近一季安信新优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信新优选混合A003028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
安信新优选混合A |
1.5514 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
安信新优选混合A |
1.5518 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
安信新优选混合A |
1.5524 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
安信新优选混合A |
1.5535 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
安信新优选混合A |
1.5526 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
安信新优选混合A |
1.5555 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
安信新优选混合A |
1.5574 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
安信新优选混合A |
1.5566 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
安信新优选混合A |
1.5590 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
安信新优选混合A |
1.5592 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
安信新优选混合A |
1.5592 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
安信新优选混合A |
1.5573 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
安信新优选混合A |
1.5568 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
安信新优选混合A |
1.5555 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
安信新优选混合A |
1.5565 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
安信新优选混合A |
1.5558 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
安信新优选混合A |
1.5568 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
安信新优选混合A |
1.5614 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
安信新优选混合A |
1.5607 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
安信新优选混合A |
1.5608 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
安信新优选混合A |
1.5622 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
安信新优选混合A |
1.5647 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
安信新优选混合A |
1.5673 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
安信新优选混合A |
1.5655 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
安信新优选混合A |
1.5648 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
安信新优选混合A |
1.5651 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
安信新优选混合A |
1.5610 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
安信新优选混合A |
1.5594 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
安信新优选混合A |
1.5583 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信新优选混合A |
1.5575 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
安信新优选混合A |
1.5576 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
安信新优选混合A |
1.5563 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
安信新优选混合A |
1.5556 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
安信新优选混合A |
1.5552 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
安信新优选混合A |
1.5543 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
安信新优选混合A |
1.5555 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
安信新优选混合A |
1.5528 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
安信新优选混合A |
1.5544 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
安信新优选混合A |
1.5531 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
安信新优选混合A |
1.5523 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
安信新优选混合A |
1.5504 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
安信新优选混合A |
1.5504 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
安信新优选混合A |
1.5517 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
安信新优选混合A |
1.5515 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
安信新优选混合A |
1.5486 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
安信新优选混合A |
1.5475 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
安信新优选混合A |
1.5484 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
安信新优选混合A |
1.5481 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
安信新优选混合A |
1.5445 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
安信新优选混合A |
1.5432 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
安信新优选混合A |
1.5433 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
安信新优选混合A |
1.5432 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
安信新优选混合A |
1.5445 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
安信新优选混合A |
1.5447 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
安信新优选混合A |
1.5463 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
安信新优选混合A |
1.5482 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
安信新优选混合A |
1.5471 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
安信新优选混合A |
1.5521 |
0.19% |
