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平安惠盈纯债A(平安大华惠盈)基金净值查询(002795)

今年以来平安惠盈纯债A|平安大华惠盈基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠盈纯债A002795净值及计算阶段收益
今年以来002795基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠盈纯债A 1.2700 0.08%
2026-09-16 平安惠盈纯债A 1.2690 0.00%
2026-09-15 平安惠盈纯债A 1.2690 0.00%
2026-09-14 平安惠盈纯债A 1.2690 0.00%
2026-09-11 平安惠盈纯债A 1.2690 0.00%
2026-09-10 平安惠盈纯债A 1.2690 0.00%
2026-09-09 平安惠盈纯债A 1.2690 0.08%
2026-09-08 平安惠盈纯债A 1.2680 0.00%
2026-09-07 平安惠盈纯债A 1.2680 0.00%
2026-09-04 平安惠盈纯债A 1.2680 0.00%
2026-09-03 平安惠盈纯债A 1.2680 0.00%
2026-09-02 平安惠盈纯债A 1.2680 0.00%
2026-09-01 平安惠盈纯债A 1.2680 0.08%
2026-08-31 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-28 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-27 平安惠盈纯债A 1.2670 -0.08%
2026-08-26 平安惠盈纯债A 1.2680 0.08%
2026-08-25 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-24 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-21 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-20 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-19 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-18 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-17 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-14 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-13 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-12 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-11 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-10 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-07 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-06 平安惠盈纯债A 1.2670 -0.08%
2026-08-05 平安惠盈纯债A 1.2680 0.08%
2026-08-04 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-08-03 平安惠盈纯债A 1.2670 0.00%
2026-07-31 平安惠盈纯债A 1.2670 0.08%
2026-07-30 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-29 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-28 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-27 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-24 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-23 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-22 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-21 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-20 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-17 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-16 平安惠盈纯债A 1.2660 0.00%
2026-07-15 平安惠盈纯债A 1.2660 0.08%
2026-07-14 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-13 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-10 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-09 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-08 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-07 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-06 平安惠盈纯债A 1.2650 0.08%
2026-07-03 平安惠盈纯债A 1.2640 -0.08%
2026-07-02 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-07-01 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-30 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-29 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-26 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-25 平安惠盈纯债A 1.2650 0.08%
2026-06-24 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-06-23 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-06-22 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-06-18 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-06-17 平安惠盈纯债A 1.2640 0.08%
2026-06-16 平安惠盈纯债A 1.2630 0.00%
2026-06-15 平安惠盈纯债A 1.2630 0.08%
2026-06-12 平安惠盈纯债A 1.2620 0.00%
2026-06-11 平安惠盈纯债A 1.2620 -0.16%
2026-06-10 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-06-09 平安惠盈纯债A 1.2640 -0.08%
2026-06-08 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-05 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-04 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-03 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-02 平安惠盈纯债A 1.2650 0.00%
2026-06-01 平安惠盈纯债A 1.2650 0.08%
2026-05-29 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-05-28 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-05-27 平安惠盈纯债A 1.2640 0.00%
2026-05-26 平安惠盈纯债A 1.2640 0.08%
2026-05-25 平安惠盈纯债A 1.2630 0.00%
2026-05-22 平安惠盈纯债A 1.2630 0.08%
2026-05-21 平安惠盈纯债A 1.2620 -0.08%
2026-05-20 平安惠盈纯债A 1.2630 0.00%
2026-05-19 平安惠盈纯债A 1.2630 0.16%
2026-05-18 平安惠盈纯债A 1.2610 0.00%
2026-05-15 平安惠盈纯债A 1.2610 0.00%
2026-05-14 平安惠盈纯债A 1.2610 -0.08%
2026-05-13 平安惠盈纯债A 1.2620 0.08%
2026-05-12 平安惠盈纯债A 1.2610 0.00%
2026-05-11 平安惠盈纯债A 1.2610 0.08%
2026-05-08 平安惠盈纯债A 1.2600 0.00%
2026-04-30 平安惠盈纯债A 1.2590 0.00%
2026-04-29 平安惠盈纯债A 1.2590 0.00%
2026-04-28 平安惠盈纯债A 1.2590 0.08%
2026-04-27 平安惠盈纯债A 1.2580 0.00%
2026-04-24 平安惠盈纯债A 1.2580 -0.08%
2026-04-23 平安惠盈纯债A 1.2590 0.00%
2026-04-22 平安惠盈纯债A 1.2590 0.00%
2026-04-21 平安惠盈纯债A 1.2590 0.00%
2026-04-20 平安惠盈纯债A 1.2590 0.08%
2026-04-17 平安惠盈纯债A 1.2580 0.00%
2026-04-16 平安惠盈纯债A 1.2580 0.00%
2026-04-15 平安惠盈纯债A 1.2580 0.00%
2026-04-14 平安惠盈纯债A 1.2580 0.08%
2026-04-13 平安惠盈纯债A 1.2570 0.00%
2026-04-10 平安惠盈纯债A 1.2570 0.00%
2026-04-09 平安惠盈纯债A 1.2570 0.00%
2026-04-08 平安惠盈纯债A 1.2570 0.00%
2026-04-07 平安惠盈纯债A 1.2570 0.08%
2026-04-03 平安惠盈纯债A 1.2560 0.08%
2026-04-02 平安惠盈纯债A 1.2550 0.00%
2026-04-01 平安惠盈纯债A 1.2550 0.00%
2026-03-31 平安惠盈纯债A 1.2550 0.00%
2026-03-30 平安惠盈纯债A 1.2550 0.00%
2026-03-27 平安惠盈纯债A 1.2550 0.08%
2026-03-26 平安惠盈纯债A 1.2540 -0.08%
2026-03-25 平安惠盈纯债A 1.2550 0.08%
2026-03-24 平安惠盈纯债A 1.2540 0.00%
2026-03-23 平安惠盈纯债A 1.2540 0.00%
2026-03-20 平安惠盈纯债A 1.2540 0.00%
2026-03-19 平安惠盈纯债A 1.2540 0.00%
2026-03-18 平安惠盈纯债A 1.2540 0.08%
2026-03-17 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-16 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-13 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-12 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-11 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-10 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-09 平安惠盈纯债A 1.2530 -0.08%
2026-03-06 平安惠盈纯债A 1.2540 0.08%
2026-03-05 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-04 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-03 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-03-02 平安惠盈纯债A 1.2530 0.08%
2026-02-27 平安惠盈纯债A 1.2520 0.00%
2026-02-26 平安惠盈纯债A 1.2520 -0.08%
2026-02-25 平安惠盈纯债A 1.2530 0.00%
2026-02-24 平安惠盈纯债A 1.2530 0.08%
2026-02-13 平安惠盈纯债A 1.2520 0.00%
2026-02-12 平安惠盈纯债A 1.2520 0.00%
2026-02-11 平安惠盈纯债A 1.2520 0.08%
2026-02-10 平安惠盈纯债A 1.2510 0.00%
2026-02-09 平安惠盈纯债A 1.2510 0.08%
2026-02-06 平安惠盈纯债A 1.2500 0.00%
2026-02-05 平安惠盈纯债A 1.2500 0.00%
2026-02-04 平安惠盈纯债A 1.2500 0.00%
2026-02-03 平安惠盈纯债A 1.2500 0.08%
2026-02-02 平安惠盈纯债A 1.2490 -0.08%
2026-01-30 平安惠盈纯债A 1.2500 0.00%
2026-01-29 平安惠盈纯债A 1.2500 -0.08%
2026-01-28 平安惠盈纯债A 1.2510 0.08%
2026-01-27 平安惠盈纯债A 1.2500 0.00%
2026-01-26 平安惠盈纯债A 1.2500 -0.08%
2026-01-23 平安惠盈纯债A 1.2510 0.08%
2026-01-22 平安惠盈纯债A 1.2500 0.08%
2026-01-21 平安惠盈纯债A 1.2490 0.08%
2026-01-20 平安惠盈纯债A 1.2480 0.00%
2026-01-19 平安惠盈纯债A 1.2480 0.00%
2026-01-16 平安惠盈纯债A 1.2480 0.08%
2026-01-15 平安惠盈纯债A 1.2470 0.00%
2026-01-14 平安惠盈纯债A 1.2470 0.08%
2026-01-13 平安惠盈纯债A 1.2460 -0.08%
2026-01-12 平安惠盈纯债A 1.2470 0.08%
2026-01-09 平安惠盈纯债A 1.2460 0.08%
2026-01-08 平安惠盈纯债A 1.2450 0.00%
2026-01-07 平安惠盈纯债A 1.2450 0.08%
2026-01-06 平安惠盈纯债A 1.2440 -0.08%
2026-01-05 平安惠盈纯债A 1.2450 0.08%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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