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长盛盛裕纯债C(长盛盛裕C)基金净值查询(003103)

近一年长盛盛裕纯债C|长盛盛裕C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛裕纯债C003103净值及计算阶段收益
近一年003103基金累计收益率3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛裕纯债C 1.0366 0.01%
2026-09-15 长盛盛裕纯债C 1.0365 0.03%
2026-09-14 长盛盛裕纯债C 1.0362 0.00%
2026-09-11 长盛盛裕纯债C 1.0362 0.00%
2026-09-10 长盛盛裕纯债C 1.0362 -0.01%
2026-09-09 长盛盛裕纯债C 1.0363 0.01%
2026-09-08 长盛盛裕纯债C 1.0362 0.01%
2026-09-07 长盛盛裕纯债C 1.0361 0.03%
2026-09-04 长盛盛裕纯债C 1.0358 0.02%
2026-09-03 长盛盛裕纯债C 1.0356 0.06%
2026-09-02 长盛盛裕纯债C 1.0350 -0.02%
2026-09-01 长盛盛裕纯债C 1.0352 0.05%
2026-08-31 长盛盛裕纯债C 1.0347 0.01%
2026-08-28 长盛盛裕纯债C 1.0346 -0.02%
2026-08-27 长盛盛裕纯债C 1.0348 -0.05%
2026-08-26 长盛盛裕纯债C 1.0353 -0.01%
2026-08-25 长盛盛裕纯债C 1.0354 0.01%
2026-08-24 长盛盛裕纯债C 1.0353 0.04%
2026-08-21 长盛盛裕纯债C 1.0349 -0.01%
2026-08-20 长盛盛裕纯债C 1.0350 -0.02%
2026-08-19 长盛盛裕纯债C 1.0352 -0.02%
2026-08-18 长盛盛裕纯债C 1.0354 0.06%
2026-08-17 长盛盛裕纯债C 1.0348 0.00%
2026-08-14 长盛盛裕纯债C 1.0348 0.01%
2026-08-13 长盛盛裕纯债C 1.0347 0.06%
2026-08-12 长盛盛裕纯债C 1.0341 0.01%
2026-08-11 长盛盛裕纯债C 1.0340 0.00%
2026-08-10 长盛盛裕纯债C 1.0340 0.04%
2026-08-07 长盛盛裕纯债C 1.0336 0.04%
2026-08-06 长盛盛裕纯债C 1.0332 0.00%
2026-08-05 长盛盛裕纯债C 1.0332 0.00%
2026-08-04 长盛盛裕纯债C 1.0332 0.02%
2026-08-03 长盛盛裕纯债C 1.0330 0.02%
2026-07-31 长盛盛裕纯债C 1.0328 0.04%
2026-07-30 长盛盛裕纯债C 1.0324 0.03%
2026-07-29 长盛盛裕纯债C 1.0321 -0.01%
2026-07-28 长盛盛裕纯债C 1.0322 -0.01%
2026-07-27 长盛盛裕纯债C 1.0323 0.02%
2026-07-24 长盛盛裕纯债C 1.0321 0.01%
2026-07-23 长盛盛裕纯债C 1.0320 0.03%
2026-07-22 长盛盛裕纯债C 1.0317 0.04%
2026-07-21 长盛盛裕纯债C 1.0313 0.01%
2026-07-20 长盛盛裕纯债C 1.0312 0.00%
2026-07-17 长盛盛裕纯债C 1.0312 0.02%
2026-07-16 长盛盛裕纯债C 1.0310 -0.01%
2026-07-15 长盛盛裕纯债C 1.0311 0.01%
2026-07-14 长盛盛裕纯债C 1.0310 0.01%
2026-07-13 长盛盛裕纯债C 1.0309 -0.01%
2026-07-10 长盛盛裕纯债C 1.0310 0.02%
2026-07-09 长盛盛裕纯债C 1.0308 0.00%
2026-07-08 长盛盛裕纯债C 1.0308 0.02%
2026-07-07 长盛盛裕纯债C 1.0306 0.01%
2026-07-06 长盛盛裕纯债C 1.0305 0.05%
2026-07-03 长盛盛裕纯债C 1.0300 0.00%
2026-07-02 长盛盛裕纯债C 1.0300 0.01%
2026-07-01 长盛盛裕纯债C 1.0299 -0.05%
2026-06-30 长盛盛裕纯债C 1.0304 -0.02%
2026-06-29 长盛盛裕纯债C 1.0306 0.02%
2026-06-26 长盛盛裕纯债C 1.0304 0.01%
2026-06-25 长盛盛裕纯债C 1.0303 0.06%
2026-06-24 长盛盛裕纯债C 1.0297 0.00%
2026-06-23 长盛盛裕纯债C 1.0297 -0.03%
2026-06-22 长盛盛裕纯债C 1.0300 0.02%
2026-06-18 长盛盛裕纯债C 1.0298 0.03%
2026-06-17 长盛盛裕纯债C 1.0295 0.04%
2026-06-16 长盛盛裕纯债C 1.0291 0.03%
2026-06-15 长盛盛裕纯债C 1.0288 0.03%
2026-06-12 长盛盛裕纯债C 1.0285 0.00%
2026-06-11 长盛盛裕纯债C 1.0285 -0.08%
2026-06-10 长盛盛裕纯债C 1.0293 -0.03%
2026-06-09 长盛盛裕纯债C 1.0296 -0.05%
2026-06-08 长盛盛裕纯债C 1.0377 -0.02%
2026-06-05 长盛盛裕纯债C 1.0379 -0.01%
2026-06-04 长盛盛裕纯债C 1.0380 0.02%
2026-06-03 长盛盛裕纯债C 1.0378 0.01%
2026-06-02 长盛盛裕纯债C 1.0377 0.02%
2026-06-01 长盛盛裕纯债C 1.0375 0.06%
2026-05-29 长盛盛裕纯债C 1.0369 0.03%
2026-05-28 长盛盛裕纯债C 1.0366 0.03%
2026-05-27 长盛盛裕纯债C 1.0363 0.04%
2026-05-26 长盛盛裕纯债C 1.0359 0.05%
2026-05-25 长盛盛裕纯债C 1.0354 0.04%
2026-05-22 长盛盛裕纯债C 1.0350 0.02%
2026-05-21 长盛盛裕纯债C 1.0348 0.02%
2026-05-20 长盛盛裕纯债C 1.0346 0.03%
2026-05-19 长盛盛裕纯债C 1.0343 0.05%
2026-05-18 长盛盛裕纯债C 1.0338 0.03%
2026-05-15 长盛盛裕纯债C 1.0335 0.01%
2026-05-14 长盛盛裕纯债C 1.0334 0.00%
2026-05-13 长盛盛裕纯债C 1.0334 0.04%
2026-05-12 长盛盛裕纯债C 1.0330 0.05%
2026-05-11 长盛盛裕纯债C 1.0325 0.02%
2026-05-08 长盛盛裕纯债C 1.0323 0.02%
2026-04-30 长盛盛裕纯债C 1.0323 0.00%
2026-04-29 长盛盛裕纯债C 1.0323 0.05%
2026-04-28 长盛盛裕纯债C 1.0318 0.03%
2026-04-27 长盛盛裕纯债C 1.0315 -0.02%
2026-04-24 长盛盛裕纯债C 1.0317 -0.03%
2026-04-23 长盛盛裕纯债C 1.0320 -0.01%
2026-04-22 长盛盛裕纯债C 1.0321 0.04%
2026-04-21 长盛盛裕纯债C 1.0317 0.04%
2026-04-20 长盛盛裕纯债C 1.0313 0.04%
2026-04-17 长盛盛裕纯债C 1.0309 0.04%
2026-04-16 长盛盛裕纯债C 1.0305 0.00%
2026-04-15 长盛盛裕纯债C 1.0305 0.01%
2026-04-14 长盛盛裕纯债C 1.0304 0.03%
2026-04-13 长盛盛裕纯债C 1.0301 0.03%
2026-04-10 长盛盛裕纯债C 1.0298 0.02%
2026-04-09 长盛盛裕纯债C 1.0296 0.01%
2026-04-08 长盛盛裕纯债C 1.0295 0.03%
2026-04-07 长盛盛裕纯债C 1.0292 0.07%
2026-04-03 长盛盛裕纯债C 1.0285 0.06%
2026-04-02 长盛盛裕纯债C 1.0279 0.02%
2026-04-01 长盛盛裕纯债C 1.0277 0.01%
2026-03-31 长盛盛裕纯债C 1.0276 0.03%
2026-03-30 长盛盛裕纯债C 1.0273 0.05%
2026-03-27 长盛盛裕纯债C 1.0268 0.04%
2026-03-26 长盛盛裕纯债C 1.0264 0.03%
2026-03-25 长盛盛裕纯债C 1.0261 0.02%
2026-03-24 长盛盛裕纯债C 1.0259 0.02%
2026-03-23 长盛盛裕纯债C 1.0257 0.00%
2026-03-20 长盛盛裕纯债C 1.0257 0.03%
2026-03-19 长盛盛裕纯债C 1.0254 0.03%
2026-03-18 长盛盛裕纯债C 1.0251 0.04%
2026-03-17 长盛盛裕纯债C 1.0247 0.01%
2026-03-16 长盛盛裕纯债C 1.0246 0.00%
2026-03-13 长盛盛裕纯债C 1.0246 0.03%
2026-03-12 长盛盛裕纯债C 1.0243 0.01%
2026-03-11 长盛盛裕纯债C 1.0242 0.00%
2026-03-10 长盛盛裕纯债C 1.0242 0.02%
2026-03-09 长盛盛裕纯债C 1.0240 -0.04%
2026-03-06 长盛盛裕纯债C 1.0244 0.02%
2026-03-05 长盛盛裕纯债C 1.0242 0.02%
2026-03-04 长盛盛裕纯债C 1.0240 0.04%
2026-03-03 长盛盛裕纯债C 1.0236 0.02%
2026-03-02 长盛盛裕纯债C 1.0234 0.06%
2026-02-27 长盛盛裕纯债C 1.0228 0.01%
2026-02-26 长盛盛裕纯债C 1.0227 -0.03%
2026-02-25 长盛盛裕纯债C 1.0230 -0.02%
2026-02-24 长盛盛裕纯债C 1.0232 0.08%
2026-02-13 长盛盛裕纯债C 1.0224 0.02%
2026-02-12 长盛盛裕纯债C 1.0222 0.04%
2026-02-11 长盛盛裕纯债C 1.0218 0.04%
2026-02-10 长盛盛裕纯债C 1.0214 0.03%
2026-02-09 长盛盛裕纯债C 1.0211 0.06%
2026-02-06 长盛盛裕纯债C 1.0205 0.04%
2026-02-05 长盛盛裕纯债C 1.0201 0.01%
2026-02-04 长盛盛裕纯债C 1.0200 0.03%
2026-02-03 长盛盛裕纯债C 1.0197 0.00%
2026-02-02 长盛盛裕纯债C 1.0197 0.02%
2026-01-30 长盛盛裕纯债C 1.0195 0.01%
2026-01-29 长盛盛裕纯债C 1.0194 0.02%
2026-01-28 长盛盛裕纯债C 1.0192 0.00%
2026-01-27 长盛盛裕纯债C 1.0192 0.01%
2026-01-26 长盛盛裕纯债C 1.0191 0.05%
2026-01-23 长盛盛裕纯债C 1.0186 0.03%
2026-01-22 长盛盛裕纯债C 1.0183 0.03%
2026-01-21 长盛盛裕纯债C 1.0180 0.05%
2026-01-20 长盛盛裕纯债C 1.0175 0.02%
2026-01-19 长盛盛裕纯债C 1.0173 0.05%
2026-01-16 长盛盛裕纯债C 1.0168 0.04%
2026-01-15 长盛盛裕纯债C 1.0229 0.03%
2026-01-14 长盛盛裕纯债C 1.0226 0.02%
2026-01-13 长盛盛裕纯债C 1.0224 0.02%
2026-01-12 长盛盛裕纯债C 1.0222 0.03%
2026-01-09 长盛盛裕纯债C 1.0219 0.01%
2026-01-08 长盛盛裕纯债C 1.0218 0.01%
2026-01-07 长盛盛裕纯债C 1.0217 -0.01%
2026-01-06 长盛盛裕纯债C 1.0218 -0.01%
2026-01-05 长盛盛裕纯债C 1.0219 0.04%
2025-12-31 长盛盛裕纯债C 1.0215 0.02%
2025-12-30 长盛盛裕纯债C 1.0213 0.01%
2025-12-29 长盛盛裕纯债C 1.0212 0.00%
2025-12-26 长盛盛裕纯债C 1.0212 0.00%
2025-12-25 长盛盛裕纯债C 1.0212 0.02%
2025-12-24 长盛盛裕纯债C 1.0210 0.02%
2025-12-23 长盛盛裕纯债C 1.0208 0.01%
2025-12-22 长盛盛裕纯债C 1.0207 0.02%
2025-12-19 长盛盛裕纯债C 1.0205 0.05%
2025-12-18 长盛盛裕纯债C 1.0200 0.02%
2025-12-17 长盛盛裕纯债C 1.0198 0.02%
2025-12-16 长盛盛裕纯债C 1.0196 0.00%
2025-12-15 长盛盛裕纯债C 1.0196 0.00%
2025-12-12 长盛盛裕纯债C 1.0196 0.01%
2025-12-11 长盛盛裕纯债C 1.0195 0.03%
2025-12-10 长盛盛裕纯债C 1.0192 0.01%
2025-12-09 长盛盛裕纯债C 1.0191 0.01%
2025-12-08 长盛盛裕纯债C 1.0190 0.00%
2025-12-05 长盛盛裕纯债C 1.0190 -0.01%
2025-12-04 长盛盛裕纯债C 1.0191 -0.07%
2025-12-03 长盛盛裕纯债C 1.0198 -0.02%
2025-12-02 长盛盛裕纯债C 1.0200 -0.02%
2025-12-01 长盛盛裕纯债C 1.0202 0.01%
2025-11-28 长盛盛裕纯债C 1.0201 0.01%
2025-11-27 长盛盛裕纯债C 1.0200 -0.04%
2025-11-26 长盛盛裕纯债C 1.0204 -0.07%
2025-11-25 长盛盛裕纯债C 1.0211 -0.03%
2025-11-24 长盛盛裕纯债C 1.0214 0.00%
2025-11-21 长盛盛裕纯债C 1.0214 -0.01%
2025-11-20 长盛盛裕纯债C 1.0215 0.01%
2025-11-19 长盛盛裕纯债C 1.0214 0.00%
2025-11-18 长盛盛裕纯债C 1.0214 0.01%
2025-11-17 长盛盛裕纯债C 1.0213 0.03%
2025-11-14 长盛盛裕纯债C 1.0210 0.00%
2025-11-13 长盛盛裕纯债C 1.0210 0.01%
2025-11-12 长盛盛裕纯债C 1.0209 0.02%
2025-11-11 长盛盛裕纯债C 1.0207 0.03%
2025-11-10 长盛盛裕纯债C 1.0204 0.03%
2025-11-07 长盛盛裕纯债C 1.0201 -0.02%
2025-11-06 长盛盛裕纯债C 1.0203 -0.03%
2025-11-05 长盛盛裕纯债C 1.0206 0.04%
2025-11-04 长盛盛裕纯债C 1.0202 0.02%
2025-11-03 长盛盛裕纯债C 1.0200 0.06%
2025-10-31 长盛盛裕纯债C 1.0194 0.07%
2025-10-30 长盛盛裕纯债C 1.0187 0.05%
2025-10-29 长盛盛裕纯债C 1.0182 0.05%
2025-10-28 长盛盛裕纯债C 1.0177 0.09%
2025-10-27 长盛盛裕纯债C 1.0168 0.03%
2025-10-24 长盛盛裕纯债C 1.0165 0.01%
2025-10-23 长盛盛裕纯债C 1.0164 0.04%
2025-10-22 长盛盛裕纯债C 1.0160 0.04%
2025-10-21 长盛盛裕纯债C 1.0156 0.04%
2025-10-20 长盛盛裕纯债C 1.0152 0.02%
2025-10-17 长盛盛裕纯债C 1.0150 0.08%
2025-10-16 长盛盛裕纯债C 1.0224 0.05%
2025-10-15 长盛盛裕纯债C 1.0219 0.01%
2025-10-14 长盛盛裕纯债C 1.0218 0.01%
2025-10-13 长盛盛裕纯债C 1.0217 0.10%
2025-10-10 长盛盛裕纯债C 1.0207 0.02%
2025-10-09 长盛盛裕纯债C 1.0205 0.07%
2025-09-30 长盛盛裕纯债C 1.0198 0.02%
2025-09-29 长盛盛裕纯债C 1.0196 0.00%
2025-09-26 长盛盛裕纯债C 1.0196 -0.02%
2025-09-25 长盛盛裕纯债C 1.0198 -0.08%
2025-09-24 长盛盛裕纯债C 1.0206 -0.10%
2025-09-23 长盛盛裕纯债C 1.0216 -0.06%
2025-09-22 长盛盛裕纯债C 1.0222 0.00%
2025-09-19 长盛盛裕纯债C 1.0222 -0.03%
2025-09-18 长盛盛裕纯债C 1.0225 -0.02%
2025-09-17 长盛盛裕纯债C 1.0227 0.04%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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