近一季光大保德信永利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围光大永利纯债A003195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大永利纯债A |
1.1187 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
光大永利纯债A |
1.1183 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
光大永利纯债A |
1.1189 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
光大永利纯债A |
1.1192 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
光大永利纯债A |
1.1193 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
光大永利纯债A |
1.1194 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
光大永利纯债A |
1.1193 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大永利纯债A |
1.1192 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
光大永利纯债A |
1.1189 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大永利纯债A |
1.1187 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
光大永利纯债A |
1.1185 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
光大永利纯债A |
1.1185 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
光大永利纯债A |
1.1181 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
光大永利纯债A |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
光大永利纯债A |
1.1175 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
光大永利纯债A |
1.1173 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
光大永利纯债A |
1.1170 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
光大永利纯债A |
1.1166 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
光大永利纯债A |
1.1162 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
光大永利纯债A |
1.1160 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
光大永利纯债A |
1.1158 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
光大永利纯债A |
1.1156 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
光大永利纯债A |
1.1155 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
光大永利纯债A |
1.1155 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
光大永利纯债A |
1.1155 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
光大永利纯债A |
1.1154 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
光大永利纯债A |
1.1154 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
光大永利纯债A |
1.1153 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
光大永利纯债A |
1.1152 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
光大永利纯债A |
1.1150 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
光大永利纯债A |
1.1148 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
光大永利纯债A |
1.1146 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
光大永利纯债A |
1.1148 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
光大永利纯债A |
1.1149 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
光大永利纯债A |
1.1150 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
光大永利纯债A |
1.1149 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
光大永利纯债A |
1.1148 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
光大永利纯债A |
1.1148 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
光大永利纯债A |
1.1147 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
光大永利纯债A |
1.1147 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
光大永利纯债A |
1.1142 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
光大永利纯债A |
1.1143 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
光大永利纯债A |
1.1141 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
光大永利纯债A |
1.1141 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
光大永利纯债A |
1.1139 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
光大永利纯债A |
1.1137 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
光大永利纯债A |
1.1135 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
光大永利纯债A |
1.1133 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
光大永利纯债A |
1.1131 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
光大永利纯债A |
1.1129 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
光大永利纯债A |
1.1120 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
光大永利纯债A |
1.1118 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
光大永利纯债A |
1.1117 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
光大永利纯债A |
1.1117 |
0.04% |
