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中欧消费主题股票C基金净值查询(002697)

近半年中欧消费主题股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧消费主题股票C002697净值及计算阶段收益
近半年002697基金累计收益率-13.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧消费主题股票C 1.1732 -0.87%
2026-09-15 中欧消费主题股票C 1.1835 -0.38%
2026-09-14 中欧消费主题股票C 1.1880 0.30%
2026-09-11 中欧消费主题股票C 1.1845 -0.52%
2026-09-10 中欧消费主题股票C 1.1907 -0.69%
2026-09-09 中欧消费主题股票C 1.1990 -0.65%
2026-09-08 中欧消费主题股票C 1.2069 -0.46%
2026-09-07 中欧消费主题股票C 1.2125 -0.63%
2026-09-04 中欧消费主题股票C 1.2202 1.62%
2026-09-03 中欧消费主题股票C 1.2007 0.45%
2026-09-02 中欧消费主题股票C 1.1953 -0.61%
2026-09-01 中欧消费主题股票C 1.2026 1.10%
2026-08-31 中欧消费主题股票C 1.1895 -0.79%
2026-08-28 中欧消费主题股票C 1.1989 0.36%
2026-08-27 中欧消费主题股票C 1.1946 -0.34%
2026-08-26 中欧消费主题股票C 1.1987 0.14%
2026-08-25 中欧消费主题股票C 1.1970 0.58%
2026-08-24 中欧消费主题股票C 1.1901 0.15%
2026-08-21 中欧消费主题股票C 1.1883 -1.53%
2026-08-20 中欧消费主题股票C 1.2065 0.32%
2026-08-19 中欧消费主题股票C 1.2026 -0.40%
2026-08-18 中欧消费主题股票C 1.2074 0.47%
2026-08-17 中欧消费主题股票C 1.2018 -0.59%
2026-08-14 中欧消费主题股票C 1.2089 -1.22%
2026-08-13 中欧消费主题股票C 1.2237 0.07%
2026-08-12 中欧消费主题股票C 1.2228 0.10%
2026-08-11 中欧消费主题股票C 1.2216 -0.56%
2026-08-10 中欧消费主题股票C 1.2285 1.83%
2026-08-07 中欧消费主题股票C 1.2064 0.24%
2026-08-06 中欧消费主题股票C 1.2035 -0.80%
2026-08-05 中欧消费主题股票C 1.2132 -0.20%
2026-08-04 中欧消费主题股票C 1.2156 -1.03%
2026-08-03 中欧消费主题股票C 1.2282 -1.34%
2026-07-31 中欧消费主题股票C 1.2449 -0.50%
2026-07-30 中欧消费主题股票C 1.2511 2.47%
2026-07-29 中欧消费主题股票C 1.2209 1.57%
2026-07-28 中欧消费主题股票C 1.2020 1.96%
2026-07-27 中欧消费主题股票C 1.1789 0.71%
2026-07-24 中欧消费主题股票C 1.1706 -1.17%
2026-07-23 中欧消费主题股票C 1.1844 -0.51%
2026-07-22 中欧消费主题股票C 1.1905 0.36%
2026-07-21 中欧消费主题股票C 1.1862 -0.69%
2026-07-20 中欧消费主题股票C 1.1945 3.20%
2026-07-17 中欧消费主题股票C 1.1575 -1.73%
2026-07-16 中欧消费主题股票C 1.1779 0.28%
2026-07-15 中欧消费主题股票C 1.1746 3.11%
2026-07-14 中欧消费主题股票C 1.1392 1.02%
2026-07-13 中欧消费主题股票C 1.1277 0.53%
2026-07-10 中欧消费主题股票C 1.1217 1.14%
2026-07-09 中欧消费主题股票C 1.1091 -0.90%
2026-07-08 中欧消费主题股票C 1.1191 -0.30%
2026-07-07 中欧消费主题股票C 1.1225 -1.54%
2026-07-06 中欧消费主题股票C 1.1401 1.62%
2026-07-03 中欧消费主题股票C 1.1219 0.95%
2026-07-02 中欧消费主题股票C 1.1113 -0.30%
2026-07-01 中欧消费主题股票C 1.1146 0.95%
2026-06-30 中欧消费主题股票C 1.1041 -1.33%
2026-06-29 中欧消费主题股票C 1.1188 2.58%
2026-06-26 中欧消费主题股票C 1.0907 -0.98%
2026-06-25 中欧消费主题股票C 1.1015 0.16%
2026-06-24 中欧消费主题股票C 1.0997 -0.22%
2026-06-23 中欧消费主题股票C 1.1021 -0.73%
2026-06-22 中欧消费主题股票C 1.1102 0.97%
2026-06-18 中欧消费主题股票C 1.0995 -1.28%
2026-06-17 中欧消费主题股票C 1.1138 -0.38%
2026-06-16 中欧消费主题股票C 1.1181 -1.30%
2026-06-15 中欧消费主题股票C 1.1328 -0.68%
2026-06-12 中欧消费主题股票C 1.1405 0.40%
2026-06-11 中欧消费主题股票C 1.1359 0.50%
2026-06-10 中欧消费主题股票C 1.1303 0.40%
2026-06-09 中欧消费主题股票C 1.1258 -0.48%
2026-06-08 中欧消费主题股票C 1.1312 -1.03%
2026-06-05 中欧消费主题股票C 1.1430 -0.37%
2026-06-04 中欧消费主题股票C 1.1472 -1.51%
2026-06-03 中欧消费主题股票C 1.1648 -1.06%
2026-06-02 中欧消费主题股票C 1.1773 -1.64%
2026-06-01 中欧消费主题股票C 1.1966 -0.44%
2026-05-29 中欧消费主题股票C 1.2019 2.06%
2026-05-28 中欧消费主题股票C 1.1776 -1.60%
2026-05-27 中欧消费主题股票C 1.1965 1.02%
2026-05-26 中欧消费主题股票C 1.1844 -0.45%
2026-05-25 中欧消费主题股票C 1.1897 0.52%
2026-05-22 中欧消费主题股票C 1.1836 -1.17%
2026-05-21 中欧消费主题股票C 1.1975 -0.66%
2026-05-20 中欧消费主题股票C 1.2054 0.27%
2026-05-19 中欧消费主题股票C 1.2022 -0.30%
2026-05-18 中欧消费主题股票C 1.2058 -1.24%
2026-05-15 中欧消费主题股票C 1.2209 -1.29%
2026-05-14 中欧消费主题股票C 1.2369 0.12%
2026-05-13 中欧消费主题股票C 1.2354 -1.01%
2026-05-12 中欧消费主题股票C 1.2480 -1.18%
2026-05-11 中欧消费主题股票C 1.2627 0.57%
2026-05-08 中欧消费主题股票C 1.2556 -0.55%
2026-04-30 中欧消费主题股票C 1.2774 -0.56%
2026-04-29 中欧消费主题股票C 1.2846 1.18%
2026-04-28 中欧消费主题股票C 1.2696 0.36%
2026-04-27 中欧消费主题股票C 1.2651 -1.20%
2026-04-24 中欧消费主题股票C 1.2803 0.57%
2026-04-23 中欧消费主题股票C 1.2730 0.67%
2026-04-22 中欧消费主题股票C 1.2645 -0.73%
2026-04-21 中欧消费主题股票C 1.2738 0.04%
2026-04-20 中欧消费主题股票C 1.2733 0.01%
2026-04-17 中欧消费主题股票C 1.2732 -1.51%
2026-04-16 中欧消费主题股票C 1.2924 0.51%
2026-04-15 中欧消费主题股票C 1.2858 0.16%
2026-04-14 中欧消费主题股票C 1.2837 0.79%
2026-04-13 中欧消费主题股票C 1.2737 -0.45%
2026-04-10 中欧消费主题股票C 1.2795 0.14%
2026-04-09 中欧消费主题股票C 1.2777 -1.18%
2026-04-08 中欧消费主题股票C 1.2930 1.21%
2026-04-07 中欧消费主题股票C 1.2776 -0.23%
2026-04-03 中欧消费主题股票C 1.2805 -1.55%
2026-04-02 中欧消费主题股票C 1.3006 0.38%
2026-04-01 中欧消费主题股票C 1.2957 1.16%
2026-03-31 中欧消费主题股票C 1.2809 -0.07%
2026-03-30 中欧消费主题股票C 1.2818 -0.27%
2026-03-27 中欧消费主题股票C 1.2853 1.41%
2026-03-26 中欧消费主题股票C 1.2674 -1.03%
2026-03-25 中欧消费主题股票C 1.2806 0.78%
2026-03-24 中欧消费主题股票C 1.2707 0.27%
2026-03-23 中欧消费主题股票C 1.2673 -2.98%
2026-03-20 中欧消费主题股票C 1.3062 -0.46%
2026-03-19 中欧消费主题股票C 1.3123 -1.70%
2026-03-18 中欧消费主题股票C 1.3350 -1.18%
2026-03-17 中欧消费主题股票C 1.3508 -0.01%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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