近一年大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩万众创新混合002885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6079 |
2.36% |
| 2024-04-26 |
大摩万众创新混合 |
0.5939 |
2.01% |
| 2024-04-24 |
大摩万众创新混合 |
0.5949 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
大摩万众创新混合 |
0.5788 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
大摩万众创新混合 |
0.5818 |
2.77% |
| 2024-04-19 |
大摩万众创新混合 |
0.5661 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
大摩万众创新混合 |
0.5657 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
大摩万众创新混合 |
0.5652 |
4.72% |
| 2024-04-15 |
大摩万众创新混合 |
0.5681 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
大摩万众创新混合 |
0.5732 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
大摩万众创新混合 |
0.5746 |
-1.05% |
| 2024-04-10 |
大摩万众创新混合 |
0.5807 |
-2.42% |
| 2024-04-09 |
大摩万众创新混合 |
0.5951 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
大摩万众创新混合 |
0.5876 |
-3.26% |
| 2024-04-03 |
大摩万众创新混合 |
0.6074 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
大摩万众创新混合 |
0.6164 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
大摩万众创新混合 |
0.6227 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6160 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
大摩万众创新混合 |
0.6061 |
4.72% |
| 2024-03-27 |
大摩万众创新混合 |
0.5788 |
-4.71% |
| 2024-03-26 |
大摩万众创新混合 |
0.6074 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
大摩万众创新混合 |
0.6182 |
-4.10% |
| 2024-03-22 |
大摩万众创新混合 |
0.6446 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
大摩万众创新混合 |
0.6609 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
大摩万众创新混合 |
0.6659 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
大摩万众创新混合 |
0.6620 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
大摩万众创新混合 |
0.6610 |
2.37% |
| 2024-03-15 |
大摩万众创新混合 |
0.6457 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
大摩万众创新混合 |
0.6421 |
-1.88% |
| 2024-03-13 |
大摩万众创新混合 |
0.6544 |
1.43% |
| 2024-03-12 |
大摩万众创新混合 |
0.6452 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
大摩万众创新混合 |
0.6332 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
大摩万众创新混合 |
0.6292 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
大摩万众创新混合 |
0.6144 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
大摩万众创新混合 |
0.6309 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
大摩万众创新混合 |
0.6332 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
大摩万众创新混合 |
0.6417 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
大摩万众创新混合 |
0.6427 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
大摩万众创新混合 |
0.6274 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
大摩万众创新混合 |
0.5991 |
-6.36% |
| 2024-02-27 |
大摩万众创新混合 |
0.6398 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
大摩万众创新混合 |
0.6094 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
大摩万众创新混合 |
0.6010 |
2.75% |
| 2024-02-22 |
大摩万众创新混合 |
0.5849 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
大摩万众创新混合 |
0.5723 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
大摩万众创新混合 |
0.5678 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
大摩万众创新混合 |
0.5599 |
-0.78% |
| 2024-02-08 |
大摩万众创新混合 |
0.5643 |
7.47% |
| 2024-02-07 |
大摩万众创新混合 |
0.5251 |
3.47% |
| 2024-02-06 |
大摩万众创新混合 |
0.5075 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
大摩万众创新混合 |
0.4735 |
-7.77% |
| 2024-02-02 |
大摩万众创新混合 |
0.5134 |
-5.33% |
| 2024-02-01 |
大摩万众创新混合 |
0.5423 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
大摩万众创新混合 |
0.5442 |
-4.59% |
| 2024-01-30 |
大摩万众创新混合 |
0.5704 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
大摩万众创新混合 |
0.5879 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
大摩万众创新混合 |
0.6058 |
-2.87% |
| 2024-01-25 |
大摩万众创新混合 |
0.6237 |
3.33% |
| 2024-01-24 |
大摩万众创新混合 |
0.6036 |
-0.38% |
| 2024-01-23 |
大摩万众创新混合 |
0.6059 |
2.07% |
| 2024-01-22 |
大摩万众创新混合 |
0.5936 |
-5.69% |
| 2024-01-19 |
大摩万众创新混合 |
0.6294 |
-2.04% |
| 2024-01-18 |
大摩万众创新混合 |
0.6425 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
大摩万众创新混合 |
0.6393 |
-3.18% |
| 2024-01-16 |
大摩万众创新混合 |
0.6603 |
-1.33% |
| 2024-01-15 |
大摩万众创新混合 |
0.6692 |
-0.64% |
| 2024-01-12 |
大摩万众创新混合 |
0.6735 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
大摩万众创新混合 |
0.6790 |
2.37% |
| 2024-01-10 |
大摩万众创新混合 |
0.6633 |
-1.12% |
| 2024-01-09 |
大摩万众创新混合 |
0.6708 |
-1.40% |
| 2024-01-08 |
大摩万众创新混合 |
0.6803 |
-3.06% |
| 2024-01-05 |
大摩万众创新混合 |
0.7018 |
-3.37% |
| 2024-01-04 |
大摩万众创新混合 |
0.7263 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
大摩万众创新混合 |
0.7352 |
-2.62% |
| 2024-01-02 |
大摩万众创新混合 |
0.7550 |
-0.94% |
| 2023-12-29 |
大摩万众创新混合 |
0.7622 |
2.23% |
| 2023-12-28 |
大摩万众创新混合 |
0.7456 |
1.98% |
| 2023-12-27 |
大摩万众创新混合 |
0.7311 |
0.08% |
| 2023-12-26 |
大摩万众创新混合 |
0.7305 |
-2.01% |
| 2023-12-25 |
大摩万众创新混合 |
0.7455 |
1.04% |
| 2023-12-22 |
大摩万众创新混合 |
0.7378 |
0.72% |
| 2023-12-21 |
大摩万众创新混合 |
0.7325 |
1.30% |
| 2023-12-20 |
大摩万众创新混合 |
0.7231 |
-2.94% |
| 2023-12-19 |
大摩万众创新混合 |
0.7450 |
-0.76% |
| 2023-12-18 |
大摩万众创新混合 |
0.7507 |
-2.42% |
| 2023-12-15 |
大摩万众创新混合 |
0.7693 |
-1.45% |
| 2023-12-14 |
大摩万众创新混合 |
0.7806 |
-0.93% |
| 2023-12-13 |
大摩万众创新混合 |
0.7879 |
-0.29% |
| 2023-12-12 |
大摩万众创新混合 |
0.7902 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
大摩万众创新混合 |
0.7900 |
1.22% |
| 2023-12-08 |
大摩万众创新混合 |
0.7805 |
0.49% |
| 2023-12-07 |
大摩万众创新混合 |
0.7767 |
-0.31% |
| 2023-12-06 |
大摩万众创新混合 |
0.7791 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
大摩万众创新混合 |
0.7792 |
-3.12% |
| 2023-12-04 |
大摩万众创新混合 |
0.8043 |
-0.27% |
| 2023-12-01 |
大摩万众创新混合 |
0.8065 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
大摩万众创新混合 |
0.8077 |
-1.37% |
| 2023-11-29 |
大摩万众创新混合 |
0.8189 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
大摩万众创新混合 |
0.8197 |
1.06% |
| 2023-11-27 |
大摩万众创新混合 |
0.8111 |
0.75% |
| 2023-11-24 |
大摩万众创新混合 |
0.8051 |
-2.68% |
| 2023-11-23 |
大摩万众创新混合 |
0.8273 |
0.93% |
| 2023-11-22 |
大摩万众创新混合 |
0.8197 |
-2.43% |
| 2023-11-20 |
大摩万众创新混合 |
0.8570 |
2.97% |
| 2023-11-17 |
大摩万众创新混合 |
0.8323 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
大摩万众创新混合 |
0.8275 |
-1.29% |
| 2023-11-15 |
大摩万众创新混合 |
0.8383 |
-0.51% |
| 2023-11-14 |
大摩万众创新混合 |
0.8426 |
1.12% |
| 2023-11-13 |
大摩万众创新混合 |
0.8333 |
4.37% |
| 2023-11-10 |
大摩万众创新混合 |
0.7984 |
1.47% |
| 2023-11-09 |
大摩万众创新混合 |
0.7868 |
-0.94% |
| 2023-11-08 |
大摩万众创新混合 |
0.7943 |
-0.18% |
| 2023-11-07 |
大摩万众创新混合 |
0.7957 |
1.20% |
| 2023-11-06 |
大摩万众创新混合 |
0.7863 |
2.16% |
| 2023-11-03 |
大摩万众创新混合 |
0.7697 |
2.68% |
| 2023-11-02 |
大摩万众创新混合 |
0.7496 |
-5.28% |
| 2023-11-01 |
大摩万众创新混合 |
0.7914 |
0.15% |
| 2023-10-31 |
大摩万众创新混合 |
0.7902 |
-1.26% |
| 2023-10-30 |
大摩万众创新混合 |
0.8003 |
3.63% |
| 2023-10-27 |
大摩万众创新混合 |
0.7723 |
0.94% |
| 2023-10-26 |
大摩万众创新混合 |
0.7651 |
2.38% |
| 2023-10-25 |
大摩万众创新混合 |
0.7473 |
1.51% |
| 2023-10-24 |
大摩万众创新混合 |
0.7362 |
-0.24% |
| 2023-10-23 |
大摩万众创新混合 |
0.7380 |
-0.35% |
| 2023-10-20 |
大摩万众创新混合 |
0.7406 |
-2.97% |
| 2023-10-19 |
大摩万众创新混合 |
0.7633 |
0.37% |
| 2023-10-18 |
大摩万众创新混合 |
0.7605 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
大摩万众创新混合 |
0.7743 |
1.16% |
| 2023-10-16 |
大摩万众创新混合 |
0.7654 |
-1.90% |
| 2023-10-13 |
大摩万众创新混合 |
0.7802 |
-0.78% |
| 2023-10-12 |
大摩万众创新混合 |
0.7863 |
-1.60% |
| 2023-10-11 |
大摩万众创新混合 |
0.7991 |
-0.81% |
| 2023-10-10 |
大摩万众创新混合 |
0.8056 |
-0.82% |
| 2023-10-09 |
大摩万众创新混合 |
0.8123 |
0.63% |
| 2023-09-28 |
大摩万众创新混合 |
0.8072 |
1.60% |
| 2023-09-27 |
大摩万众创新混合 |
0.7945 |
0.84% |
| 2023-09-26 |
大摩万众创新混合 |
0.7879 |
-1.13% |
| 2023-09-25 |
大摩万众创新混合 |
0.7969 |
-0.33% |
| 2023-09-22 |
大摩万众创新混合 |
0.7995 |
2.26% |
| 2023-09-21 |
大摩万众创新混合 |
0.7818 |
-0.66% |
| 2023-09-20 |
大摩万众创新混合 |
0.7870 |
-1.29% |
| 2023-09-19 |
大摩万众创新混合 |
0.7973 |
-2.09% |
| 2023-09-18 |
大摩万众创新混合 |
0.8143 |
-0.97% |
| 2023-09-15 |
大摩万众创新混合 |
0.8223 |
-0.76% |
| 2023-09-14 |
大摩万众创新混合 |
0.8286 |
-0.70% |
| 2023-09-13 |
大摩万众创新混合 |
0.8344 |
-1.48% |
| 2023-09-12 |
大摩万众创新混合 |
0.8469 |
-1.52% |
| 2023-09-11 |
大摩万众创新混合 |
0.8600 |
-2.19% |
| 2023-09-08 |
大摩万众创新混合 |
0.8793 |
4.02% |
| 2023-09-07 |
大摩万众创新混合 |
0.8453 |
-1.74% |
| 2023-09-06 |
大摩万众创新混合 |
0.8603 |
2.14% |
| 2023-09-05 |
大摩万众创新混合 |
0.8423 |
0.27% |
| 2023-09-04 |
大摩万众创新混合 |
0.8400 |
0.18% |
| 2023-09-01 |
大摩万众创新混合 |
0.8385 |
-0.70% |
| 2023-08-31 |
大摩万众创新混合 |
0.8444 |
-1.29% |
| 2023-08-30 |
大摩万众创新混合 |
0.8554 |
3.07% |
| 2023-08-29 |
大摩万众创新混合 |
0.8299 |
4.69% |
| 2023-08-28 |
大摩万众创新混合 |
0.7927 |
-0.54% |
| 2023-08-25 |
大摩万众创新混合 |
0.7970 |
-2.17% |
| 2023-08-24 |
大摩万众创新混合 |
0.8147 |
1.26% |
| 2023-08-23 |
大摩万众创新混合 |
0.8046 |
-2.79% |
| 2023-08-22 |
大摩万众创新混合 |
0.8277 |
1.41% |
| 2023-08-21 |
大摩万众创新混合 |
0.8162 |
-1.46% |
| 2023-08-18 |
大摩万众创新混合 |
0.8283 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
大摩万众创新混合 |
0.8309 |
2.81% |
| 2023-08-16 |
大摩万众创新混合 |
0.8082 |
-0.94% |
| 2023-08-15 |
大摩万众创新混合 |
0.8159 |
-0.81% |
| 2023-08-14 |
大摩万众创新混合 |
0.8226 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
大摩万众创新混合 |
0.8245 |
-1.04% |
| 2023-08-10 |
大摩万众创新混合 |
0.8332 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
大摩万众创新混合 |
0.8341 |
-0.14% |
| 2023-08-08 |
大摩万众创新混合 |
0.8353 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
大摩万众创新混合 |
0.8378 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
大摩万众创新混合 |
0.8410 |
0.24% |
| 2023-08-03 |
大摩万众创新混合 |
0.8390 |
-0.21% |
| 2023-08-02 |
大摩万众创新混合 |
0.8408 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
大摩万众创新混合 |
0.8426 |
0.77% |
| 2023-07-31 |
大摩万众创新混合 |
0.8362 |
0.07% |
| 2023-07-28 |
大摩万众创新混合 |
0.8356 |
0.34% |
| 2023-07-27 |
大摩万众创新混合 |
0.8328 |
-1.44% |
| 2023-07-26 |
大摩万众创新混合 |
0.8450 |
-0.90% |
| 2023-07-25 |
大摩万众创新混合 |
0.8527 |
0.88% |
| 2023-07-24 |
大摩万众创新混合 |
0.8453 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
大摩万众创新混合 |
0.8448 |
-1.26% |
| 2023-07-20 |
大摩万众创新混合 |
0.8556 |
-1.69% |
| 2023-07-19 |
大摩万众创新混合 |
0.8703 |
-0.91% |
| 2023-07-18 |
大摩万众创新混合 |
0.8783 |
0.38% |
| 2023-07-17 |
大摩万众创新混合 |
0.8750 |
-0.84% |
| 2023-07-14 |
大摩万众创新混合 |
0.8824 |
-0.10% |
| 2023-07-13 |
大摩万众创新混合 |
0.8833 |
-0.41% |
| 2023-07-12 |
大摩万众创新混合 |
0.8869 |
-2.65% |
| 2023-07-11 |
大摩万众创新混合 |
0.9110 |
1.39% |
| 2023-07-10 |
大摩万众创新混合 |
0.8985 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
大摩万众创新混合 |
0.8942 |
-1.29% |
| 2023-07-06 |
大摩万众创新混合 |
0.9059 |
-0.58% |
| 2023-07-05 |
大摩万众创新混合 |
0.9112 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
大摩万众创新混合 |
0.9109 |
1.38% |
| 2023-07-03 |
大摩万众创新混合 |
0.8985 |
0.88% |
| 2023-06-30 |
大摩万众创新混合 |
0.8907 |
2.50% |
| 2023-06-29 |
大摩万众创新混合 |
0.8690 |
1.85% |
| 2023-06-28 |
大摩万众创新混合 |
0.8532 |
-0.65% |
| 2023-06-27 |
大摩万众创新混合 |
0.8588 |
0.59% |
| 2023-06-26 |
大摩万众创新混合 |
0.8538 |
-2.33% |
| 2023-06-21 |
大摩万众创新混合 |
0.8742 |
-2.20% |
| 2023-06-20 |
大摩万众创新混合 |
0.8939 |
3.44% |
| 2023-06-19 |
大摩万众创新混合 |
0.8642 |
0.98% |
| 2023-06-16 |
大摩万众创新混合 |
0.8558 |
2.09% |
| 2023-06-15 |
大摩万众创新混合 |
0.8383 |
0.44% |
| 2023-06-14 |
大摩万众创新混合 |
0.8346 |
0.59% |
| 2023-06-13 |
大摩万众创新混合 |
0.8297 |
0.75% |
| 2023-06-12 |
大摩万众创新混合 |
0.8235 |
-1.27% |
| 2023-06-09 |
大摩万众创新混合 |
0.8341 |
0.66% |
| 2023-06-08 |
大摩万众创新混合 |
0.8286 |
-1.50% |
| 2023-06-07 |
大摩万众创新混合 |
0.8412 |
0.07% |
| 2023-06-06 |
大摩万众创新混合 |
0.8406 |
-3.73% |
| 2023-06-05 |
大摩万众创新混合 |
0.8732 |
-0.72% |
| 2023-06-02 |
大摩万众创新混合 |
0.8795 |
-0.29% |
| 2023-06-01 |
大摩万众创新混合 |
0.8821 |
-0.17% |
| 2023-05-31 |
大摩万众创新混合 |
0.8836 |
-0.25% |
| 2023-05-30 |
大摩万众创新混合 |
0.8858 |
-0.32% |
| 2023-05-29 |
大摩万众创新混合 |
0.8886 |
0.91% |
| 2023-05-26 |
大摩万众创新混合 |
0.8806 |
0.40% |
| 2023-05-25 |
大摩万众创新混合 |
0.8771 |
0.86% |
| 2023-05-24 |
大摩万众创新混合 |
0.8696 |
0.64% |
| 2023-05-23 |
大摩万众创新混合 |
0.8641 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
大摩万众创新混合 |
0.8733 |
-0.13% |
| 2023-05-19 |
大摩万众创新混合 |
0.8744 |
1.73% |
| 2023-05-18 |
大摩万众创新混合 |
0.8595 |
0.27% |
| 2023-05-17 |
大摩万众创新混合 |
0.8572 |
1.76% |
| 2023-05-16 |
大摩万众创新混合 |
0.8424 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
大摩万众创新混合 |
0.8497 |
1.81% |
| 2023-05-12 |
大摩万众创新混合 |
0.8346 |
-2.10% |
| 2023-05-11 |
大摩万众创新混合 |
0.8525 |
-0.59% |
| 2023-05-10 |
大摩万众创新混合 |
0.8576 |
-0.53% |
| 2023-05-09 |
大摩万众创新混合 |
0.8622 |
-3.19% |
| 2023-05-08 |
大摩万众创新混合 |
0.8906 |
0.64% |
| 2023-05-05 |
大摩万众创新混合 |
0.8849 |
-1.47% |
| 2023-05-04 |
大摩万众创新混合 |
0.8981 |
-2.10% |
