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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方红稳添利纯债A | 1.1282 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 东方红稳添利纯债A | 1.1280 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 东方红稳添利纯债A | 1.1277 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 东方红稳添利纯债A | 1.1276 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 东方红稳添利纯债A | 1.1278 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.0350 | 3.67% |
| 东方红产业 | 4.7830 | 2.77% |
| 东方红优势 | 2.3310 | 1.30% |
| 东方红沪港深 | 2.1630 | 0.84% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7354 | 0.81% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.9270 | 0.61% |
| 东方红睿满LOF | 2.8720 | 0.56% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.6306 | 0.54% |
| 东方红新动力混合A | 6.0850 | 0.53% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.3998 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |