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| 日期 | 分红 |
| 2019-01-24 | 每份派现金0.0411元 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0175元 |
| 2018-03-20 | 每份派现金0.0193元 |
| 2017-09-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-04-24 | 每份派现金0.0056元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |