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博时裕利纯债债券A(博时裕利纯债债券)基金净值查询(002698)

近一季博时裕利纯债债券A|博时裕利纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围博时裕利纯债债券A002698净值及计算阶段收益
近一季002698基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时裕利纯债债券A 1.0922 0.01%
2026-09-15 博时裕利纯债债券A 1.0921 0.01%
2026-09-14 博时裕利纯债债券A 1.0920 0.01%
2026-09-11 博时裕利纯债债券A 1.0919 0.00%
2026-09-10 博时裕利纯债债券A 1.0919 0.00%
2026-09-09 博时裕利纯债债券A 1.0919 0.00%
2026-09-08 博时裕利纯债债券A 1.0919 -0.01%
2026-09-07 博时裕利纯债债券A 1.0920 0.02%
2026-09-04 博时裕利纯债债券A 1.0918 0.01%
2026-09-03 博时裕利纯债债券A 1.0917 0.02%
2026-09-02 博时裕利纯债债券A 1.0915 0.01%
2026-09-01 博时裕利纯债债券A 1.0914 0.02%
2026-08-31 博时裕利纯债债券A 1.0912 0.02%
2026-08-28 博时裕利纯债债券A 1.0910 -0.02%
2026-08-27 博时裕利纯债债券A 1.0912 -0.01%
2026-08-26 博时裕利纯债债券A 1.0913 -0.01%
2026-08-25 博时裕利纯债债券A 1.0914 0.00%
2026-08-24 博时裕利纯债债券A 1.0914 0.03%
2026-08-21 博时裕利纯债债券A 1.0911 0.00%
2026-08-20 博时裕利纯债债券A 1.0911 -0.01%
2026-08-19 博时裕利纯债债券A 1.0912 -0.01%
2026-08-18 博时裕利纯债债券A 1.0913 0.02%
2026-08-17 博时裕利纯债债券A 1.0911 0.01%
2026-08-14 博时裕利纯债债券A 1.0910 0.00%
2026-08-13 博时裕利纯债债券A 1.0910 0.03%
2026-08-12 博时裕利纯债债券A 1.0907 0.00%
2026-08-11 博时裕利纯债债券A 1.0907 0.00%
2026-08-10 博时裕利纯债债券A 1.0907 0.03%
2026-08-07 博时裕利纯债债券A 1.0904 0.02%
2026-08-06 博时裕利纯债债券A 1.0902 0.01%
2026-08-05 博时裕利纯债债券A 1.0901 -0.01%
2026-08-04 博时裕利纯债债券A 1.0902 0.01%
2026-08-03 博时裕利纯债债券A 1.0901 0.01%
2026-07-31 博时裕利纯债债券A 1.0900 0.02%
2026-07-30 博时裕利纯债债券A 1.0898 0.02%
2026-07-29 博时裕利纯债债券A 1.0896 -0.01%
2026-07-28 博时裕利纯债债券A 1.0897 -0.01%
2026-07-27 博时裕利纯债债券A 1.0898 0.00%
2026-07-24 博时裕利纯债债券A 1.0898 0.01%
2026-07-23 博时裕利纯债债券A 1.0897 -0.01%
2026-07-22 博时裕利纯债债券A 1.0898 0.04%
2026-07-21 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.00%
2026-07-20 博时裕利纯债债券A 1.0894 -0.01%
2026-07-17 博时裕利纯债债券A 1.0895 0.01%
2026-07-16 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.00%
2026-07-15 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.00%
2026-07-14 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.01%
2026-07-13 博时裕利纯债债券A 1.0893 -0.02%
2026-07-10 博时裕利纯债债券A 1.0895 0.01%
2026-07-09 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.00%
2026-07-08 博时裕利纯债债券A 1.0894 0.01%
2026-07-07 博时裕利纯债债券A 1.0893 0.00%
2026-07-06 博时裕利纯债债券A 1.0893 0.05%
2026-07-03 博时裕利纯债债券A 1.0888 -0.01%
2026-07-02 博时裕利纯债债券A 1.0889 0.01%
2026-07-01 博时裕利纯债债券A 1.0888 -0.04%
2026-06-30 博时裕利纯债债券A 1.0892 -0.01%
2026-06-29 博时裕利纯债债券A 1.0893 0.04%
2026-06-26 博时裕利纯债债券A 1.0889 0.03%
2026-06-25 博时裕利纯债债券A 1.0886 0.04%
2026-06-24 博时裕利纯债债券A 1.0882 0.01%
2026-06-23 博时裕利纯债债券A 1.0881 -0.02%
2026-06-22 博时裕利纯债债券A 1.0883 0.01%
2026-06-18 博时裕利纯债债券A 1.0882 0.02%
2026-06-17 博时裕利纯债债券A 1.0880 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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