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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 招商招悦纯债C | 1.1497 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 招商招悦纯债C | 1.1494 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 招商招悦纯债C | 1.1490 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 招商招悦纯债C | 1.1490 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 招商招悦纯债C | 1.1483 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 消费电子50ETF | 1.1561 | 2.50% |
| 招商安达 | 2.5578 | 2.10% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 2.0840 | 1.94% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.9315 | 1.94% |
| 招商安德灵活配置混合A | 1.8021 | 1.88% |
| 招商安德灵活配置混合C | 1.7466 | 1.88% |
| 招商稳健优选股票A | 4.4642 | 1.59% |
| 招商中证1000指数A | 2.0748 | 1.58% |
| 招商中证1000指数C | 2.0256 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
