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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.2940 | 0.15% |
| 光大锦弘混合A | 1.0601 | 0.09% |
| 光大锦弘混合C | 1.0379 | 0.09% |
| 光大保德信睿阳纯债债券A | 1.0325 | 0.06% |
| 光大保德信尊丰纯债定开债 | 1.1446 | 0.06% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0701 | 0.05% |
| 光大保德信睿阳纯债债券C | 1.0306 | 0.05% |
| 光大尊盈半年A | 1.0730 | 0.03% |
| 光大尊盈半年C | 1.0675 | 0.03% |
| 光大永利纯债A | 1.1197 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
