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招商招悦纯债C基金净值查询(003157)

近一月招商招悦纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商招悦纯债C003157净值及计算阶段收益
近一月003157基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 招商招悦纯债C 1.1497 0.03%
2025-12-23 招商招悦纯债C 1.1494 0.03%
2025-12-22 招商招悦纯债C 1.1490 0.00%
2025-12-19 招商招悦纯债C 1.1490 0.06%
2025-12-18 招商招悦纯债C 1.1483 0.06%
2025-12-17 招商招悦纯债C 1.1476 0.04%
2025-12-16 招商招悦纯债C 1.1471 0.00%
2025-12-15 招商招悦纯债C 1.1471 -0.06%
2025-12-12 招商招悦纯债C 1.1478 -0.01%
2025-12-11 招商招悦纯债C 1.1479 0.06%
2025-12-10 招商招悦纯债C 1.1472 0.03%
2025-12-09 招商招悦纯债C 1.1469 0.04%
2025-12-08 招商招悦纯债C 1.1464 -0.03%
2025-12-05 招商招悦纯债C 1.1467 0.01%
2025-12-04 招商招悦纯债C 1.1466 -0.10%
2025-12-03 招商招悦纯债C 1.1478 -0.03%
2025-12-02 招商招悦纯债C 1.1481 -0.02%
2025-12-01 招商招悦纯债C 1.1483 0.01%
2025-11-28 招商招悦纯债C 1.1482 0.03%
2025-11-27 招商招悦纯债C 1.1479 -0.03%
2025-11-26 招商招悦纯债C 1.1482 -0.11%
2025-11-25 招商招悦纯债C 1.1495 -0.05%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4754 4.68%
消费电子50ETF 1.1561 2.50%
招商安达 2.5578 2.10%
招商安荣灵活配置混合A 2.0840 1.94%
招商安荣灵活配置混合C 1.9315 1.94%
招商安德灵活配置混合A 1.8021 1.88%
招商安德灵活配置混合C 1.7466 1.88%
招商稳健优选股票A 4.4642 1.59%
招商中证1000指数A 2.0748 1.58%
招商中证1000指数C 2.0256 1.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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