙商惠利纯债A 1.0656 0.02%
2026-06-24 浙商惠利纯债A 1.0654 0.00%
2026-06-23 浙商惠利纯债A 1.0654 -0.01%
2026-06-22 浙商惠利纯债A 1.0655 0.01%
2026-06-18 浙商惠利纯债A 1.0654 0.01%
2026-06-17 浙商惠利纯债A 1.0653 0.00%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.71%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.71%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.60%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.73%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.71%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.70%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.41%
浙商中证A500指数增强A 1.0251 1.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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