近一年长盛盛和纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛和纯债A002927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0869 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0878 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0888 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0871 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0865 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0861 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0860 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0854 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0840 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0837 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0824 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0820 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0810 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0807 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0804 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0802 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0799 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0789 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0793 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0795 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0794 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0791 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0787 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0786 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0788 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0784 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0782 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0780 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0775 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0769 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0765 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0761 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0756 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0748 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0746 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0744 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0747 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0740 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0738 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0736 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0731 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0724 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0720 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0718 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0715 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0712 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0712 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0707 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0704 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0701 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0697 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0697 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0694 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0694 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0692 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0692 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0688 |
0.05% |
| 2024-01-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0683 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0678 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0675 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0676 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0672 |
0.06% |
| 2023-12-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0666 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0660 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0652 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0645 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0641 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0637 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0635 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0635 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0633 |
0.06% |
| 2023-12-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0627 |
0.06% |
| 2023-12-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0621 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0616 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0612 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0611 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0608 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0608 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0607 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0609 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0609 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0609 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0607 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0604 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0604 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0603 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0603 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0604 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0608 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0611 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0608 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0604 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0600 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0597 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0594 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0589 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0586 |
0.02% |
| 2023-11-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0584 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0583 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0582 |
0.05% |
| 2023-11-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0577 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0575 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0569 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0568 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0564 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0560 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0558 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0955 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0952 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0956 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0952 |
0.00% |
| 2023-10-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0952 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0959 |
-0.02% |
| 2023-10-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0961 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0962 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0959 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0956 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0956 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0962 |
-0.01% |
| 2023-10-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0963 |
0.11% |
| 2023-09-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0951 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0944 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0944 |
-0.04% |
| 2023-09-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0948 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0948 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0948 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0941 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0939 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0938 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0940 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0937 |
0.07% |
| 2023-09-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0929 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0918 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0914 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0921 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0931 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0944 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0952 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0954 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0962 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0966 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0963 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0961 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0967 |
-0.03% |
| 2023-08-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0970 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0973 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0973 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0973 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0972 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0966 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0964 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0963 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0959 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0951 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0944 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0941 |
0.02% |
| 2023-08-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0939 |
0.04% |
| 2023-08-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0935 |
0.05% |
| 2023-08-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0930 |
0.05% |
| 2023-08-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0925 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0921 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0917 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0914 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0912 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0914 |
-0.04% |
| 2023-07-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0918 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0913 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0912 |
-0.13% |
| 2023-07-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0926 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0923 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0919 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0916 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0914 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0910 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0904 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0903 |
-0.01% |
| 2023-07-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0904 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0904 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0900 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0895 |
0.04% |
| 2023-07-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0891 |
0.04% |
| 2023-07-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0887 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
0.02% |
| 2023-06-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0879 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0872 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0869 |
0.02% |
| 2023-06-27 |
长盛盛和纯债A |
1.0867 |
-0.03% |
| 2023-06-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0870 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
长盛盛和纯债A |
1.0866 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
长盛盛和纯债A |
1.0863 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0863 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0868 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0875 |
-0.03% |
| 2023-06-14 |
长盛盛和纯债A |
1.0878 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
长盛盛和纯债A |
1.0876 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0870 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0867 |
0.04% |
| 2023-06-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0863 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
长盛盛和纯债A |
1.0863 |
0.04% |
| 2023-06-06 |
长盛盛和纯债A |
1.0859 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0856 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0853 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0854 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
长盛盛和纯债A |
1.0851 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
长盛盛和纯债A |
1.0850 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0847 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0844 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
0.01% |
| 2023-05-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0844 |
0.05% |
| 2023-05-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0839 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0834 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0830 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0829 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0825 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0825 |
0.05% |
| 2023-05-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0820 |
0.05% |
| 2023-05-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0812 |
0.02% |
| 2023-05-05 |
长盛盛和纯债A |
1.0810 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
长盛盛和纯债A |
1.0803 |
0.11% |
| 2023-04-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0791 |
0.02% |
