今年以来长盛盛和纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛和纯债A002927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0869 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0878 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0888 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0871 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0865 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0861 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0860 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0854 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0840 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0837 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0824 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0820 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0810 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0807 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0802 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0789 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0793 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0791 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0787 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0782 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0780 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0775 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0769 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0765 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0761 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0756 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0748 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0746 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0744 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0747 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0738 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0736 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0731 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0724 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0720 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0715 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0712 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0712 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0707 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0701 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0697 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0697 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0694 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0694 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0692 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0692 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0688 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0683 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0678 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0675 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0676 |
0.04% |
