今年以来前海开源沪港深新机遇混合A|前海开源沪港深新机遇基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深新机遇混合A002860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5137 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5202 |
2.87% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4778 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4809 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5085 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5207 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5350 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5296 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5452 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5056 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5388 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5365 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5497 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5841 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5580 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5748 |
2.86% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5310 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5202 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5250 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5654 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5453 |
-0.55% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5539 |
-6.02% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6535 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6582 |
4.06% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5935 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5712 |
-1.12% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5890 |
1.60% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5640 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5843 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5826 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5599 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5660 |
3.85% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5079 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4507 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4633 |
3.37% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4156 |
-4.49% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4822 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4854 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5582 |
3.12% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5111 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5489 |
-0.42% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5554 |
-2.80% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5990 |
6.36% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5034 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5721 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6609 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7107 |
-2.11% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7476 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7203 |
-4.75% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8061 |
-3.45% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8706 |
5.41% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7746 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7944 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8223 |
-1.82% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8560 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8358 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.9595 |
-0.51% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.9696 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8896 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8686 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8690 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.8137 |
4.54% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7350 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7701 |
1.12% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7505 |
1.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7317 |
4.95% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6501 |
0.70% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6386 |
4.84% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5630 |
-1.98% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5940 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5862 |
-2.56% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6279 |
4.47% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5582 |
-2.44% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5972 |
-1.63% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6236 |
1.77% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5954 |
1.78% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5675 |
2.37% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5312 |
-2.24% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5663 |
-4.96% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6440 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6362 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6468 |
-3.34% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7018 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6900 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6521 |
-3.70% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.7155 |
1.39% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6920 |
2.09% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6574 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6603 |
0.13% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6582 |
-0.53% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6670 |
3.41% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6121 |
-1.43% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.6352 |
3.05% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.5868 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4811 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4677 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4720 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4831 |
1.81% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4568 |
-1.01% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4716 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4696 |
1.99% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4409 |
-2.24% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4732 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4686 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4488 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4076 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3979 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3959 |
-0.94% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4091 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4036 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3992 |
5.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3282 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3275 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3315 |
-1.90% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3573 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3347 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3478 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3427 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3341 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3568 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3278 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3053 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3408 |
-3.00% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3810 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4096 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3791 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4068 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4052 |
-2.75% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4438 |
-1.20% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4614 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4717 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4458 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4526 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4272 |
2.68% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3899 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3912 |
-5.01% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4646 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4945 |
1.52% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4721 |
1.48% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4507 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4289 |
-1.95% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4568 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4790 |
3.78% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4251 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4210 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4221 |
3.54% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3735 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3749 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3934 |
-1.02% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4078 |
3.92% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3547 |
-3.84% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4088 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4103 |
-0.63% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4193 |
-1.51% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4408 |
1.26% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4229 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4301 |
2.47% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3956 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4016 |
0.81% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3903 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3992 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3943 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3988 |
-1.99% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4267 |
1.43% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4066 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4209 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4128 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4088 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4259 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.4170 |
2.19% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深新机遇混合A |
1.3866 |
3.55% |
