近一月长盛盛和纯债A基金净值查询
查询指定日期范围长盛盛和纯债A002927净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛盛和纯债A |
1.0869 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
长盛盛和纯债A |
1.0878 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长盛盛和纯债A |
1.0881 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
长盛盛和纯债A |
1.0888 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长盛盛和纯债A |
1.0883 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
长盛盛和纯债A |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
长盛盛和纯债A |
1.0871 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
长盛盛和纯债A |
1.0865 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
长盛盛和纯债A |
1.0861 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长盛盛和纯债A |
1.0860 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
长盛盛和纯债A |
1.0854 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
长盛盛和纯债A |
1.0845 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
长盛盛和纯债A |
1.0840 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
长盛盛和纯债A |
1.0837 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
长盛盛和纯债A |
1.0831 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长盛盛和纯债A |
1.0824 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
长盛盛和纯债A |
1.0820 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
长盛盛和纯债A |
1.0815 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
长盛盛和纯债A |
1.0810 |
0.03% |
