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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)

近一季国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒泰纯债C003014净值及计算阶段收益
近一季003014基金累计收益率-2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒泰纯债C 1.0136 0.38%
2026-09-15 国联恒泰纯债C 1.0098 -0.05%
2026-09-14 国联恒泰纯债C 1.0103 0.18%
2026-09-11 国联恒泰纯债C 1.0085 -0.06%
2026-09-10 国联恒泰纯债C 1.0091 -0.09%
2026-09-09 国联恒泰纯债C 1.0100 -0.10%
2026-09-08 国联恒泰纯债C 1.0110 -0.09%
2026-09-07 国联恒泰纯债C 1.0119 0.42%
2026-09-04 国联恒泰纯债C 1.0077 -0.32%
2026-09-03 国联恒泰纯债C 1.0109 -0.10%
2026-09-02 国联恒泰纯债C 1.0119 -0.53%
2026-09-01 国联恒泰纯债C 1.0173 -0.28%
2026-08-31 国联恒泰纯债C 1.0202 0.12%
2026-08-28 国联恒泰纯债C 1.0190 -0.14%
2026-08-27 国联恒泰纯债C 1.0204 0.18%
2026-08-26 国联恒泰纯债C 1.0186 0.02%
2026-08-25 国联恒泰纯债C 1.0184 0.10%
2026-08-24 国联恒泰纯债C 1.0174 -0.05%
2026-08-21 国联恒泰纯债C 1.0179 -0.02%
2026-08-20 国联恒泰纯债C 1.0181 -0.03%
2026-08-19 国联恒泰纯债C 1.0184 -0.44%
2026-08-18 国联恒泰纯债C 1.0229 -0.04%
2026-08-17 国联恒泰纯债C 1.0233 0.34%
2026-08-14 国联恒泰纯债C 1.0198 0.05%
2026-08-13 国联恒泰纯债C 1.0193 -0.24%
2026-08-12 国联恒泰纯债C 1.0218 -0.08%
2026-08-11 国联恒泰纯债C 1.0226 -0.13%
2026-08-10 国联恒泰纯债C 1.0239 -0.12%
2026-08-07 国联恒泰纯债C 1.0251 0.03%
2026-08-06 国联恒泰纯债C 1.0248 -0.01%
2026-08-05 国联恒泰纯债C 1.0249 0.24%
2026-08-04 国联恒泰纯债C 1.0224 0.30%
2026-08-03 国联恒泰纯债C 1.0193 -0.09%
2026-07-31 国联恒泰纯债C 1.0202 0.16%
2026-07-30 国联恒泰纯债C 1.0186 -0.17%
2026-07-29 国联恒泰纯债C 1.0203 0.16%
2026-07-28 国联恒泰纯债C 1.0187 -0.42%
2026-07-27 国联恒泰纯债C 1.0230 0.17%
2026-07-24 国联恒泰纯债C 1.0213 -0.10%
2026-07-23 国联恒泰纯债C 1.0223 0.06%
2026-07-22 国联恒泰纯债C 1.0217 -0.10%
2026-07-21 国联恒泰纯债C 1.0227 0.44%
2026-07-20 国联恒泰纯债C 1.0182 -0.09%
2026-07-17 国联恒泰纯债C 1.0191 -0.23%
2026-07-16 国联恒泰纯债C 1.0214 -0.15%
2026-07-15 国联恒泰纯债C 1.0229 -0.19%
2026-07-14 国联恒泰纯债C 1.0248 0.29%
2026-07-13 国联恒泰纯债C 1.0218 -0.32%
2026-07-10 国联恒泰纯债C 1.0251 -0.21%
2026-07-09 国联恒泰纯债C 1.0273 0.23%
2026-07-08 国联恒泰纯债C 1.0249 -0.10%
2026-07-07 国联恒泰纯债C 1.0259 -0.21%
2026-07-06 国联恒泰纯债C 1.0281 0.03%
2026-07-03 国联恒泰纯债C 1.0278 0.03%
2026-07-02 国联恒泰纯债C 1.0275 -0.23%
2026-07-01 国联恒泰纯债C 1.0299 -0.08%
2026-06-30 国联恒泰纯债C 1.0307 0.24%
2026-06-29 国联恒泰纯债C 1.0282 -0.01%
2026-06-26 国联恒泰纯债C 1.0283 -0.13%
2026-06-25 国联恒泰纯债C 1.0296 -0.12%
2026-06-24 国联恒泰纯债C 1.0308 0.05%
2026-06-23 国联恒泰纯债C 1.0303 -0.24%
2026-06-22 国联恒泰纯债C 1.0328 0.14%
2026-06-18 国联恒泰纯债C 1.0314 -0.10%
2026-06-17 国联恒泰纯债C 1.0324 -0.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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