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近一年长盛盛裕纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围长盛盛裕C003103净值及计算阶段收益
近一年003103基金累计收益率6.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 长盛盛裕C 1.0359 0.05%
2024-03-26 长盛盛裕C 1.0354 0.00%
2024-03-25 长盛盛裕C 1.0354 -0.01%
2024-03-22 长盛盛裕C 1.0355 0.00%
2024-03-21 长盛盛裕C 1.0355 0.02%
2024-03-20 长盛盛裕C 1.0353 -0.02%
2024-03-19 长盛盛裕C 1.0355 0.04%
2024-03-18 长盛盛裕C 1.0351 0.08%
2024-03-15 长盛盛裕C 1.0343 0.05%
2024-03-14 长盛盛裕C 1.0338 -0.04%
2024-03-13 长盛盛裕C 1.0342 -0.02%
2024-03-12 长盛盛裕C 1.0344 -0.08%
2024-03-11 长盛盛裕C 1.0352 -0.02%
2024-03-08 长盛盛裕C 1.0354 0.00%
2024-03-07 长盛盛裕C 1.0354 0.00%
2024-03-06 长盛盛裕C 1.0354 0.09%
2024-03-05 长盛盛裕C 1.0345 0.04%
2024-03-04 长盛盛裕C 1.0341 0.03%
2024-03-01 长盛盛裕C 1.0338 -0.06%
2024-02-29 长盛盛裕C 1.0344 0.03%
2024-02-28 长盛盛裕C 1.0341 0.02%
2024-02-27 长盛盛裕C 1.0339 0.03%
2024-02-26 长盛盛裕C 1.0336 0.04%
2024-02-23 长盛盛裕C 1.0332 0.07%
2024-02-22 长盛盛裕C 1.0325 0.08%
2024-02-21 长盛盛裕C 1.0317 0.04%
2024-02-20 长盛盛裕C 1.0313 0.06%
2024-02-19 长盛盛裕C 1.0307 0.10%
2024-02-08 长盛盛裕C 1.0297 0.03%
2024-02-07 长盛盛裕C 1.0294 0.03%
2024-02-06 长盛盛裕C 1.0291 -0.04%
2024-02-05 长盛盛裕C 1.0295 0.09%
2024-02-02 长盛盛裕C 1.0286 0.02%
2024-02-01 长盛盛裕C 1.0284 0.03%
2024-01-31 长盛盛裕C 1.0281 0.07%
2024-01-30 长盛盛裕C 1.0274 0.10%
2024-01-29 长盛盛裕C 1.0264 0.04%
2024-01-26 长盛盛裕C 1.0260 0.04%
2024-01-25 长盛盛裕C 1.0256 0.06%
2024-01-24 长盛盛裕C 1.0250 0.02%
2024-01-23 长盛盛裕C 1.0248 0.02%
2024-01-22 长盛盛裕C 1.0246 0.07%
2024-01-19 长盛盛裕C 1.0239 0.06%
2024-01-18 长盛盛裕C 1.0233 0.03%
2024-01-17 长盛盛裕C 1.0230 0.04%
2024-01-16 长盛盛裕C 1.0226 0.01%
2024-01-15 长盛盛裕C 1.0225 0.05%
2024-01-12 长盛盛裕C 1.0220 0.00%
2024-01-11 长盛盛裕C 1.0339 0.01%
2024-01-10 长盛盛裕C 1.0338 0.01%
2024-01-09 长盛盛裕C 1.0337 0.07%
2024-01-08 长盛盛裕C 1.0330 0.04%
2024-01-05 长盛盛裕C 1.0326 0.08%
2024-01-04 长盛盛裕C 1.0318 0.04%
2024-01-03 长盛盛裕C 1.0314 0.00%
2024-01-02 长盛盛裕C 1.0314 0.03%
2023-12-29 长盛盛裕C 1.0311 0.05%
2023-12-28 长盛盛裕C 1.0306 0.06%
2023-12-27 长盛盛裕C 1.0300 0.08%
2023-12-26 长盛盛裕C 1.0292 0.07%
2023-12-25 长盛盛裕C 1.0285 0.07%
2023-12-22 长盛盛裕C 1.0278 0.05%
2023-12-21 长盛盛裕C 1.0273 0.04%
2023-12-20 长盛盛裕C 1.0269 0.01%
2023-12-19 长盛盛裕C 1.0268 0.02%
2023-12-18 长盛盛裕C 1.0266 0.05%
2023-12-15 长盛盛裕C 1.0261 0.05%
2023-12-14 长盛盛裕C 1.0256 0.04%
2023-12-13 长盛盛裕C 1.0252 0.08%
2023-12-12 长盛盛裕C 1.0244 0.01%
2023-12-11 长盛盛裕C 1.0243 0.06%
2023-12-08 长盛盛裕C 1.0237 0.02%
2023-12-07 长盛盛裕C 1.0235 0.01%
2023-12-06 长盛盛裕C 1.0234 0.00%
2023-12-05 长盛盛裕C 1.0234 0.00%
2023-12-04 长盛盛裕C 1.0234 0.01%
2023-12-01 长盛盛裕C 1.0233 0.03%
2023-11-30 长盛盛裕C 1.0230 0.06%
2023-11-29 长盛盛裕C 1.0224 0.00%
2023-11-28 长盛盛裕C 1.0224 0.03%
2023-11-27 长盛盛裕C 1.0221 -0.01%
2023-11-24 长盛盛裕C 1.0222 0.03%
2023-11-23 长盛盛裕C 1.0219 -0.01%
2023-11-22 长盛盛裕C 1.0220 0.00%
2023-11-20 长盛盛裕C 1.0220 0.05%
2023-11-17 长盛盛裕C 1.0215 0.04%
2023-11-16 长盛盛裕C 1.0211 0.05%
2023-11-15 长盛盛裕C 1.0206 0.06%
2023-11-14 长盛盛裕C 1.0200 0.03%
2023-11-13 长盛盛裕C 1.0197 0.07%
2023-11-10 长盛盛裕C 1.0190 0.03%
2023-11-09 长盛盛裕C 1.0187 0.04%
2023-11-08 长盛盛裕C 1.0183 0.03%
2023-11-07 长盛盛裕C 1.0180 0.00%
2023-11-06 长盛盛裕C 1.0180 0.06%
2023-11-03 长盛盛裕C 1.0174 0.03%
2023-11-02 长盛盛裕C 1.0171 0.06%
2023-11-01 长盛盛裕C 1.0165 0.02%
2023-10-31 长盛盛裕C 1.0163 0.04%
2023-10-30 长盛盛裕C 1.0159 0.06%
2023-10-27 长盛盛裕C 1.0153 0.02%
2023-10-26 长盛盛裕C 1.0151 0.03%
2023-10-25 长盛盛裕C 1.0148 0.06%
2023-10-24 长盛盛裕C 1.0142 -0.04%
2023-10-23 长盛盛裕C 1.0146 0.06%
2023-10-20 长盛盛裕C 1.0140 -0.01%
2023-10-19 长盛盛裕C 1.0282 -0.11%
2023-10-18 长盛盛裕C 1.0293 -0.01%
2023-10-17 长盛盛裕C 1.0294 -0.03%
2023-10-16 长盛盛裕C 1.0297 0.04%
2023-10-13 长盛盛裕C 1.0293 0.03%
2023-10-12 长盛盛裕C 1.0290 0.01%
2023-10-11 长盛盛裕C 1.0289 -0.06%
2023-10-10 长盛盛裕C 1.0295 -0.03%
2023-10-09 长盛盛裕C 1.0298 0.14%
2023-09-28 长盛盛裕C 1.0284 0.09%
2023-09-27 长盛盛裕C 1.0275 0.00%
2023-09-26 长盛盛裕C 1.0275 -0.02%
2023-09-25 长盛盛裕C 1.0277 -0.01%
2023-09-22 长盛盛裕C 1.0278 0.00%
2023-09-21 长盛盛裕C 1.0278 0.07%
2023-09-20 长盛盛裕C 1.0271 0.02%
2023-09-19 长盛盛裕C 1.0269 0.02%
2023-09-18 长盛盛裕C 1.0267 -0.02%
2023-09-15 长盛盛裕C 1.0269 -0.01%
2023-09-14 长盛盛裕C 1.0270 0.07%
2023-09-13 长盛盛裕C 1.0263 0.12%
2023-09-12 长盛盛裕C 1.0251 0.04%
2023-09-11 长盛盛裕C 1.0247 -0.06%
2023-09-08 长盛盛裕C 1.0253 -0.08%
2023-09-07 长盛盛裕C 1.0261 -0.10%
2023-09-06 长盛盛裕C 1.0271 -0.09%
2023-09-05 长盛盛裕C 1.0280 0.00%
2023-09-04 长盛盛裕C 1.0280 -0.08%
2023-09-01 长盛盛裕C 1.0288 -0.05%
2023-08-31 长盛盛裕C 1.0293 0.04%
2023-08-30 长盛盛裕C 1.0289 0.04%
2023-08-29 长盛盛裕C 1.0285 -0.06%
2023-08-28 长盛盛裕C 1.0291 -0.02%
2023-08-25 长盛盛裕C 1.0293 -0.01%
2023-08-24 长盛盛裕C 1.0294 0.01%
2023-08-23 长盛盛裕C 1.0293 0.03%
2023-08-22 长盛盛裕C 1.0290 0.01%
2023-08-21 长盛盛裕C 1.0289 0.10%
2023-08-18 长盛盛裕C 1.0279 0.03%
2023-08-17 长盛盛裕C 1.0276 0.00%
2023-08-16 长盛盛裕C 1.0276 0.04%
2023-08-15 长盛盛裕C 1.0272 0.07%
2023-08-14 长盛盛裕C 1.0265 0.07%
2023-08-11 长盛盛裕C 1.0258 0.03%
2023-08-10 长盛盛裕C 1.0255 0.01%
2023-08-09 长盛盛裕C 1.0254 0.04%
2023-08-08 长盛盛裕C 1.0250 0.04%
2023-08-07 长盛盛裕C 1.0246 0.04%
2023-08-04 长盛盛裕C 1.0242 0.03%
2023-08-03 长盛盛裕C 1.0239 0.05%
2023-08-02 长盛盛裕C 1.0234 0.03%
2023-08-01 长盛盛裕C 1.0231 0.04%
2023-07-31 长盛盛裕C 1.0227 -0.04%
2023-07-28 长盛盛裕C 1.0231 -0.04%
2023-07-27 长盛盛裕C 1.0235 0.06%
2023-07-26 长盛盛裕C 1.0229 0.01%
2023-07-25 长盛盛裕C 1.0228 -0.15%
2023-07-24 长盛盛裕C 1.0243 0.03%
2023-07-21 长盛盛裕C 1.0240 0.05%
2023-07-20 长盛盛裕C 1.0235 0.02%
2023-07-19 长盛盛裕C 1.0233 0.02%
2023-07-18 长盛盛裕C 1.0231 0.03%
2023-07-17 长盛盛裕C 1.0379 0.07%
2023-07-14 长盛盛裕C 1.0372 0.01%
2023-07-13 长盛盛裕C 1.0371 0.00%
2023-07-12 长盛盛裕C 1.0371 0.00%
2023-07-11 长盛盛裕C 1.0371 0.05%
2023-07-10 长盛盛裕C 1.0366 0.04%
2023-07-07 长盛盛裕C 1.0362 0.04%
2023-07-06 长盛盛裕C 1.0358 0.04%
2023-07-05 长盛盛裕C 1.0354 0.04%
2023-07-04 长盛盛裕C 1.0350 0.03%
2023-07-03 长盛盛裕C 1.0347 0.03%
2023-06-30 长盛盛裕C 1.0344 0.08%
2023-06-29 长盛盛裕C 1.0336 0.03%
2023-06-28 长盛盛裕C 1.0333 0.02%
2023-06-27 长盛盛裕C 1.0331 -0.02%
2023-06-26 长盛盛裕C 1.0333 0.05%
2023-06-21 长盛盛裕C 1.0328 0.04%
2023-06-20 长盛盛裕C 1.0324 0.02%
2023-06-19 长盛盛裕C 1.0322 -0.06%
2023-06-16 长盛盛裕C 1.0328 -0.10%
2023-06-15 长盛盛裕C 1.0338 -0.05%
2023-06-14 长盛盛裕C 1.0343 0.02%
2023-06-13 长盛盛裕C 1.0341 0.07%
2023-06-12 长盛盛裕C 1.0334 0.03%
2023-06-09 长盛盛裕C 1.0331 0.07%
2023-06-08 长盛盛裕C 1.0324 0.02%
2023-06-07 长盛盛裕C 1.0322 0.04%
2023-06-06 长盛盛裕C 1.0318 0.04%
2023-06-05 长盛盛裕C 1.0314 0.04%
2023-06-02 长盛盛裕C 1.0310 -0.02%
2023-06-01 长盛盛裕C 1.0312 0.04%
2023-05-31 长盛盛裕C 1.0308 0.03%
2023-05-30 长盛盛裕C 1.0305 0.03%
2023-05-29 长盛盛裕C 1.0302 0.04%
2023-05-26 长盛盛裕C 1.0298 -0.01%
2023-05-25 长盛盛裕C 1.0299 -0.02%
2023-05-24 长盛盛裕C 1.0301 0.00%
2023-05-23 长盛盛裕C 1.0301 0.06%
2023-05-22 长盛盛裕C 1.0295 0.08%
2023-05-19 长盛盛裕C 1.0287 0.03%
2023-05-18 长盛盛裕C 1.0284 0.00%
2023-05-17 长盛盛裕C 1.0284 0.01%
2023-05-16 长盛盛裕C 1.0283 0.01%
2023-05-15 长盛盛裕C 1.0282 0.02%
2023-05-12 长盛盛裕C 1.0280 -0.01%
2023-05-11 长盛盛裕C 1.0281 0.06%
2023-05-10 长盛盛裕C 1.0275 0.05%
2023-05-09 长盛盛裕C 1.0270 0.04%
2023-05-08 长盛盛裕C 1.0266 0.03%
2023-05-05 长盛盛裕C 1.0263 0.09%
2023-05-04 长盛盛裕C 1.0254 0.11%
2023-04-28 长盛盛裕C 1.0243 0.02%
2023-04-27 长盛盛裕C 1.0241 0.06%
2023-04-26 长盛盛裕C 1.0235 0.03%
2023-04-25 长盛盛裕C 1.0232 0.03%
2023-04-24 长盛盛裕C 1.0229 0.08%
2023-04-21 长盛盛裕C 1.0221 0.01%
2023-04-20 长盛盛裕C 1.0220 0.02%
2023-04-19 长盛盛裕C 1.0218 0.06%
2023-04-18 长盛盛裕C 1.0212 0.04%
2023-04-17 长盛盛裕C 1.0208 0.03%
2023-04-14 长盛盛裕C 1.0205 0.02%
2023-04-13 长盛盛裕C 1.0203 0.00%
2023-04-12 长盛盛裕C 1.0371 0.07%
2023-04-11 长盛盛裕C 1.0364 0.07%
2023-04-10 长盛盛裕C 1.0357 0.07%
2023-04-07 长盛盛裕C 1.0350 0.06%
2023-04-06 长盛盛裕C 1.0344 0.04%
2023-04-04 长盛盛裕C 1.0340 0.02%
2023-04-03 长盛盛裕C 1.0338 0.04%
2023-03-31 长盛盛裕C 1.0334 0.09%
2023-03-30 长盛盛裕C 1.0325 0.02%
2023-03-29 长盛盛裕C 1.0323 0.00%
2023-03-28 长盛盛裕C 1.0323 0.00%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%