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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0429元 |
| 2024-11-29 | 每份派现金0.0438元 |
| 2024-05-16 | 每份派现金0.0432元 |
| 2019-01-24 | 每份派现金0.0411元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0175元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |