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光大安祺债券C(光大安祺C)基金净值查询(003108)

今年以来光大安祺债券C|光大安祺C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安祺债券C003108净值及计算阶段收益
今年以来003108基金累计收益率2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安祺债券C 1.3681 0.14%
2026-09-15 光大安祺债券C 1.3662 -0.21%
2026-09-14 光大安祺债券C 1.3691 0.10%
2026-09-11 光大安祺债券C 1.3677 -0.33%
2026-09-10 光大安祺债券C 1.3722 -0.25%
2026-09-09 光大安祺债券C 1.3757 -0.12%
2026-09-08 光大安祺债券C 1.3774 0.03%
2026-09-07 光大安祺债券C 1.3770 0.26%
2026-09-04 光大安祺债券C 1.3734 -0.01%
2026-09-03 光大安祺债券C 1.3735 0.15%
2026-09-02 光大安祺债券C 1.3714 -0.33%
2026-09-01 光大安祺债券C 1.3760 0.09%
2026-08-31 光大安祺债券C 1.3748 0.06%
2026-08-28 光大安祺债券C 1.3740 0.12%
2026-08-27 光大安祺债券C 1.3723 0.15%
2026-08-26 光大安祺债券C 1.3702 0.08%
2026-08-25 光大安祺债券C 1.3691 0.15%
2026-08-24 光大安祺债券C 1.3671 -0.27%
2026-08-21 光大安祺债券C 1.3708 0.01%
2026-08-20 光大安祺债券C 1.3706 0.12%
2026-08-19 光大安祺债券C 1.3690 -0.59%
2026-08-18 光大安祺债券C 1.3771 -0.01%
2026-08-17 光大安祺债券C 1.3772 0.36%
2026-08-14 光大安祺债券C 1.3723 -0.06%
2026-08-13 光大安祺债券C 1.3731 -0.15%
2026-08-12 光大安祺债券C 1.3751 0.21%
2026-08-11 光大安祺债券C 1.3722 -0.21%
2026-08-10 光大安祺债券C 1.3751 0.29%
2026-08-07 光大安祺债券C 1.3711 0.23%
2026-08-06 光大安祺债券C 1.3680 -0.14%
2026-08-05 光大安祺债券C 1.3699 0.18%
2026-08-04 光大安祺债券C 1.3674 0.32%
2026-08-03 光大安祺债券C 1.3630 -0.13%
2026-07-31 光大安祺债券C 1.3648 0.35%
2026-07-30 光大安祺债券C 1.3600 -0.18%
2026-07-29 光大安祺债券C 1.3625 0.45%
2026-07-28 光大安祺债券C 1.3564 -0.12%
2026-07-27 光大安祺债券C 1.3580 0.54%
2026-07-24 光大安祺债券C 1.3507 -0.57%
2026-07-23 光大安祺债券C 1.3585 0.06%
2026-07-22 光大安祺债券C 1.3577 -0.10%
2026-07-21 光大安祺债券C 1.3591 0.61%
2026-07-20 光大安祺债券C 1.3508 0.20%
2026-07-17 光大安祺债券C 1.3481 -0.84%
2026-07-16 光大安祺债券C 1.3595 -0.26%
2026-07-15 光大安祺债券C 1.3631 0.20%
2026-07-14 光大安祺债券C 1.3604 0.63%
2026-07-13 光大安祺债券C 1.3519 -0.49%
2026-07-10 光大安祺债券C 1.3586 0.00%
2026-07-09 光大安祺债券C 1.3586 0.43%
2026-07-08 光大安祺债券C 1.3528 -0.01%
2026-07-07 光大安祺债券C 1.3530 -0.34%
2026-07-06 光大安祺债券C 1.3576 0.10%
2026-07-03 光大安祺债券C 1.3562 0.30%
2026-07-02 光大安祺债券C 1.3521 -0.35%
2026-07-01 光大安祺债券C 1.3568 0.38%
2026-06-30 光大安祺债券C 1.3517 0.22%
2026-06-29 光大安祺债券C 1.3488 0.55%
2026-06-26 光大安祺债券C 1.3414 -0.16%
2026-06-25 光大安祺债券C 1.3435 0.07%
2026-06-24 光大安祺债券C 1.3425 0.13%
2026-06-23 光大安祺债券C 1.3407 -0.42%
2026-06-22 光大安祺债券C 1.3463 0.28%
2026-06-18 光大安祺债券C 1.3426 -0.11%
2026-06-17 光大安祺债券C 1.3441 0.16%
2026-06-16 光大安祺债券C 1.3419 -0.13%
2026-06-15 光大安祺债券C 1.3437 0.49%
2026-06-12 光大安祺债券C 1.3372 0.20%
2026-06-11 光大安祺债券C 1.3345 0.00%
2026-06-10 光大安祺债券C 1.3345 -0.03%
2026-06-09 光大安祺债券C 1.3349 0.26%
2026-06-08 光大安祺债券C 1.3315 -0.60%
2026-06-05 光大安祺债券C 1.3395 -0.04%
2026-06-04 光大安祺债券C 1.3401 -0.36%
2026-06-03 光大安祺债券C 1.3450 -0.22%
2026-06-02 光大安祺债券C 1.3479 -0.07%
2026-06-01 光大安祺债券C 1.3488 0.26%
2026-05-29 光大安祺债券C 1.3453 -0.51%
2026-05-28 光大安祺债券C 1.3522 0.10%
2026-05-27 光大安祺债券C 1.3508 -0.41%
2026-05-26 光大安祺债券C 1.3563 -0.02%
2026-05-25 光大安祺债券C 1.3566 0.05%
2026-05-22 光大安祺债券C 1.3559 0.21%
2026-05-21 光大安祺债券C 1.3530 -0.51%
2026-05-20 光大安祺债券C 1.3599 -0.09%
2026-05-19 光大安祺债券C 1.3611 0.24%
2026-05-18 光大安祺债券C 1.3578 -0.02%
2026-05-15 光大安祺债券C 1.3581 -0.03%
2026-05-14 光大安祺债券C 1.3585 -0.33%
2026-05-13 光大安祺债券C 1.3630 0.10%
2026-05-12 光大安祺债券C 1.3616 -0.21%
2026-05-11 光大安祺债券C 1.3645 0.24%
2026-05-08 光大安祺债券C 1.3612 -0.07%
2026-04-30 光大安祺债券C 1.3544 -0.16%
2026-04-29 光大安祺债券C 1.3566 0.28%
2026-04-28 光大安祺债券C 1.3528 -0.18%
2026-04-27 光大安祺债券C 1.3552 0.07%
2026-04-24 光大安祺债券C 1.3542 -0.20%
2026-04-23 光大安祺债券C 1.3569 -0.15%
2026-04-22 光大安祺债券C 1.3589 0.12%
2026-04-21 光大安祺债券C 1.3573 0.07%
2026-04-20 光大安祺债券C 1.3563 0.06%
2026-04-17 光大安祺债券C 1.3555 -0.16%
2026-04-16 光大安祺债券C 1.3577 0.19%
2026-04-15 光大安祺债券C 1.3551 -0.02%
2026-04-14 光大安祺债券C 1.3554 0.09%
2026-04-13 光大安祺债券C 1.3542 -0.06%
2026-04-10 光大安祺债券C 1.3550 0.36%
2026-04-09 光大安祺债券C 1.3502 -0.27%
2026-04-08 光大安祺债券C 1.3539 0.83%
2026-04-07 光大安祺债券C 1.3427 0.16%
2026-04-03 光大安祺债券C 1.3406 -0.39%
2026-04-02 光大安祺债券C 1.3458 -0.23%
2026-04-01 光大安祺债券C 1.3489 0.40%
2026-03-31 光大安祺债券C 1.3435 -0.09%
2026-03-30 光大安祺债券C 1.3447 0.02%
2026-03-27 光大安祺债券C 1.3444 0.33%
2026-03-26 光大安祺债券C 1.3400 -0.18%
2026-03-25 光大安祺债券C 1.3424 0.17%
2026-03-24 光大安祺债券C 1.3401 0.47%
2026-03-23 光大安祺债券C 1.3338 -0.60%
2026-03-20 光大安祺债券C 1.3419 -0.13%
2026-03-19 光大安祺债券C 1.3437 -0.38%
2026-03-18 光大安祺债券C 1.3488 0.04%
2026-03-17 光大安祺债券C 1.3483 -0.04%
2026-03-16 光大安祺债券C 1.3489 -0.08%
2026-03-13 光大安祺债券C 1.3500 -0.16%
2026-03-12 光大安祺债券C 1.3522 -0.07%
2026-03-11 光大安祺债券C 1.3531 0.04%
2026-03-10 光大安祺债券C 1.3526 0.25%
2026-03-09 光大安祺债券C 1.3492 -0.21%
2026-03-06 光大安祺债券C 1.3521 0.33%
2026-03-05 光大安祺债券C 1.3476 0.13%
2026-03-04 光大安祺债券C 1.3459 -0.19%
2026-03-03 光大安祺债券C 1.3485 -0.45%
2026-03-02 光大安祺债券C 1.3546 -0.33%
2026-02-27 光大安祺债券C 1.3591 0.14%
2026-02-26 光大安祺债券C 1.3572 -0.18%
2026-02-25 光大安祺债券C 1.3596 0.26%
2026-02-24 光大安祺债券C 1.3561 -0.04%
2026-02-13 光大安祺债券C 1.3567 -0.29%
2026-02-12 光大安祺债券C 1.3606 -0.10%
2026-02-11 光大安祺债券C 1.3620 -0.01%
2026-02-10 光大安祺债券C 1.3622 -0.09%
2026-02-09 光大安祺债券C 1.3634 0.15%
2026-02-06 光大安祺债券C 1.3614 0.08%
2026-02-05 光大安祺债券C 1.3603 0.09%
2026-02-04 光大安祺债券C 1.3591 0.21%
2026-02-03 光大安祺债券C 1.3563 0.40%
2026-02-02 光大安祺债券C 1.3509 -0.34%
2026-01-30 光大安祺债券C 1.3555 -0.20%
2026-01-29 光大安祺债券C 1.3582 0.31%
2026-01-28 光大安祺债券C 1.3540 -0.19%
2026-01-27 光大安祺债券C 1.3566 -0.09%
2026-01-26 光大安祺债券C 1.3578 -0.29%
2026-01-23 光大安祺债券C 1.3618 0.31%
2026-01-22 光大安祺债券C 1.3576 0.21%
2026-01-21 光大安祺债券C 1.3548 0.12%
2026-01-20 光大安祺债券C 1.3532 0.00%
2026-01-19 光大安祺债券C 1.3532 0.21%
2026-01-16 光大安祺债券C 1.3504 -0.16%
2026-01-15 光大安祺债券C 1.3525 0.02%
2026-01-14 光大安祺债券C 1.3522 0.00%
2026-01-13 光大安祺债券C 1.3522 -0.18%
2026-01-12 光大安祺债券C 1.3546 0.49%
2026-01-09 光大安祺债券C 1.3480 0.29%
2026-01-08 光大安祺债券C 1.3441 0.11%
2026-01-07 光大安祺债券C 1.3426 -0.15%
2026-01-06 光大安祺债券C 1.3446 0.25%
2026-01-05 光大安祺债券C 1.3413 0.33%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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