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光大保德信永利债券A(光大永利纯债A)基金净值查询(003195)

近半年光大保德信永利债券A|光大永利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信永利债券A003195净值及计算阶段收益
近半年003195基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大保德信永利债券A 1.0458 0.00%
2026-09-16 光大保德信永利债券A 1.0458 0.02%
2026-09-15 光大保德信永利债券A 1.0456 0.02%
2026-09-14 光大保德信永利债券A 1.0454 0.00%
2026-09-11 光大保德信永利债券A 1.0454 -0.02%
2026-09-10 光大保德信永利债券A 1.0456 -0.01%
2026-09-09 光大保德信永利债券A 1.0457 0.00%
2026-09-08 光大保德信永利债券A 1.0457 -0.01%
2026-09-07 光大保德信永利债券A 1.0458 0.02%
2026-09-04 光大保德信永利债券A 1.0456 0.01%
2026-09-03 光大保德信永利债券A 1.0455 0.05%
2026-09-02 光大保德信永利债券A 1.0450 -0.02%
2026-09-01 光大保德信永利债券A 1.0452 0.04%
2026-08-31 光大保德信永利债券A 1.0448 0.03%
2026-08-28 光大保德信永利债券A 1.0445 0.00%
2026-08-27 光大保德信永利债券A 1.0445 -0.05%
2026-08-26 光大保德信永利债券A 1.0450 -0.03%
2026-08-25 光大保德信永利债券A 1.0453 -0.02%
2026-08-24 光大保德信永利债券A 1.0455 0.05%
2026-08-21 光大保德信永利债券A 1.0450 -0.01%
2026-08-20 光大保德信永利债券A 1.0451 -0.01%
2026-08-19 光大保德信永利债券A 1.0452 -0.05%
2026-08-18 光大保德信永利债券A 1.0457 0.03%
2026-08-17 光大保德信永利债券A 1.0454 0.03%
2026-08-14 光大保德信永利债券A 1.0451 0.02%
2026-08-13 光大保德信永利债券A 1.0449 0.04%
2026-08-12 光大保德信永利债券A 1.0445 0.00%
2026-08-11 光大保德信永利债券A 1.0445 -0.05%
2026-08-10 光大保德信永利债券A 1.0450 0.06%
2026-08-07 光大保德信永利债券A 1.0444 0.04%
2026-08-06 光大保德信永利债券A 1.0440 0.02%
2026-08-05 光大保德信永利债券A 1.0438 -0.01%
2026-08-04 光大保德信永利债券A 1.0439 0.03%
2026-08-03 光大保德信永利债券A 1.0436 0.00%
2026-07-31 光大保德信永利债券A 1.0436 0.02%
2026-07-30 光大保德信永利债券A 1.0434 0.09%
2026-07-29 光大保德信永利债券A 1.0425 -0.01%
2026-07-28 光大保德信永利债券A 1.0426 0.00%
2026-07-27 光大保德信永利债券A 1.0426 -0.01%
2026-07-24 光大保德信永利债券A 1.0427 0.03%
2026-07-23 光大保德信永利债券A 1.0424 0.01%
2026-07-22 光大保德信永利债券A 1.0423 0.09%
2026-07-21 光大保德信永利债券A 1.0414 0.01%
2026-07-20 光大保德信永利债券A 1.0413 -0.03%
2026-07-17 光大保德信永利债券A 1.0416 0.04%
2026-07-16 光大保德信永利债券A 1.0412 -0.02%
2026-07-15 光大保德信永利债券A 1.0414 0.01%
2026-07-14 光大保德信永利债券A 1.0413 0.02%
2026-07-13 光大保德信永利债券A 1.0411 -0.04%
2026-07-10 光大保德信永利债券A 1.0415 0.01%
2026-07-09 光大保德信永利债券A 1.0414 -0.01%
2026-07-08 光大保德信永利债券A 1.0415 0.04%
2026-07-07 光大保德信永利债券A 1.0411 0.00%
2026-07-06 光大保德信永利债券A 1.0411 0.05%
2026-07-03 光大保德信永利债券A 1.0406 -0.01%
2026-07-02 光大保德信永利债券A 1.0407 0.01%
2026-07-01 光大保德信永利债券A 1.0406 -0.07%
2026-06-30 光大保德信永利债券A 1.0413 -0.10%
2026-06-29 光大保德信永利债券A 1.0423 0.09%
2026-06-26 光大保德信永利债券A 1.0414 0.02%
2026-06-25 光大保德信永利债券A 1.0412 0.06%
2026-06-24 光大保德信永利债券A 1.0406 0.00%
2026-06-23 光大保德信永利债券A 1.0406 -0.04%
2026-06-22 光大保德信永利债券A 1.0410 0.01%
2026-06-18 光大保德信永利债券A 1.0409 0.02%
2026-06-17 光大保德信永利债券A 1.0407 0.04%
2026-06-16 光大保德信永利债券A 1.0403 0.09%
2026-06-15 光大保德信永利债券A 1.0394 0.01%
2026-06-12 光大保德信永利债券A 1.0393 0.04%
2026-06-11 光大保德信永利债券A 1.0389 -0.04%
2026-06-10 光大保德信永利债券A 1.0393 -0.05%
2026-06-09 光大保德信永利债券A 1.0398 -0.06%
2026-06-08 光大保德信永利债券A 1.0404 -0.03%
2026-06-05 光大保德信永利债券A 1.0407 -0.04%
2026-06-04 光大保德信永利债券A 1.0411 0.04%
2026-06-03 光大保德信永利债券A 1.0407 -0.03%
2026-06-02 光大保德信永利债券A 1.0410 -0.01%
2026-06-01 光大保德信永利债券A 1.0411 0.04%
2026-05-29 光大保德信永利债券A 1.0407 0.02%
2026-05-28 光大保德信永利债券A 1.0405 0.02%
2026-05-27 光大保德信永利债券A 1.0403 0.05%
2026-05-26 光大保德信永利债券A 1.0398 0.06%
2026-05-25 光大保德信永利债券A 1.0392 0.04%
2026-05-22 光大保德信永利债券A 1.0388 -0.01%
2026-05-21 光大保德信永利债券A 1.0389 0.00%
2026-05-20 光大保德信永利债券A 1.0389 -0.01%
2026-05-19 光大保德信永利债券A 1.0390 0.08%
2026-05-18 光大保德信永利债券A 1.0382 0.04%
2026-05-15 光大保德信永利债券A 1.0378 -0.02%
2026-05-14 光大保德信永利债券A 1.0380 -0.01%
2026-05-13 光大保德信永利债券A 1.0381 0.02%
2026-05-12 光大保德信永利债券A 1.0379 0.03%
2026-05-11 光大保德信永利债券A 1.0376 0.06%
2026-05-08 光大保德信永利债券A 1.0370 0.01%
2026-04-30 光大保德信永利债券A 1.0373 -0.04%
2026-04-29 光大保德信永利债券A 1.0377 0.09%
2026-04-28 光大保德信永利债券A 1.0368 0.04%
2026-04-27 光大保德信永利债券A 1.0364 -0.05%
2026-04-24 光大保德信永利债券A 1.0369 -0.05%
2026-04-23 光大保德信永利债券A 1.0374 -0.04%
2026-04-22 光大保德信永利债券A 1.0378 0.05%
2026-04-21 光大保德信永利债券A 1.0373 0.06%
2026-04-20 光大保德信永利债券A 1.0367 0.01%
2026-04-17 光大保德信永利债券A 1.0366 0.10%
2026-04-16 光大保德信永利债券A 1.0356 0.00%
2026-04-15 光大保德信永利债券A 1.0356 0.03%
2026-04-14 光大保德信永利债券A 1.0353 0.00%
2026-04-13 光大保德信永利债券A 1.0353 0.04%
2026-04-10 光大保德信永利债券A 1.0349 0.05%
2026-04-09 光大保德信永利债券A 1.0344 -0.04%
2026-04-08 光大保德信永利债券A 1.0348 0.03%
2026-04-07 光大保德信永利债券A 1.0345 0.05%
2026-04-03 光大保德信永利债券A 1.0340 0.04%
2026-04-02 光大保德信永利债券A 1.0336 0.01%
2026-04-01 光大保德信永利债券A 1.0335 -0.04%
2026-03-31 光大保德信永利债券A 1.0339 -0.02%
2026-03-30 光大保德信永利债券A 1.0341 0.11%
2026-03-27 光大保德信永利债券A 1.0330 0.01%
2026-03-26 光大保德信永利债券A 1.0329 0.02%
2026-03-25 光大保德信永利债券A 1.0327 0.00%
2026-03-24 光大保德信永利债券A 1.0327 0.04%
2026-03-23 光大保德信永利债券A 1.0323 0.01%
2026-03-20 光大保德信永利债券A 1.0322 0.00%
2026-03-19 光大保德信永利债券A 1.0322 -0.03%
2026-03-18 光大保德信永利债券A 1.0325 0.08%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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