今年以来前海开源沪港深新机遇混合A|前海开源沪港深新机遇基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新机遇混合A002860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3113 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3176 |
1.01% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3044 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2898 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2988 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2970 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3093 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3033 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2878 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2845 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2887 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2887 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2893 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2961 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2935 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2917 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2854 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2825 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3104 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3169 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3177 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3332 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3411 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3528 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3364 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3330 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3383 |
1.55% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3179 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3246 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3095 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3058 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3121 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3045 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3087 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3189 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3134 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3227 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3118 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3067 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3093 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3158 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2979 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2871 |
-4.72% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3508 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3489 |
1.85% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3244 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3615 |
1.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3415 |
-4.06% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3983 |
3.75% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3477 |
3.65% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3003 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2816 |
-1.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2962 |
1.67% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2749 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2603 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2755 |
3.47% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2327 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2341 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2342 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2200 |
-0.25% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2231 |
-0.41% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2281 |
1.66% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2081 |
3.38% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1686 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1678 |
-1.56% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1863 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1783 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1240 |
-3.24% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1616 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1722 |
-4.10% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.2223 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1930 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1936 |
4.01% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1476 |
-1.08% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1601 |
-2.55% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1904 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1892 |
5.53% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1269 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1304 |
2.40% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1039 |
-0.18% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.1059 |
1.37% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0910 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0640 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0731 |
1.87% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0534 |
1.67% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0361 |
1.25% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0233 |
-2.17% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0460 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0436 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0364 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0276 |
1.72% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0102 |
-1.14% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0218 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0298 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0475 |
2.89% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0181 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.0064 |
1.46% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9919 |
2.10% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9715 |
0.86% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9632 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9638 |
1.48% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9497 |
0.53% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9447 |
1.92% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9269 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9261 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9269 |
1.06% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9172 |
0.92% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9088 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9055 |
-1.14% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9159 |
2.60% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8927 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8929 |
0.63% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8873 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8868 |
-1.19% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8975 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8978 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8886 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8816 |
-1.38% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8939 |
1.11% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8841 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8758 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8713 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8756 |
-0.42% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8793 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8783 |
-0.28% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8808 |
0.44% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8769 |
-0.39% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8803 |
-0.44% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8842 |
0.26% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8819 |
-0.92% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8901 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8859 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8859 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8729 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8727 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8737 |
-1.15% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8839 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8729 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8753 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8785 |
0.11% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8775 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8818 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8897 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8902 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8823 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8817 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8791 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8893 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8869 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8964 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8767 |
-2.23% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8967 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8910 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8895 |
2.18% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8705 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8632 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8608 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8595 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8585 |
-1.05% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8676 |
0.92% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8597 |
-0.74% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8661 |
1.45% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8537 |
-1.01% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8624 |
0.87% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8550 |
-1.22% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8656 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8696 |
0.83% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8624 |
2.91% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8380 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8205 |
3.62% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.7918 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.7861 |
-12.07% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8940 |
-1.40% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9067 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9037 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9016 |
-0.82% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9091 |
-2.02% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9278 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9212 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9116 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9332 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9333 |
-2.50% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9572 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9656 |
-1.80% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9833 |
1.41% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9696 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9630 |
1.10% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9525 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9707 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9780 |
1.03% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9680 |
0.45% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9637 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9645 |
1.16% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9534 |
1.67% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9377 |
2.71% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9130 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9151 |
-4.03% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9535 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9519 |
2.34% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9301 |
-1.57% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9449 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.9416 |
5.29% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8943 |
-0.42% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8981 |
3.25% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8698 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8721 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8722 |
0.26% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8699 |
-1.53% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8834 |
2.12% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8651 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8742 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8658 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8595 |
3.17% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8331 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8313 |
-2.08% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8490 |
1.37% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8375 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8424 |
-0.65% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8479 |
-0.39% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8512 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8529 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8445 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8446 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8539 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8303 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8288 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8356 |
2.68% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8138 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8202 |
1.70% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8065 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8126 |
-2.23% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
0.8311 |
-3.50% |
