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中银颐利混合C基金净值查询(002615)

近一年中银颐利混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中银颐利混合C002615净值及计算阶段收益
近一年002615基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-15 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-14 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-11 中银颐利混合C 0.8566 -0.01%
2026-09-10 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-09 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-08 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-07 中银颐利混合C 0.8567 -0.01%
2026-09-04 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-03 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-02 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-01 中银颐利混合C 0.8568 0.34%
2026-08-31 中银颐利混合C 0.8539 -0.02%
2026-08-28 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-27 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-26 中银颐利混合C 0.8541 -0.01%
2026-08-25 中银颐利混合C 0.8542 0.06%
2026-08-24 中银颐利混合C 0.8537 -0.02%
2026-08-21 中银颐利混合C 0.8539 -0.04%
2026-08-20 中银颐利混合C 0.8542 0.08%
2026-08-19 中银颐利混合C 0.8535 -0.18%
2026-08-18 中银颐利混合C 0.8550 -0.14%
2026-08-17 中银颐利混合C 0.8562 0.22%
2026-08-14 中银颐利混合C 0.8543 -0.48%
2026-08-13 中银颐利混合C 0.8584 -0.38%
2026-08-12 中银颐利混合C 0.8617 0.02%
2026-08-11 中银颐利混合C 0.8615 -0.35%
2026-08-10 中银颐利混合C 0.8645 0.56%
2026-08-07 中银颐利混合C 0.8597 0.05%
2026-08-06 中银颐利混合C 0.8593 -0.30%
2026-08-05 中银颐利混合C 0.8619 0.10%
2026-08-04 中银颐利混合C 0.8610 -0.69%
2026-08-03 中银颐利混合C 0.8670 -0.14%
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2026-07-29 中银颐利混合C 0.8643 0.83%
2026-07-28 中银颐利混合C 0.8572 0.73%
2026-07-27 中银颐利混合C 0.8510 1.31%
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2026-07-21 中银颐利混合C 0.8435 -0.26%
2026-07-20 中银颐利混合C 0.8457 1.25%
2026-07-17 中银颐利混合C 0.8353 -0.41%
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2026-07-08 中银颐利混合C 0.8257 -0.33%
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2026-06-30 中银颐利混合C 0.8143 -0.68%
2026-06-29 中银颐利混合C 0.8199 1.07%
2026-06-26 中银颐利混合C 0.8112 -0.72%
2026-06-25 中银颐利混合C 0.8171 -0.01%
2026-06-24 中银颐利混合C 0.8172 -0.47%
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2026-06-16 中银颐利混合C 0.8297 -0.72%
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2026-06-11 中银颐利混合C 0.8288 -0.16%
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2026-06-05 中银颐利混合C 0.8293 0.19%
2026-06-04 中银颐利混合C 0.8277 -0.68%
2026-06-03 中银颐利混合C 0.8334 -0.69%
2026-06-02 中银颐利混合C 0.8392 -0.42%
2026-06-01 中银颐利混合C 0.8427 0.20%
2026-05-29 中银颐利混合C 0.8410 0.91%
2026-05-28 中银颐利混合C 0.8334 -0.70%
2026-05-27 中银颐利混合C 0.8393 -0.15%
2026-05-26 中银颐利混合C 0.8406 0.14%
2026-05-25 中银颐利混合C 0.8394 0.10%
2026-05-22 中银颐利混合C 0.8386 0.01%
2026-05-21 中银颐利混合C 0.8385 -0.12%
2026-05-20 中银颐利混合C 0.8395 -0.42%
2026-05-19 中银颐利混合C 0.8430 0.24%
2026-05-18 中银颐利混合C 0.8410 -0.71%
2026-05-15 中银颐利混合C 0.8470 -0.70%
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2026-05-13 中银颐利混合C 0.8560 -0.23%
2026-05-12 中银颐利混合C 0.8580 -0.23%
2026-05-11 中银颐利混合C 0.8600 0.12%
2026-05-08 中银颐利混合C 0.8590 -0.12%
2026-04-30 中银颐利混合C 0.8600 -0.35%
2026-04-29 中银颐利混合C 0.8630 0.70%
2026-04-28 中银颐利混合C 0.8570 -0.12%
2026-04-27 中银颐利混合C 0.8580 -0.23%
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2026-04-22 中银颐利混合C 0.8620 -0.12%
2026-04-21 中银颐利混合C 0.8630 0.00%
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2026-03-27 中银颐利混合C 0.8580 0.35%
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2025-12-19 中银颐利混合C 0.8700 0.23%
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2025-12-11 中银颐利混合C 0.8650 -0.12%
2025-12-10 中银颐利混合C 0.8660 0.12%
2025-12-09 中银颐利混合C 0.8650 -0.23%
2025-12-08 中银颐利混合C 0.8670 -0.12%
2025-12-05 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
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2025-11-21 中银颐利混合C 0.8680 -0.23%
2025-11-20 中银颐利混合C 0.8700 -0.23%
2025-11-19 中银颐利混合C 0.8720 0.00%
2025-11-18 中银颐利混合C 0.8720 -0.11%
2025-11-17 中银颐利混合C 0.8730 -0.23%
2025-11-14 中银颐利混合C 0.8750 -0.11%
2025-11-13 中银颐利混合C 0.8760 0.11%
2025-11-12 中银颐利混合C 0.8750 0.00%
2025-11-11 中银颐利混合C 0.8750 0.00%
2025-11-10 中银颐利混合C 0.8750 0.57%
2025-11-07 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
2025-11-06 中银颐利混合C 0.8700 0.00%
2025-11-05 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-11-04 中银颐利混合C 0.8690 -0.23%
2025-11-03 中银颐利混合C 0.8710 0.11%
2025-10-31 中银颐利混合C 0.8700 0.12%
2025-10-30 中银颐利混合C 0.8690 0.00%
2025-10-29 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-28 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-27 中银颐利混合C 0.8680 0.12%
2025-10-24 中银颐利混合C 0.8670 -0.23%
2025-10-23 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-22 中银颐利混合C 0.8680 -0.12%
2025-10-21 中银颐利混合C 0.8690 0.12%
2025-10-20 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-17 中银颐利混合C 0.8680 -0.12%
2025-10-16 中银颐利混合C 0.8690 -0.11%
2025-10-15 中银颐利混合C 0.8700 0.23%
2025-10-14 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-13 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-10 中银颐利混合C 0.8680 0.00%
2025-10-09 中银颐利混合C 0.8680 0.70%
2025-09-30 中银颐利混合C 0.8620 0.12%
2025-09-29 中银颐利混合C 0.8610 0.23%
2025-09-26 中银颐利混合C 0.8590 0.00%
2025-09-25 中银颐利混合C 0.8590 -0.12%
2025-09-24 中银颐利混合C 0.8600 0.35%
2025-09-23 中银颐利混合C 0.8570 -0.12%
2025-09-22 中银颐利混合C 0.8580 -0.12%
2025-09-19 中银颐利混合C 0.8590 0.12%
2025-09-18 中银颐利混合C 0.8580 -0.58%
2025-09-17 中银颐利混合C 0.8630 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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