近一月平安大华惠盈纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安大华惠盈002795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安大华惠盈 |
1.2220 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
平安大华惠盈 |
1.2200 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
平安大华惠盈 |
1.2190 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
平安大华惠盈 |
1.2170 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
平安大华惠盈 |
1.2200 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
平安大华惠盈 |
1.2220 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
平安大华惠盈 |
1.2230 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安大华惠盈 |
1.2240 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
平安大华惠盈 |
1.2230 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安大华惠盈 |
1.2220 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
平安大华惠盈 |
1.2210 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
平安大华惠盈 |
1.2200 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
平安大华惠盈 |
1.2200 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安大华惠盈 |
1.2200 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
平安大华惠盈 |
1.2190 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安大华惠盈 |
1.2180 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
平安大华惠盈 |
1.2170 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
平安大华惠盈 |
1.2160 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安大华惠盈 |
1.2150 |
0.08% |
