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长盛盛和纯债A基金净值查询(002927)

近一季长盛盛和纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛和纯债A002927净值及计算阶段收益
近一季002927基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛和纯债A 1.1167 0.02%
2026-09-15 长盛盛和纯债A 1.1165 0.02%
2026-09-14 长盛盛和纯债A 1.1163 0.02%
2026-09-11 长盛盛和纯债A 1.1161 -0.01%
2026-09-10 长盛盛和纯债A 1.1162 0.01%
2026-09-09 长盛盛和纯债A 1.1161 0.00%
2026-09-08 长盛盛和纯债A 1.1161 0.01%
2026-09-07 长盛盛和纯债A 1.1160 0.03%
2026-09-04 长盛盛和纯债A 1.1157 0.02%
2026-09-03 长盛盛和纯债A 1.1155 0.04%
2026-09-02 长盛盛和纯债A 1.1151 0.00%
2026-09-01 长盛盛和纯债A 1.1151 0.04%
2026-08-31 长盛盛和纯债A 1.1147 0.02%
2026-08-28 长盛盛和纯债A 1.1145 -0.01%
2026-08-27 长盛盛和纯债A 1.1146 -0.04%
2026-08-26 长盛盛和纯债A 1.1150 -0.01%
2026-08-25 长盛盛和纯债A 1.1151 0.01%
2026-08-24 长盛盛和纯债A 1.1150 0.04%
2026-08-21 长盛盛和纯债A 1.1146 -0.02%
2026-08-20 长盛盛和纯债A 1.1148 -0.01%
2026-08-19 长盛盛和纯债A 1.1149 -0.02%
2026-08-18 长盛盛和纯债A 1.1151 0.04%
2026-08-17 长盛盛和纯债A 1.1147 0.03%
2026-08-14 长盛盛和纯债A 1.1144 0.01%
2026-08-13 长盛盛和纯债A 1.1143 0.04%
2026-08-12 长盛盛和纯债A 1.1139 0.01%
2026-08-11 长盛盛和纯债A 1.1138 -0.01%
2026-08-10 长盛盛和纯债A 1.1139 0.04%
2026-08-07 长盛盛和纯债A 1.1134 0.02%
2026-08-06 长盛盛和纯债A 1.1132 0.01%
2026-08-05 长盛盛和纯债A 1.1131 0.00%
2026-08-04 长盛盛和纯债A 1.1131 0.02%
2026-08-03 长盛盛和纯债A 1.1129 0.01%
2026-07-31 长盛盛和纯债A 1.1128 0.02%
2026-07-30 长盛盛和纯债A 1.1126 0.04%
2026-07-29 长盛盛和纯债A 1.1122 -0.01%
2026-07-28 长盛盛和纯债A 1.1123 0.01%
2026-07-27 长盛盛和纯债A 1.1122 0.01%
2026-07-24 长盛盛和纯债A 1.1121 0.00%
2026-07-23 长盛盛和纯债A 1.1121 0.01%
2026-07-22 长盛盛和纯债A 1.1120 0.03%
2026-07-21 长盛盛和纯债A 1.1117 0.01%
2026-07-20 长盛盛和纯债A 1.1116 0.00%
2026-07-17 长盛盛和纯债A 1.1116 0.02%
2026-07-16 长盛盛和纯债A 1.1114 0.00%
2026-07-15 长盛盛和纯债A 1.1114 0.01%
2026-07-14 长盛盛和纯债A 1.1113 0.00%
2026-07-13 长盛盛和纯债A 1.1113 -0.01%
2026-07-10 长盛盛和纯债A 1.1114 0.02%
2026-07-09 长盛盛和纯债A 1.1112 0.00%
2026-07-08 长盛盛和纯债A 1.1112 0.01%
2026-07-07 长盛盛和纯债A 1.1111 0.01%
2026-07-06 长盛盛和纯债A 1.1110 0.04%
2026-07-03 长盛盛和纯债A 1.1106 0.01%
2026-07-02 长盛盛和纯债A 1.1105 0.01%
2026-07-01 长盛盛和纯债A 1.1104 -0.05%
2026-06-30 长盛盛和纯债A 1.1109 -0.01%
2026-06-29 长盛盛和纯债A 1.1110 0.04%
2026-06-26 长盛盛和纯债A 1.1106 0.01%
2026-06-25 长盛盛和纯债A 1.1105 0.04%
2026-06-24 长盛盛和纯债A 1.1101 0.00%
2026-06-23 长盛盛和纯债A 1.1101 -0.04%
2026-06-22 长盛盛和纯债A 1.1105 0.01%
2026-06-18 长盛盛和纯债A 1.1104 0.03%
2026-06-17 长盛盛和纯债A 1.1101 0.05%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.05%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.50%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.50%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.27%
长盛国企 0.9400 3.62%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.11%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.11%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.10%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.10%
长盛新兴成长混合A 4.1936 2.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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