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中银颐利混合C基金净值查询(002615)

近一季中银颐利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银颐利混合C002615净值及计算阶段收益
近一季002615基金累计收益率3.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-15 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-14 中银颐利混合C 0.8566 0.00%
2026-09-11 中银颐利混合C 0.8566 -0.01%
2026-09-10 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-09 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-08 中银颐利混合C 0.8567 0.00%
2026-09-07 中银颐利混合C 0.8567 -0.01%
2026-09-04 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-03 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-02 中银颐利混合C 0.8568 0.00%
2026-09-01 中银颐利混合C 0.8568 0.34%
2026-08-31 中银颐利混合C 0.8539 -0.02%
2026-08-28 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-27 中银颐利混合C 0.8541 0.00%
2026-08-26 中银颐利混合C 0.8541 -0.01%
2026-08-25 中银颐利混合C 0.8542 0.06%
2026-08-24 中银颐利混合C 0.8537 -0.02%
2026-08-21 中银颐利混合C 0.8539 -0.04%
2026-08-20 中银颐利混合C 0.8542 0.08%
2026-08-19 中银颐利混合C 0.8535 -0.18%
2026-08-18 中银颐利混合C 0.8550 -0.14%
2026-08-17 中银颐利混合C 0.8562 0.22%
2026-08-14 中银颐利混合C 0.8543 -0.48%
2026-08-13 中银颐利混合C 0.8584 -0.38%
2026-08-12 中银颐利混合C 0.8617 0.02%
2026-08-11 中银颐利混合C 0.8615 -0.35%
2026-08-10 中银颐利混合C 0.8645 0.56%
2026-08-07 中银颐利混合C 0.8597 0.05%
2026-08-06 中银颐利混合C 0.8593 -0.30%
2026-08-05 中银颐利混合C 0.8619 0.10%
2026-08-04 中银颐利混合C 0.8610 -0.69%
2026-08-03 中银颐利混合C 0.8670 -0.14%
2026-07-31 中银颐利混合C 0.8682 -0.16%
2026-07-30 中银颐利混合C 0.8696 0.61%
2026-07-29 中银颐利混合C 0.8643 0.83%
2026-07-28 中银颐利混合C 0.8572 0.73%
2026-07-27 中银颐利混合C 0.8510 1.31%
2026-07-24 中银颐利混合C 0.8400 -0.88%
2026-07-23 中银颐利混合C 0.8475 0.09%
2026-07-22 中银颐利混合C 0.8467 0.38%
2026-07-21 中银颐利混合C 0.8435 -0.26%
2026-07-20 中银颐利混合C 0.8457 1.25%
2026-07-17 中银颐利混合C 0.8353 -0.41%
2026-07-16 中银颐利混合C 0.8387 0.23%
2026-07-15 中银颐利混合C 0.8368 1.08%
2026-07-14 中银颐利混合C 0.8279 0.17%
2026-07-13 中银颐利混合C 0.8265 -0.02%
2026-07-10 中银颐利混合C 0.8267 0.56%
2026-07-09 中银颐利混合C 0.8221 -0.44%
2026-07-08 中银颐利混合C 0.8257 -0.33%
2026-07-07 中银颐利混合C 0.8284 -0.58%
2026-07-06 中银颐利混合C 0.8332 0.70%
2026-07-03 中银颐利混合C 0.8274 0.42%
2026-07-02 中银颐利混合C 0.8239 0.23%
2026-07-01 中银颐利混合C 0.8220 0.95%
2026-06-30 中银颐利混合C 0.8143 -0.68%
2026-06-29 中银颐利混合C 0.8199 1.07%
2026-06-26 中银颐利混合C 0.8112 -0.72%
2026-06-25 中银颐利混合C 0.8171 -0.01%
2026-06-24 中银颐利混合C 0.8172 -0.47%
2026-06-23 中银颐利混合C 0.8211 -0.30%
2026-06-22 中银颐利混合C 0.8236 0.51%
2026-06-18 中银颐利混合C 0.8194 -0.86%
2026-06-17 中银颐利混合C 0.8265 -0.39%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
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