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国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)基金净值查询(003014)

近一年国联恒泰纯债C|中融恒泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒泰纯债C003014净值及计算阶段收益
近一年003014基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒泰纯债C 1.0136 0.38%
2026-09-15 国联恒泰纯债C 1.0098 -0.05%
2026-09-14 国联恒泰纯债C 1.0103 0.18%
2026-09-11 国联恒泰纯债C 1.0085 -0.06%
2026-09-10 国联恒泰纯债C 1.0091 -0.09%
2026-09-09 国联恒泰纯债C 1.0100 -0.10%
2026-09-08 国联恒泰纯债C 1.0110 -0.09%
2026-09-07 国联恒泰纯债C 1.0119 0.42%
2026-09-04 国联恒泰纯债C 1.0077 -0.32%
2026-09-03 国联恒泰纯债C 1.0109 -0.10%
2026-09-02 国联恒泰纯债C 1.0119 -0.53%
2026-09-01 国联恒泰纯债C 1.0173 -0.28%
2026-08-31 国联恒泰纯债C 1.0202 0.12%
2026-08-28 国联恒泰纯债C 1.0190 -0.14%
2026-08-27 国联恒泰纯债C 1.0204 0.18%
2026-08-26 国联恒泰纯债C 1.0186 0.02%
2026-08-25 国联恒泰纯债C 1.0184 0.10%
2026-08-24 国联恒泰纯债C 1.0174 -0.05%
2026-08-21 国联恒泰纯债C 1.0179 -0.02%
2026-08-20 国联恒泰纯债C 1.0181 -0.03%
2026-08-19 国联恒泰纯债C 1.0184 -0.44%
2026-08-18 国联恒泰纯债C 1.0229 -0.04%
2026-08-17 国联恒泰纯债C 1.0233 0.34%
2026-08-14 国联恒泰纯债C 1.0198 0.05%
2026-08-13 国联恒泰纯债C 1.0193 -0.24%
2026-08-12 国联恒泰纯债C 1.0218 -0.08%
2026-08-11 国联恒泰纯债C 1.0226 -0.13%
2026-08-10 国联恒泰纯债C 1.0239 -0.12%
2026-08-07 国联恒泰纯债C 1.0251 0.03%
2026-08-06 国联恒泰纯债C 1.0248 -0.01%
2026-08-05 国联恒泰纯债C 1.0249 0.24%
2026-08-04 国联恒泰纯债C 1.0224 0.30%
2026-08-03 国联恒泰纯债C 1.0193 -0.09%
2026-07-31 国联恒泰纯债C 1.0202 0.16%
2026-07-30 国联恒泰纯债C 1.0186 -0.17%
2026-07-29 国联恒泰纯债C 1.0203 0.16%
2026-07-28 国联恒泰纯债C 1.0187 -0.42%
2026-07-27 国联恒泰纯债C 1.0230 0.17%
2026-07-24 国联恒泰纯债C 1.0213 -0.10%
2026-07-23 国联恒泰纯债C 1.0223 0.06%
2026-07-22 国联恒泰纯债C 1.0217 -0.10%
2026-07-21 国联恒泰纯债C 1.0227 0.44%
2026-07-20 国联恒泰纯债C 1.0182 -0.09%
2026-07-17 国联恒泰纯债C 1.0191 -0.23%
2026-07-16 国联恒泰纯债C 1.0214 -0.15%
2026-07-15 国联恒泰纯债C 1.0229 -0.19%
2026-07-14 国联恒泰纯债C 1.0248 0.29%
2026-07-13 国联恒泰纯债C 1.0218 -0.32%
2026-07-10 国联恒泰纯债C 1.0251 -0.21%
2026-07-09 国联恒泰纯债C 1.0273 0.23%
2026-07-08 国联恒泰纯债C 1.0249 -0.10%
2026-07-07 国联恒泰纯债C 1.0259 -0.21%
2026-07-06 国联恒泰纯债C 1.0281 0.03%
2026-07-03 国联恒泰纯债C 1.0278 0.03%
2026-07-02 国联恒泰纯债C 1.0275 -0.23%
2026-07-01 国联恒泰纯债C 1.0299 -0.08%
2026-06-30 国联恒泰纯债C 1.0307 0.24%
2026-06-29 国联恒泰纯债C 1.0282 -0.01%
2026-06-26 国联恒泰纯债C 1.0283 -0.13%
2026-06-25 国联恒泰纯债C 1.0296 -0.12%
2026-06-24 国联恒泰纯债C 1.0308 0.05%
2026-06-23 国联恒泰纯债C 1.0303 -0.24%
2026-06-22 国联恒泰纯债C 1.0328 0.14%
2026-06-18 国联恒泰纯债C 1.0314 -0.10%
2026-06-17 国联恒泰纯债C 1.0324 -0.05%
2026-06-16 国联恒泰纯债C 1.0329 0.10%
2026-06-15 国联恒泰纯债C 1.0319 0.10%
2026-06-12 国联恒泰纯债C 1.0309 0.05%
2026-06-11 国联恒泰纯债C 1.0304 -0.06%
2026-06-10 国联恒泰纯债C 1.0310 -0.11%
2026-06-09 国联恒泰纯债C 1.0321 0.03%
2026-06-08 国联恒泰纯债C 1.0318 -0.11%
2026-06-05 国联恒泰纯债C 1.0329 -0.06%
2026-06-04 国联恒泰纯债C 1.0335 -0.03%
2026-06-03 国联恒泰纯债C 1.0338 -0.01%
2026-06-02 国联恒泰纯债C 1.0339 0.00%
2026-06-01 国联恒泰纯债C 1.0339 0.09%
2026-05-29 国联恒泰纯债C 1.0330 -0.10%
2026-05-28 国联恒泰纯债C 1.0340 0.10%
2026-05-27 国联恒泰纯债C 1.0330 0.00%
2026-05-26 国联恒泰纯债C 1.0330 0.01%
2026-05-25 国联恒泰纯债C 1.0329 0.04%
2026-05-22 国联恒泰纯债C 1.0325 0.04%
2026-05-21 国联恒泰纯债C 1.0321 -0.13%
2026-05-20 国联恒泰纯债C 1.0334 -0.03%
2026-05-19 国联恒泰纯债C 1.0337 0.23%
2026-05-18 国联恒泰纯债C 1.0313 0.01%
2026-05-15 国联恒泰纯债C 1.0312 -0.11%
2026-05-14 国联恒泰纯债C 1.0323 -0.26%
2026-05-13 国联恒泰纯债C 1.0350 0.18%
2026-05-12 国联恒泰纯债C 1.0331 -0.25%
2026-05-11 国联恒泰纯债C 1.0357 0.06%
2026-05-08 国联恒泰纯债C 1.0351 0.01%
2026-04-30 国联恒泰纯债C 1.0318 0.00%
2026-04-29 国联恒泰纯债C 1.0318 0.06%
2026-04-28 国联恒泰纯债C 1.0312 0.06%
2026-04-27 国联恒泰纯债C 1.0306 0.07%
2026-04-24 国联恒泰纯债C 1.0299 -0.14%
2026-04-23 国联恒泰纯债C 1.0313 -0.10%
2026-04-22 国联恒泰纯债C 1.0323 0.21%
2026-04-21 国联恒泰纯债C 1.0301 -0.05%
2026-04-20 国联恒泰纯债C 1.0306 0.10%
2026-04-17 国联恒泰纯债C 1.0296 0.16%
2026-04-16 国联恒泰纯债C 1.0280 0.42%
2026-04-15 国联恒泰纯债C 1.0237 0.13%
2026-04-14 国联恒泰纯债C 1.0224 0.27%
2026-04-13 国联恒泰纯债C 1.0196 -0.12%
2026-04-10 国联恒泰纯债C 1.0208 0.13%
2026-04-09 国联恒泰纯债C 1.0195 -0.02%
2026-04-08 国联恒泰纯债C 1.0197 1.02%
2026-04-07 国联恒泰纯债C 1.0094 0.20%
2026-04-03 国联恒泰纯债C 1.0074 0.15%
2026-04-02 国联恒泰纯债C 1.0059 -0.32%
2026-04-01 国联恒泰纯债C 1.0091 0.55%
2026-03-31 国联恒泰纯债C 1.0036 -0.52%
2026-03-30 国联恒泰纯债C 1.0088 -0.21%
2026-03-27 国联恒泰纯债C 1.0109 0.15%
2026-03-26 国联恒泰纯债C 1.0094 -0.32%
2026-03-25 国联恒泰纯债C 1.0126 0.19%
2026-03-24 国联恒泰纯债C 1.0107 0.45%
2026-03-23 国联恒泰纯债C 1.0062 -0.08%
2026-03-20 国联恒泰纯债C 1.0070 -0.08%
2026-03-19 国联恒泰纯债C 1.0078 -0.12%
2026-03-18 国联恒泰纯债C 1.0090 0.21%
2026-03-17 国联恒泰纯债C 1.0069 -0.32%
2026-03-16 国联恒泰纯债C 1.0101 -0.03%
2026-03-13 国联恒泰纯债C 1.0104 -0.12%
2026-03-12 国联恒泰纯债C 1.0116 -0.22%
2026-03-11 国联恒泰纯债C 1.0138 0.04%
2026-03-10 国联恒泰纯债C 1.0134 0.11%
2026-03-09 国联恒泰纯债C 1.0123 -0.07%
2026-03-06 国联恒泰纯债C 1.0130 0.07%
2026-03-05 国联恒泰纯债C 1.0123 0.03%
2026-03-04 国联恒泰纯债C 1.0120 -0.03%
2026-03-03 国联恒泰纯债C 1.0123 -0.48%
2026-03-02 国联恒泰纯债C 1.0172 0.10%
2026-02-27 国联恒泰纯债C 1.0162 0.06%
2026-02-26 国联恒泰纯债C 1.0156 -0.24%
2026-02-25 国联恒泰纯债C 1.0180 -0.04%
2026-02-24 国联恒泰纯债C 1.0184 0.28%
2026-02-13 国联恒泰纯债C 1.0156 -0.12%
2026-02-12 国联恒泰纯债C 1.0168 0.09%
2026-02-11 国联恒泰纯债C 1.0159 0.00%
2026-02-10 国联恒泰纯债C 1.0159 -0.08%
2026-02-09 国联恒泰纯债C 1.0167 0.15%
2026-02-06 国联恒泰纯债C 1.0152 0.16%
2026-02-05 国联恒泰纯债C 1.0136 -0.05%
2026-02-04 国联恒泰纯债C 1.0141 0.02%
2026-02-03 国联恒泰纯债C 1.0139 0.18%
2026-02-02 国联恒泰纯债C 1.0121 -0.09%
2026-01-30 国联恒泰纯债C 1.0130 -0.13%
2026-01-29 国联恒泰纯债C 1.0143 -0.04%
2026-01-28 国联恒泰纯债C 1.0147 0.08%
2026-01-27 国联恒泰纯债C 1.0139 -0.03%
2026-01-26 国联恒泰纯债C 1.0142 -0.10%
2026-01-23 国联恒泰纯债C 1.0152 0.19%
2026-01-22 国联恒泰纯债C 1.0133 0.06%
2026-01-21 国联恒泰纯债C 1.0127 0.04%
2026-01-20 国联恒泰纯债C 1.0123 0.01%
2026-01-19 国联恒泰纯债C 1.0122 0.07%
2026-01-16 国联恒泰纯债C 1.0115 0.01%
2026-01-15 国联恒泰纯债C 1.0114 0.01%
2026-01-14 国联恒泰纯债C 1.0113 -0.02%
2026-01-13 国联恒泰纯债C 1.0115 -0.03%
2026-01-12 国联恒泰纯债C 1.0118 0.07%
2026-01-09 国联恒泰纯债C 1.0111 0.04%
2026-01-08 国联恒泰纯债C 1.0107 0.03%
2026-01-07 国联恒泰纯债C 1.0104 0.00%
2026-01-06 国联恒泰纯债C 1.0104 0.00%
2026-01-05 国联恒泰纯债C 1.0104 0.03%
2025-12-31 国联恒泰纯债C 1.0101 -0.04%
2025-12-30 国联恒泰纯债C 1.0105 0.01%
2025-12-29 国联恒泰纯债C 1.0104 -0.02%
2025-12-26 国联恒泰纯债C 1.0106 0.01%
2025-12-25 国联恒泰纯债C 1.0105 0.02%
2025-12-24 国联恒泰纯债C 1.0103 0.02%
2025-12-23 国联恒泰纯债C 1.0101 0.04%
2025-12-22 国联恒泰纯债C 1.0097 0.00%
2025-12-19 国联恒泰纯债C 1.0097 0.03%
2025-12-18 国联恒泰纯债C 1.0094 0.04%
2025-12-17 国联恒泰纯债C 1.0090 0.04%
2025-12-16 国联恒泰纯债C 1.0086 0.01%
2025-12-15 国联恒泰纯债C 1.0085 -0.05%
2025-12-12 国联恒泰纯债C 1.0090 0.00%
2025-12-11 国联恒泰纯债C 1.0090 0.06%
2025-12-10 国联恒泰纯债C 1.0084 0.03%
2025-12-09 国联恒泰纯债C 1.0081 0.08%
2025-12-08 国联恒泰纯债C 1.0073 -0.03%
2025-12-05 国联恒泰纯债C 1.0076 0.04%
2025-12-04 国联恒泰纯债C 1.0072 -0.20%
2025-12-03 国联恒泰纯债C 1.0092 -0.08%
2025-12-02 国联恒泰纯债C 1.0100 -0.06%
2025-12-01 国联恒泰纯债C 1.0106 -0.01%
2025-11-28 国联恒泰纯债C 1.0107 0.01%
2025-11-27 国联恒泰纯债C 1.0106 -0.05%
2025-11-26 国联恒泰纯债C 1.0111 -0.10%
2025-11-25 国联恒泰纯债C 1.0121 -0.06%
2025-11-24 国联恒泰纯债C 1.0127 0.01%
2025-11-21 国联恒泰纯债C 1.0126 -0.03%
2025-11-20 国联恒泰纯债C 1.0129 0.00%
2025-11-19 国联恒泰纯债C 1.0129 -0.02%
2025-11-18 国联恒泰纯债C 1.0131 0.02%
2025-11-17 国联恒泰纯债C 1.0129 0.03%
2025-11-14 国联恒泰纯债C 1.0126 0.00%
2025-11-13 国联恒泰纯债C 1.0126 -0.03%
2025-11-12 国联恒泰纯债C 1.0129 0.03%
2025-11-11 国联恒泰纯债C 1.0126 0.03%
2025-11-10 国联恒泰纯债C 1.0123 0.03%
2025-11-07 国联恒泰纯债C 1.0120 -0.01%
2025-11-06 国联恒泰纯债C 1.0121 -0.07%
2025-11-05 国联恒泰纯债C 1.0128 0.01%
2025-11-04 国联恒泰纯债C 1.0127 -0.01%
2025-11-03 国联恒泰纯债C 1.0128 0.06%
2025-10-31 国联恒泰纯债C 1.0122 0.13%
2025-10-30 国联恒泰纯债C 1.0109 0.04%
2025-10-29 国联恒泰纯债C 1.0105 0.00%
2025-10-28 国联恒泰纯债C 1.0105 0.15%
2025-10-27 国联恒泰纯债C 1.0090 0.05%
2025-10-24 国联恒泰纯债C 1.0085 -0.03%
2025-10-23 国联恒泰纯债C 1.0088 0.00%
2025-10-22 国联恒泰纯债C 1.0088 0.02%
2025-10-21 国联恒泰纯债C 1.0086 0.05%
2025-10-20 国联恒泰纯债C 1.0081 -0.02%
2025-10-17 国联恒泰纯债C 1.0083 0.09%
2025-10-16 国联恒泰纯债C 1.0074 0.09%
2025-10-15 国联恒泰纯债C 1.0065 -0.02%
2025-10-14 国联恒泰纯债C 1.0067 0.03%
2025-10-13 国联恒泰纯债C 1.0064 0.14%
2025-10-10 国联恒泰纯债C 1.0050 -0.04%
2025-10-09 国联恒泰纯债C 1.0054 0.10%
2025-09-30 国联恒泰纯债C 1.0044 0.08%
2025-09-29 国联恒泰纯债C 1.0036 -0.06%
2025-09-26 国联恒泰纯债C 1.0042 0.07%
2025-09-25 国联恒泰纯债C 1.0035 -0.04%
2025-09-24 国联恒泰纯债C 1.0039 -0.15%
2025-09-23 国联恒泰纯债C 1.0054 -0.15%
2025-09-22 国联恒泰纯债C 1.0069 0.04%
2025-09-19 国联恒泰纯债C 1.0065 -0.12%
2025-09-18 国联恒泰纯债C 1.0077 -0.07%
2025-09-17 国联恒泰纯债C 1.0084 0.08%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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