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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 光大安祺债券C | 1.3278 | 0.26% |
| 2025-12-16 | 光大安祺债券C | 1.3244 | -0.31% |
| 2025-12-15 | 光大安祺债券C | 1.3285 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 光大安祺债券C | 1.3300 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 光大安祺债券C | 1.3278 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.22% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.51% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.44% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.36% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.36% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.21% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.15% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.14% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.10% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 华宝安元债券A | 1.1243 | 0.03% |
| 华宝安元债券C | 1.1165 | 0.03% |
| 华宝安元债券D | 1.1228 | 0.03% |
| 汇添富稳健回报债券A | 1.0805 | 0.02% |
| 汇添富稳健回报债券C | 1.0706 | 0.02% |
| 汇添富稳健回报债券D | 1.0806 | 0.02% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0076 | -0.03% |
