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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-06 | 每份派现金0.2040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6653 | 1.16% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6533 | 1.15% |
| 光大多策略精选 | 1.2275 | 0.81% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4722 | 0.75% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8254 | 0.71% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 0.67% |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.0115 | 0.45% |
| 光大锦弘混合A | 1.0412 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |