近一年国联睿祥纯债A|中融睿祥定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联睿祥纯债A003071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联睿祥纯债A |
1.1317 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1318 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
国联睿祥纯债A |
1.1320 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1324 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1317 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国联睿祥纯债A |
1.1314 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
国联睿祥纯债A |
1.1311 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国联睿祥纯债A |
1.1312 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1311 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
国联睿祥纯债A |
1.1323 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联睿祥纯债A |
1.1329 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1332 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1329 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1326 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1330 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1340 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1346 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联睿祥纯债A |
1.1345 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国联睿祥纯债A |
1.1347 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联睿祥纯债A |
1.1347 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
国联睿祥纯债A |
1.1348 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
国联睿祥纯债A |
1.1346 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国联睿祥纯债A |
1.1342 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国联睿祥纯债A |
1.1341 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联睿祥纯债A |
1.1341 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1337 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1334 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国联睿祥纯债A |
1.1332 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联睿祥纯债A |
1.1336 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
国联睿祥纯债A |
1.1340 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1337 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
国联睿祥纯债A |
1.1335 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
国联睿祥纯债A |
1.1329 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
国联睿祥纯债A |
1.1320 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
国联睿祥纯债A |
1.1312 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1307 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1296 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1292 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
国联睿祥纯债A |
1.1291 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国联睿祥纯债A |
1.1290 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
国联睿祥纯债A |
1.1286 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
国联睿祥纯债A |
1.1284 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国联睿祥纯债A |
1.1283 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
国联睿祥纯债A |
1.1279 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1276 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
国联睿祥纯债A |
1.1276 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
国联睿祥纯债A |
1.1276 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1270 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
国联睿祥纯债A |
1.1269 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
国联睿祥纯债A |
1.1261 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
国联睿祥纯债A |
1.1260 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1588 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1586 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1591 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
国联睿祥纯债A |
1.1598 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
国联睿祥纯债A |
1.1601 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国联睿祥纯债A |
1.1600 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
国联睿祥纯债A |
1.1601 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
国联睿祥纯债A |
1.1602 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
国联睿祥纯债A |
1.1599 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1598 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
国联睿祥纯债A |
1.1595 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1594 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1595 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
国联睿祥纯债A |
1.1603 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
国联睿祥纯债A |
1.1608 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
国联睿祥纯债A |
1.1616 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1622 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
国联睿祥纯债A |
1.1617 |
0.08% |
| 2025-09-02 |
国联睿祥纯债A |
1.1608 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1606 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
国联睿祥纯债A |
1.1602 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1601 |
-0.08% |
| 2025-08-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1610 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1610 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1607 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
国联睿祥纯债A |
1.1597 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
国联睿祥纯债A |
1.1599 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
国联睿祥纯债A |
1.1595 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
国联睿祥纯债A |
1.1597 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
国联睿祥纯债A |
1.1596 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1623 |
-0.05% |
| 2025-08-14 |
国联睿祥纯债A |
1.1629 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
国联睿祥纯债A |
1.1634 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
国联睿祥纯债A |
1.1633 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1642 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
国联睿祥纯债A |
1.1653 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
国联睿祥纯债A |
1.1650 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
国联睿祥纯债A |
1.1647 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
国联睿祥纯债A |
1.1645 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1643 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1639 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国联睿祥纯债A |
1.1636 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
国联睿祥纯债A |
1.1625 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
国联睿祥纯债A |
1.1615 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1630 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1618 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1620 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
国联睿祥纯债A |
1.1639 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
国联睿祥纯债A |
1.1650 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
国联睿祥纯债A |
1.1654 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
国联睿祥纯债A |
1.1659 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
国联睿祥纯债A |
1.1658 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
国联睿祥纯债A |
1.1656 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国联睿祥纯债A |
1.1654 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
国联睿祥纯债A |
1.1644 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
国联睿祥纯债A |
1.1647 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
国联睿祥纯债A |
1.1650 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
国联睿祥纯债A |
1.1655 |
-0.02% |
| 2025-07-08 |
国联睿祥纯债A |
1.1657 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
国联睿祥纯债A |
1.1660 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国联睿祥纯债A |
1.1656 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
国联睿祥纯债A |
1.1651 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
国联睿祥纯债A |
1.1646 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1637 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国联睿祥纯债A |
1.1633 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1631 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1629 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
国联睿祥纯债A |
1.1629 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
国联睿祥纯债A |
1.1633 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
国联睿祥纯债A |
1.1636 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国联睿祥纯债A |
1.2103 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
国联睿祥纯债A |
1.2099 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
国联睿祥纯债A |
1.2097 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
国联睿祥纯债A |
1.2095 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
国联睿祥纯债A |
1.2091 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
国联睿祥纯债A |
1.2087 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
国联睿祥纯债A |
1.2086 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
国联睿祥纯债A |
1.2087 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
国联睿祥纯债A |
1.2084 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
国联睿祥纯债A |
1.2082 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
国联睿祥纯债A |
1.2077 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
国联睿祥纯债A |
1.2069 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
国联睿祥纯债A |
1.2066 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
国联睿祥纯债A |
1.2065 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
国联睿祥纯债A |
1.2063 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
国联睿祥纯债A |
1.2056 |
-0.07% |
| 2025-05-28 |
国联睿祥纯债A |
1.2064 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
国联睿祥纯债A |
1.2067 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
国联睿祥纯债A |
1.2068 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
国联睿祥纯债A |
1.2064 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
国联睿祥纯债A |
1.2062 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
国联睿祥纯债A |
1.2058 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
国联睿祥纯债A |
1.2055 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
国联睿祥纯债A |
1.2051 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
国联睿祥纯债A |
1.2046 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
国联睿祥纯债A |
1.2049 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
国联睿祥纯债A |
1.2049 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
国联睿祥纯债A |
1.2050 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
国联睿祥纯债A |
1.2042 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
国联睿祥纯债A |
1.2051 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
国联睿祥纯债A |
1.2045 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
国联睿祥纯债A |
1.2034 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
国联睿祥纯债A |
1.2035 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
国联睿祥纯债A |
1.2032 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
国联睿祥纯债A |
1.2027 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
国联睿祥纯债A |
1.2018 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
国联睿祥纯债A |
1.2015 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
国联睿祥纯债A |
1.2015 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
国联睿祥纯债A |
1.2018 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
国联睿祥纯债A |
1.2022 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
国联睿祥纯债A |
1.2021 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
国联睿祥纯债A |
1.2023 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
国联睿祥纯债A |
1.2022 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国联睿祥纯债A |
1.2022 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
国联睿祥纯债A |
1.2018 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
国联睿祥纯债A |
1.2019 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
国联睿祥纯债A |
1.2018 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
国联睿祥纯债A |
1.2016 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
国联睿祥纯债A |
1.2016 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
国联睿祥纯债A |
1.2016 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
国联睿祥纯债A |
1.2026 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
国联睿祥纯债A |
1.2002 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
国联睿祥纯债A |
1.1984 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
国联睿祥纯债A |
1.1980 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
国联睿祥纯债A |
1.1977 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
国联睿祥纯债A |
1.1974 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
国联睿祥纯债A |
1.1970 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
国联睿祥纯债A |
1.1967 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
国联睿祥纯债A |
1.2199 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
国联睿祥纯债A |
1.2192 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
国联睿祥纯债A |
1.2186 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
国联睿祥纯债A |
1.2179 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
国联睿祥纯债A |
1.2169 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
国联睿祥纯债A |
1.2164 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
国联睿祥纯债A |
1.2164 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
国联睿祥纯债A |
1.2172 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
国联睿祥纯债A |
1.2168 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
国联睿祥纯债A |
1.2162 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
国联睿祥纯债A |
1.2157 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
国联睿祥纯债A |
1.2173 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
国联睿祥纯债A |
1.2178 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
国联睿祥纯债A |
1.2199 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
国联睿祥纯债A |
1.2207 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
国联睿祥纯债A |
1.2205 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
国联睿祥纯债A |
1.2203 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
国联睿祥纯债A |
1.2194 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
国联睿祥纯债A |
1.2196 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
国联睿祥纯债A |
1.2204 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
国联睿祥纯债A |
1.2204 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
国联睿祥纯债A |
1.2207 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
国联睿祥纯债A |
1.2224 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
国联睿祥纯债A |
1.2240 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
国联睿祥纯债A |
1.2252 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
国联睿祥纯债A |
1.2248 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
国联睿祥纯债A |
1.2259 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
国联睿祥纯债A |
1.2266 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
国联睿祥纯债A |
1.2272 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
国联睿祥纯债A |
1.2274 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
国联睿祥纯债A |
1.2273 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
国联睿祥纯债A |
1.2272 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
国联睿祥纯债A |
1.2278 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
国联睿祥纯债A |
1.2275 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
国联睿祥纯债A |
1.2265 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
国联睿祥纯债A |
1.2254 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
国联睿祥纯债A |
1.2240 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
国联睿祥纯债A |
1.2241 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
国联睿祥纯债A |
1.2246 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
国联睿祥纯债A |
1.2777 |
0.04% |
| 2025-01-20 |
国联睿祥纯债A |
1.2772 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
国联睿祥纯债A |
1.2776 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
国联睿祥纯债A |
1.2780 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
国联睿祥纯债A |
1.2787 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
国联睿祥纯债A |
1.2785 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
国联睿祥纯债A |
1.2782 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
国联睿祥纯债A |
1.2789 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
国联睿祥纯债A |
1.2791 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
国联睿祥纯债A |
1.2799 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
国联睿祥纯债A |
1.2798 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
国联睿祥纯债A |
1.2801 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
国联睿祥纯债A |
1.2794 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
国联睿祥纯债A |
1.2784 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
国联睿祥纯债A |
1.2769 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
国联睿祥纯债A |
1.2751 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
国联睿祥纯债A |
1.2751 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
国联睿祥纯债A |
1.2757 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
国联睿祥纯债A |
1.3265 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
国联睿祥纯债A |
1.3263 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
国联睿祥纯债A |
1.3252 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
国联睿祥纯债A |
1.3252 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
国联睿祥纯债A |
1.3258 |
-0.02% |
