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中融恒泰纯债C基金净值查询(003014)

近一季中融恒泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中融恒泰纯债C003014净值及计算阶段收益
近一季003014基金累计收益率1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 中融恒泰纯债C 1.0729 -0.05%
2024-05-08 中融恒泰纯债C 1.0734 0.03%
2024-05-07 中融恒泰纯债C 1.0731 0.11%
2024-05-06 中融恒泰纯债C 1.0719 0.07%
2024-04-30 中融恒泰纯债C 1.0711 0.12%
2024-04-29 中融恒泰纯债C 1.0698 -0.21%
2024-04-26 中融恒泰纯债C 1.0720 -0.13%
2024-04-25 中融恒泰纯债C 1.0734 0.00%
2024-04-24 中融恒泰纯债C 1.0734 -0.11%
2024-04-23 中融恒泰纯债C 1.0746 0.06%
2024-04-22 中融恒泰纯债C 1.0740 0.07%
2024-04-19 中融恒泰纯债C 1.0733 0.05%
2024-04-18 中融恒泰纯债C 1.0728 0.05%
2024-04-17 中融恒泰纯债C 1.0723 0.04%
2024-04-16 中融恒泰纯债C 1.0719 0.01%
2024-04-15 中融恒泰纯债C 1.0718 0.05%
2024-04-12 中融恒泰纯债C 1.0713 0.09%
2024-04-11 中融恒泰纯债C 1.0703 0.06%
2024-04-10 中融恒泰纯债C 1.0697 0.02%
2024-04-09 中融恒泰纯债C 1.0695 0.07%
2024-04-08 中融恒泰纯债C 1.0688 0.06%
2024-04-03 中融恒泰纯债C 1.0682 0.07%
2024-04-02 中融恒泰纯债C 1.0675 0.05%
2024-04-01 中融恒泰纯债C 1.0670 -0.02%
2024-03-29 中融恒泰纯债C 1.0672 0.02%
2024-03-28 中融恒泰纯债C 1.0670 0.01%
2024-03-27 中融恒泰纯债C 1.0669 0.07%
2024-03-26 中融恒泰纯债C 1.0662 -0.01%
2024-03-25 中融恒泰纯债C 1.0663 -0.04%
2024-03-22 中融恒泰纯债C 1.0667 0.00%
2024-03-21 中融恒泰纯债C 1.0667 0.01%
2024-03-20 中融恒泰纯债C 1.0666 0.00%
2024-03-19 中融恒泰纯债C 1.0666 0.04%
2024-03-18 中融恒泰纯债C 1.0662 0.07%
2024-03-15 中融恒泰纯债C 1.0655 0.06%
2024-03-14 中融恒泰纯债C 1.0649 -0.05%
2024-03-13 中融恒泰纯债C 1.0654 -0.03%
2024-03-12 中融恒泰纯债C 1.0657 -0.12%
2024-03-11 中融恒泰纯债C 1.0670 -0.02%
2024-03-08 中融恒泰纯债C 1.0672 0.00%
2024-03-07 中融恒泰纯债C 1.0672 0.00%
2024-03-06 中融恒泰纯债C 1.0672 0.10%
2024-03-05 中融恒泰纯债C 1.0661 0.04%
2024-03-04 中融恒泰纯债C 1.0657 0.05%
2024-03-01 中融恒泰纯债C 1.0652 -0.10%
2024-02-29 中融恒泰纯债C 1.0663 0.06%
2024-02-28 中融恒泰纯债C 1.0657 0.05%
2024-02-27 中融恒泰纯债C 1.0652 0.05%
2024-02-26 中融恒泰纯债C 1.0647 0.07%
2024-02-23 中融恒泰纯债C 1.0640 0.07%
2024-02-22 中融恒泰纯债C 1.0633 0.06%
2024-02-21 中融恒泰纯债C 1.0627 0.05%
2024-02-20 中融恒泰纯债C 1.0622 0.06%
2024-02-19 中融恒泰纯债C 1.0616 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联国企改革混合A 1.7690 2.61%
国联价值成长6个月持有混合A 0.6062 2.59%
国联价值成长6个月持有混合C 0.5882 2.58%
国联优势产业混合A 0.9418 2.09%
国联优势产业混合C 0.9268 2.09%
国联沪港深大消费主题A 0.6053 1.87%
创业定开 0.7830 1.86%
国联沪港深大消费主题C 0.5983 1.86%
国联500 1.2034 1.72%
国联中证500ETF联接A 1.1051 1.60%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘添利E 1.1809 1.57%
天弘添利LOF 1.3642 1.57%
华夏聚利债券C 1.6882 1.26%
华夏聚利债券A 1.7104 1.26%
华宝可转债债券C 1.4694 1.17%
华宝可转债债券A 1.4853 1.17%
富国天丰LOF 1.1625 0.94%
创金合信转债精选债券A 1.2492 0.93%
创金合信转债精选债券C 1.2270 0.93%
金鹰添利信用债债券A 1.0465 0.91%
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