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国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券)基金净值查询(002964)

近半年国投瑞银顺鑫定开|国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺鑫定开002964净值及计算阶段收益
近半年002964基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-06 国投瑞银顺鑫定开 1.0462 0.00%
2026-08-05 国投瑞银顺鑫定开 1.0462 0.02%
2026-08-04 国投瑞银顺鑫定开 1.0460 0.02%
2026-08-03 国投瑞银顺鑫定开 1.0458 0.01%
2026-07-31 国投瑞银顺鑫定开 1.0457 0.00%
2026-07-30 国投瑞银顺鑫定开 1.0457 -1.31%
2026-07-29 国投瑞银顺鑫定开 1.0596 0.01%
2026-07-28 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 0.00%
2026-07-27 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 -0.01%
2026-07-24 国投瑞银顺鑫定开 1.0596 0.01%
2026-07-23 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 0.00%
2026-07-22 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 0.00%
2026-07-21 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 -0.01%
2026-07-20 国投瑞银顺鑫定开 1.0596 0.01%
2026-07-17 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 0.00%
2026-07-16 国投瑞银顺鑫定开 1.0595 0.02%
2026-07-15 国投瑞银顺鑫定开 1.0593 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺鑫定开 1.0592 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺鑫定开 1.0591 0.01%
2026-07-10 国投瑞银顺鑫定开 1.0590 0.00%
2026-07-09 国投瑞银顺鑫定开 1.0590 0.00%
2026-07-08 国投瑞银顺鑫定开 1.0590 0.01%
2026-07-07 国投瑞银顺鑫定开 1.0589 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺鑫定开 1.0588 0.02%
2026-07-03 国投瑞银顺鑫定开 1.0586 0.03%
2026-07-02 国投瑞银顺鑫定开 1.0583 0.01%
2026-07-01 国投瑞银顺鑫定开 1.0582 -0.04%
2026-06-30 国投瑞银顺鑫定开 1.0586 0.01%
2026-06-29 国投瑞银顺鑫定开 1.0585 0.02%
2026-06-26 国投瑞银顺鑫定开 1.0583 0.04%
2026-06-25 国投瑞银顺鑫定开 1.0579 0.05%
2026-06-24 国投瑞银顺鑫定开 1.0574 0.00%
2026-06-23 国投瑞银顺鑫定开 1.0574 -0.03%
2026-06-22 国投瑞银顺鑫定开 1.0577 0.02%
2026-06-18 国投瑞银顺鑫定开 1.0575 0.03%
2026-06-17 国投瑞银顺鑫定开 1.0572 0.04%
2026-06-16 国投瑞银顺鑫定开 1.0568 0.05%
2026-06-15 国投瑞银顺鑫定开 1.0563 0.03%
2026-06-12 国投瑞银顺鑫定开 1.0560 0.01%
2026-06-11 国投瑞银顺鑫定开 1.0559 -0.07%
2026-06-10 国投瑞银顺鑫定开 1.0566 -0.05%
2026-06-09 国投瑞银顺鑫定开 1.0571 -0.04%
2026-06-08 国投瑞银顺鑫定开 1.0575 -0.03%
2026-06-05 国投瑞银顺鑫定开 1.0578 -0.01%
2026-06-04 国投瑞银顺鑫定开 1.0579 0.05%
2026-06-03 国投瑞银顺鑫定开 1.0574 0.00%
2026-06-02 国投瑞银顺鑫定开 1.0574 0.04%
2026-06-01 国投瑞银顺鑫定开 1.0570 0.05%
2026-05-29 国投瑞银顺鑫定开 1.0565 0.04%
2026-05-28 国投瑞银顺鑫定开 1.0561 0.04%
2026-05-27 国投瑞银顺鑫定开 1.0557 0.03%
2026-05-26 国投瑞银顺鑫定开 1.0554 0.03%
2026-05-25 国投瑞银顺鑫定开 1.0551 0.03%
2026-05-22 国投瑞银顺鑫定开 1.0548 0.01%
2026-05-21 国投瑞银顺鑫定开 1.0547 0.01%
2026-05-20 国投瑞银顺鑫定开 1.0546 0.02%
2026-05-19 国投瑞银顺鑫定开 1.0544 0.02%
2026-05-18 国投瑞银顺鑫定开 1.0542 0.03%
2026-05-15 国投瑞银顺鑫定开 1.0539 0.02%
2026-05-14 国投瑞银顺鑫定开 1.0537 0.04%
2026-05-13 国投瑞银顺鑫定开 1.0533 0.01%
2026-05-12 国投瑞银顺鑫定开 1.0532 0.03%
2026-05-11 国投瑞银顺鑫定开 1.0529 0.00%
2026-05-08 国投瑞银顺鑫定开 1.0529 0.01%
2026-04-30 国投瑞银顺鑫定开 1.0526 0.01%
2026-04-29 国投瑞银顺鑫定开 1.0525 0.02%
2026-04-28 国投瑞银顺鑫定开 1.0523 0.01%
2026-04-27 国投瑞银顺鑫定开 1.0522 0.00%
2026-04-24 国投瑞银顺鑫定开 1.0522 0.01%
2026-04-23 国投瑞银顺鑫定开 1.0521 0.00%
2026-04-22 国投瑞银顺鑫定开 1.0521 0.02%
2026-04-21 国投瑞银顺鑫定开 1.0519 0.02%
2026-04-20 国投瑞银顺鑫定开 1.0517 0.03%
2026-04-17 国投瑞银顺鑫定开 1.0514 0.02%
2026-04-16 国投瑞银顺鑫定开 1.0512 0.02%
2026-04-15 国投瑞银顺鑫定开 1.0510 0.01%
2026-04-14 国投瑞银顺鑫定开 1.0509 0.02%
2026-04-13 国投瑞银顺鑫定开 1.0507 0.01%
2026-04-10 国投瑞银顺鑫定开 1.0506 0.05%
2026-04-09 国投瑞银顺鑫定开 1.0501 0.02%
2026-04-08 国投瑞银顺鑫定开 1.0499 0.01%
2026-04-07 国投瑞银顺鑫定开 1.0498 0.03%
2026-04-03 国投瑞银顺鑫定开 1.0495 0.04%
2026-04-02 国投瑞银顺鑫定开 1.0491 0.03%
2026-04-01 国投瑞银顺鑫定开 1.0488 0.02%
2026-03-31 国投瑞银顺鑫定开 1.0486 0.03%
2026-03-30 国投瑞银顺鑫定开 1.0483 0.01%
2026-03-27 国投瑞银顺鑫定开 1.0482 0.03%
2026-03-26 国投瑞银顺鑫定开 1.0479 0.01%
2026-03-25 国投瑞银顺鑫定开 1.0478 0.01%
2026-03-24 国投瑞银顺鑫定开 1.0477 0.02%
2026-03-23 国投瑞银顺鑫定开 1.0475 0.01%
2026-03-20 国投瑞银顺鑫定开 1.0474 0.02%
2026-03-19 国投瑞银顺鑫定开 1.0472 0.03%
2026-03-18 国投瑞银顺鑫定开 1.0469 0.03%
2026-03-17 国投瑞银顺鑫定开 1.0466 0.02%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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