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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 3.3782 | 4.68% |
| 诺德新生活C | 3.3672 | 4.68% |
| 诺德周期 | 6.3970 | 4.54% |
| 诺德新盛A | 1.4023 | 4.45% |
| 诺德策略精选 | 1.0455 | 4.29% |
| 诺德天富 | 1.0169 | 3.79% |
| 诺德价值发现 | 0.9412 | 2.61% |
| 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.79% |
| 诺德成长精选A | 1.6116 | 1.49% |
| 诺德成长精选C | 1.6047 | 1.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8633 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.7979 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |