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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博时裕利纯债债券A | 1.0922 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 博时裕利纯债债券A | 1.0921 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 博时裕利纯债债券A | 1.0920 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 博时裕利纯债债券A | 1.0919 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 博时裕利纯债债券A | 1.0919 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.4339 | 1.58% |
| 博时创新经济混合C | 1.3702 | 1.58% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式C | 1.2255 | 1.36% |
| 博时中证汽车零部件主题指数发起式A | 1.2312 | 1.35% |
| 博时健康生活混合A | 0.6337 | 1.34% |
| 博时健康生活混合C | 0.6204 | 1.34% |
| 恒生医疗 | 0.5699 | 1.33% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.8942 | 1.29% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.8868 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
