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光大保德信永利债券C(光大永利纯债C)基金净值查询(003196)

近一季光大保德信永利债券C|光大永利纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信永利债券C003196净值及计算阶段收益
近一季003196基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信永利债券C 1.0199 0.02%
2026-09-15 光大保德信永利债券C 1.0197 0.02%
2026-09-14 光大保德信永利债券C 1.0195 0.00%
2026-09-11 光大保德信永利债券C 1.0195 -0.03%
2026-09-10 光大保德信永利债券C 1.0198 -0.01%
2026-09-09 光大保德信永利债券C 1.0199 0.00%
2026-09-08 光大保德信永利债券C 1.0199 -0.01%
2026-09-07 光大保德信永利债券C 1.0200 0.02%
2026-09-04 光大保德信永利债券C 1.0198 0.00%
2026-09-03 光大保德信永利债券C 1.0198 0.05%
2026-09-02 光大保德信永利债券C 1.0193 -0.02%
2026-09-01 光大保德信永利债券C 1.0195 0.04%
2026-08-31 光大保德信永利债券C 1.0191 0.03%
2026-08-28 光大保德信永利债券C 1.0188 0.00%
2026-08-27 光大保德信永利债券C 1.0188 -0.05%
2026-08-26 光大保德信永利债券C 1.0193 -0.04%
2026-08-25 光大保德信永利债券C 1.0197 -0.01%
2026-08-24 光大保德信永利债券C 1.0198 0.04%
2026-08-21 光大保德信永利债券C 1.0194 -0.01%
2026-08-20 光大保德信永利债券C 1.0195 -0.01%
2026-08-19 光大保德信永利债券C 1.0196 -0.05%
2026-08-18 光大保德信永利债券C 1.0201 0.03%
2026-08-17 光大保德信永利债券C 1.0198 0.03%
2026-08-14 光大保德信永利债券C 1.0195 0.01%
2026-08-13 光大保德信永利债券C 1.0194 0.04%
2026-08-12 光大保德信永利债券C 1.0190 0.00%
2026-08-11 光大保德信永利债券C 1.0190 -0.05%
2026-08-10 光大保德信永利债券C 1.0195 0.05%
2026-08-07 光大保德信永利债券C 1.0190 0.04%
2026-08-06 光大保德信永利债券C 1.0186 0.01%
2026-08-05 光大保德信永利债券C 1.0185 0.00%
2026-08-04 光大保德信永利债券C 1.0185 0.02%
2026-08-03 光大保德信永利债券C 1.0183 0.00%
2026-07-31 光大保德信永利债券C 1.0183 0.02%
2026-07-30 光大保德信永利债券C 1.0181 0.09%
2026-07-29 光大保德信永利债券C 1.0172 -0.01%
2026-07-28 光大保德信永利债券C 1.0173 0.00%
2026-07-27 光大保德信永利债券C 1.0173 -0.02%
2026-07-24 光大保德信永利债券C 1.0175 0.04%
2026-07-23 光大保德信永利债券C 1.0171 0.00%
2026-07-22 光大保德信永利债券C 1.0171 0.09%
2026-07-21 光大保德信永利债券C 1.0162 0.00%
2026-07-20 光大保德信永利债券C 1.0162 -0.02%
2026-07-17 光大保德信永利债券C 1.0164 0.04%
2026-07-16 光大保德信永利债券C 1.0160 -0.03%
2026-07-15 光大保德信永利债券C 1.0163 0.01%
2026-07-14 光大保德信永利债券C 1.0162 0.02%
2026-07-13 光大保德信永利债券C 1.0160 -0.04%
2026-07-10 光大保德信永利债券C 1.0164 0.00%
2026-07-09 光大保德信永利债券C 1.0164 0.00%
2026-07-08 光大保德信永利债券C 1.0164 0.03%
2026-07-07 光大保德信永利债券C 1.0161 0.00%
2026-07-06 光大保德信永利债券C 1.0161 0.05%
2026-07-03 光大保德信永利债券C 1.0156 -0.02%
2026-07-02 光大保德信永利债券C 1.0158 0.01%
2026-07-01 光大保德信永利债券C 1.0157 -0.07%
2026-06-30 光大保德信永利债券C 1.0164 -0.09%
2026-06-29 光大保德信永利债券C 1.0173 0.08%
2026-06-26 光大保德信永利债券C 1.0165 0.02%
2026-06-25 光大保德信永利债券C 1.0163 0.05%
2026-06-24 光大保德信永利债券C 1.0158 0.00%
2026-06-23 光大保德信永利债券C 1.0158 -0.03%
2026-06-22 光大保德信永利债券C 1.0161 0.00%
2026-06-18 光大保德信永利债券C 1.0161 0.02%
2026-06-17 光大保德信永利债券C 1.0159 0.04%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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