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中银颐利混合C基金净值查询(002615)

近一年中银颐利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银颐利混合C002615净值及计算阶段收益
近一年002615基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-15 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-14 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-11 中银颐利混合C 0.8566 -0.01%
2026-09-10 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-09 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-08 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-07 中银颐利混合C 0.8567 -0.01%
2026-09-04 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-03 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-02 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-01 中银颐利混合C 0.8568 0.34%
2026-08-31 中银颐利混合C 0.8539 -0.02%
2026-08-28 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-27 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-26 中银颐利混合C 0.8541 -0.01%
2026-08-25 中银颐利混合C 0.8542 0.06%
2026-08-24 中银颐利混合C 0.8537 -0.02%
2026-08-21 中银颐利混合C 0.8539 -0.04%
2026-08-20 中银颐利混合C 0.8542 0.08%
2026-08-19 中银颐利混合C 0.8535 -0.18%
2026-08-18 中银颐利混合C 0.8550 -0.14%
2026-08-17 中银颐利混合C 0.8562 0.22%
2026-08-14 中银颐利混合C 0.8543 -0.48%
2026-08-13 中银颐利混合C 0.8584 -0.38%
2026-08-12 中银颐利混合C 0.8617 0.02%
2026-08-11 中银颐利混合C 0.8615 -0.35%
2026-08-10 中银颐利混合C 0.8645 0.56%
2026-08-07 中银颐利混合C 0.8597 0.05%
2026-08-06 中银颐利混合C 0.8593 -0.30%
2026-08-05 中银颐利混合C 0.8619 0.10%
2026-08-04 中银颐利混合C 0.8610 -0.69%
2026-08-03 中银颐利混合C 0.8670 -0.14%
2026-07-31 中银颐利混合C 0.8682 -0.16%
2026-07-30 中银颐利混合C 0.8696 0.61%
2026-07-29 中银颐利混合C 0.8643 0.83%
2026-07-28 中银颐利混合C 0.8572 0.73%
2026-07-27 中银颐利混合C 0.8510 1.31%
2026-07-24 中银颐利混合C 0.8400 -0.88%
2026-07-23 中银颐利混合C 0.8475 0.09%
2026-07-22 中银颐利混合C 0.8467 0.38%
2026-07-21 中银颐利混合C 0.8435 -0.26%
2026-07-20 中银颐利混合C 0.8457 1.25%
2026-07-17 中银颐利混合C 0.8353 -0.41%
2026-07-16 中银颐利混合C 0.8387 0.23%
2026-07-15 中银颐利混合C 0.8368 1.08%
2026-07-14 中银颐利混合C 0.8279 0.17%
2026-07-13 中银颐利混合C 0.8265 -0.02%
2026-07-10 中银颐利混合C 0.8267 0.56%
2026-07-09 中银颐利混合C 0.8221 -0.44%
2026-07-08 中银颐利混合C 0.8257 -0.33%
2026-07-07 中银颐利混合C 0.8284 -0.58%
2026-07-06 中银颐利混合C 0.8332 0.70%
2026-07-03 中银颐利混合C 0.8274 0.42%
2026-07-02 中银颐利混合C 0.8239 0.23%
2026-07-01 中银颐利混合C 0.8220 0.95%
2026-06-30 中银颐利混合C 0.8143 -0.68%
2026-06-29 中银颐利混合C 0.8199 1.07%
2026-06-26 中银颐利混合C 0.8112 -0.72%
2026-06-25 中银颐利混合C 0.8171 -0.01%
2026-06-24 中银颐利混合C 0.8172 -0.47%
2026-06-23 中银颐利混合C 0.8211 -0.30%
2026-06-22 中银颐利混合C 0.8236 0.51%
2026-06-18 中银颐利混合C 0.8194 -0.86%
2026-06-17 中银颐利混合C 0.8265 -0.39%
2026-06-16 中银颐利混合C 0.8297 -0.72%
2026-06-15 中银颐利混合C 0.8357 -0.05%
2026-06-12 中银颐利混合C 0.8361 0.88%
2026-06-11 中银颐利混合C 0.8288 -0.16%
2026-06-10 中银颐利混合C 0.8301 0.59%
2026-06-09 中银颐利混合C 0.8252 0.12%
2026-06-08 中银颐利混合C 0.8242 -0.61%
2026-06-05 中银颐利混合C 0.8293 0.19%
2026-06-04 中银颐利混合C 0.8277 -0.68%
2026-06-03 中银颐利混合C 0.8334 -0.69%
2026-06-02 中银颐利混合C 0.8392 -0.42%
2026-06-01 中银颐利混合C 0.8427 0.20%
2026-05-29 中银颐利混合C 0.8410 0.91%
2026-05-28 中银颐利混合C 0.8334 -0.70%
2026-05-27 中银颐利混合C 0.8393 -0.15%
2026-05-26 中银颐利混合C 0.8406 0.14%
2026-05-25 中银颐利混合C 0.8394 0.10%
2026-05-22 中银颐利混合C 0.8386 0.01%
2026-05-21 中银颐利混合C 0.8385 -0.12%
2026-05-20 中银颐利混合C 0.8395 -0.42%
2026-05-19 中银颐利混合C 0.8430 0.24%
2026-05-18 中银颐利混合C 0.8410 -0.71%
2026-05-15 中银颐利混合C 0.8470 -0.70%
2026-05-14 中银颐利混合C 0.8530 -0.35%
2026-05-13 中银颐利混合C 0.8560 -0.23%
2026-05-12 中银颐利混合C 0.8580 -0.23%
2026-05-11 中银颐利混合C 0.8600 0.12%
2026-05-08 中银颐利混合C 0.8590 -0.12%
2026-04-30 中银颐利混合C 0.8600 -0.35%
2026-04-29 中银颐利混合C 0.8630 0.70%
2026-04-28 中银颐利混合C 0.8570 -0.12%
2026-04-27 中银颐利混合C 0.8580 -0.23%
2026-04-24 中银颐利混合C 0.8600 -0.12%
2026-04-23 中银颐利混合C 0.8610 -0.12%
2026-04-22 中银颐利混合C 0.8620 -0.12%
2026-04-21 中银颐利混合C 0.8630 0.00%
2026-04-20 中银颐利混合C 0.8630 0.12%
2026-04-17 中银颐利混合C 0.8620 -0.23%
2026-04-16 中银颐利混合C 0.8640 0.00%
2026-04-15 中银颐利混合C 0.8640 0.23%
2026-04-14 中银颐利混合C 0.8620 0.35%
2026-04-13 中银颐利混合C 0.8590 0.00%
2026-04-10 中银颐利混合C 0.8590 0.23%
2026-04-09 中银颐利混合C 0.8570 -0.70%
2026-04-08 中银颐利混合C 0.8630 1.05%
2026-04-07 中银颐利混合C 0.8540 -0.12%
2026-04-03 中银颐利混合C 0.8550 -0.58%
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2026-04-01 中银颐利混合C 0.8620 0.58%
2026-03-31 中银颐利混合C 0.8570 -0.23%
2026-03-30 中银颐利混合C 0.8590 0.12%
2026-03-27 中银颐利混合C 0.8580 0.35%
2026-03-26 中银颐利混合C 0.8550 -0.35%
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2026-03-19 中银颐利混合C 0.8640 -0.46%
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2026-03-17 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2026-03-16 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2026-03-13 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2026-03-12 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2026-03-11 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
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2026-03-09 中银颐利混合C 0.8680 -0.23%
2026-03-06 中银颐利混合C 0.8700 0.35%
2026-03-05 中银颐利混合C 0.8670 0.00%
2026-03-04 中银颐利混合C 0.8670 -0.23%
2026-03-03 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2026-03-02 中银颐利混合C 0.8700 -0.11%
2026-02-27 中银颐利混合C 0.8710 0.11%
2026-02-26 中银颐利混合C 0.8700 -0.11%
2026-02-25 中银颐利混合C 0.8710 0.00%
2026-02-24 中银颐利混合C 0.8710 0.00%
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2026-02-09 中银颐利混合C 0.8760 0.11%
2026-02-06 中银颐利混合C 0.8750 -0.11%
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2026-02-04 中银颐利混合C 0.8730 0.34%
2026-02-03 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2026-02-02 中银颐利混合C 0.8690 -0.23%
2026-01-30 中银颐利混合C 0.8710 -0.23%
2026-01-29 中银颐利混合C 0.8730 0.34%
2026-01-28 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
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2026-01-20 中银颐利混合C 0.8730 0.11%
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2026-01-07 中银颐利混合C 0.8710 -0.11%
2026-01-06 中银颐利混合C 0.8720 0.11%
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2025-12-31 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
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2025-12-29 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
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2025-12-25 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-12-24 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2025-12-23 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
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2025-12-19 中银颐利混合C 0.8700 0.23%
2025-12-18 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-12-17 中银颐利混合C 0.8680 0.35%
2025-12-16 中银颐利混合C 0.8650 -0.12%
2025-12-15 中银颐利混合C 0.8660 0.00%
2025-12-12 中银颐利混合C 0.8660 0.12%
2025-12-11 中银颐利混合C 0.8650 -0.12%
2025-12-10 中银颐利混合C 0.8660 0.12%
2025-12-09 中银颐利混合C 0.8650 -0.23%
2025-12-08 中银颐利混合C 0.8670 -0.12%
2025-12-05 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-12-04 中银颐利混合C 0.8680 -0.12%
2025-12-03 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2025-12-02 中银颐利混合C 0.8700 -0.11%
2025-12-01 中银颐利混合C 0.8710 0.11%
2025-11-28 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-11-27 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2025-11-26 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2025-11-25 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2025-11-24 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-11-21 中银颐利混合C 0.8680 -0.23%
2025-11-20 中银颐利混合C 0.8700 -0.23%
2025-11-19 中银颐利混合C 0.8720 0.00%
2025-11-18 中银颐利混合C 0.8720 -0.11%
2025-11-17 中银颐利混合C 0.8730 -0.23%
2025-11-14 中银颐利混合C 0.8750 -0.11%
2025-11-13 中银颐利混合C 0.8760 0.11%
2025-11-12 中银颐利混合C 0.8750 0.00%
2025-11-11 中银颐利混合C 0.8750 0.00%
2025-11-10 中银颐利混合C 0.8750 0.57%
2025-11-07 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
2025-11-06 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
2025-11-05 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-11-04 中银颐利混合C 0.8690 -0.23%
2025-11-03 中银颐利混合C 0.8710 0.11%
2025-10-31 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-10-30 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2025-10-29 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-28 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-27 中银颐利混合C 0.8680 0.12%
2025-10-24 中银颐利混合C 0.8670 -0.23%
2025-10-23 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-22 中银颐利混合C 0.8680 -0.12%
2025-10-21 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-20 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-17 中银颐利混合C 0.8680 -0.12%
2025-10-16 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2025-10-15 中银颐利混合C 0.8700 0.23%
2025-10-14 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-13 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-10 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-09 中银颐利混合C 0.8680 0.70%
2025-09-30 中银颐利混合C 0.8620 0.12%
2025-09-29 中银颐利混合C 0.8610 0.23%
2025-09-26 中银颐利混合C 0.8590 0.00%
2025-09-25 中银颐利混合C 0.8590 -0.12%
2025-09-24 中银颐利混合C 0.8600 0.35%
2025-09-23 中银颐利混合C 0.8570 -0.12%
2025-09-22 中银颐利混合C 0.8580 -0.12%
2025-09-19 中银颐利混合C 0.8590 0.12%
2025-09-18 中银颐利混合C 0.8580 -0.58%
2025-09-17 中银颐利混合C 0.8630 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银澳享一年定期开放债券 1.0820 0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0336 -0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0379 -0.24%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
华安媒体A 3.7850 0.88%
交银数据产业灵活配置混合C 4.0431 0.86%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1580 0.86%
天弘云端生活优选混合A 1.1491 0.75%
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