近一年平安大华智能生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华智能生活混合A002598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华智能生活混合A |
0.9497 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.9498 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.9490 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.9289 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
平安大华智能生活混合A |
0.9286 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.9240 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.9193 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.9014 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.9088 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安大华智能生活混合A |
0.9083 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
平安大华智能生活混合A |
0.9018 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9214 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9148 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.9090 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
平安大华智能生活混合A |
0.9099 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
平安大华智能生活混合A |
0.9179 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.9166 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
平安大华智能生活混合A |
0.9317 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
平安大华智能生活混合A |
0.9351 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.9439 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.9285 |
-0.36% |
| 2024-03-28 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
平安大华智能生活混合A |
0.9205 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.9262 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.9223 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.9315 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
平安大华智能生活混合A |
0.9481 |
0.90% |
| 2024-03-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.9396 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.9392 |
0.78% |
| 2024-03-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9235 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
平安大华智能生活混合A |
0.9191 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
平安大华智能生活混合A |
0.9172 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9168 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.8960 |
2.45% |
| 2024-03-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.8746 |
-0.72% |
| 2024-03-07 |
平安大华智能生活混合A |
0.8809 |
-0.59% |
| 2024-03-06 |
平安大华智能生活混合A |
0.8861 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.8922 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
平安大华智能生活混合A |
0.8867 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.8838 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.8825 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
平安大华智能生活混合A |
0.8643 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
平安大华智能生活混合A |
0.8871 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.8766 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.8751 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.8754 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
平安大华智能生活混合A |
0.8715 |
1.57% |
| 2024-02-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.8580 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.8617 |
-0.12% |
| 2024-02-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.8627 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
平安大华智能生活混合A |
0.8541 |
1.40% |
| 2024-02-06 |
平安大华智能生活混合A |
0.8423 |
3.91% |
| 2024-02-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.8106 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安大华智能生活混合A |
0.8098 |
-0.95% |
| 2024-02-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.8176 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
平安大华智能生活混合A |
0.8168 |
-1.63% |
| 2024-01-30 |
平安大华智能生活混合A |
0.8303 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.8492 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.8558 |
-1.19% |
| 2024-01-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.8661 |
1.23% |
| 2024-01-24 |
平安大华智能生活混合A |
0.8556 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.8543 |
0.55% |
| 2024-01-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.8496 |
-3.73% |
| 2024-01-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.8825 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.8860 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
平安大华智能生活混合A |
0.8847 |
-2.42% |
| 2024-01-16 |
平安大华智能生活混合A |
0.9066 |
0.34% |
| 2024-01-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9035 |
0.12% |
| 2024-01-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9024 |
-0.43% |
| 2024-01-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.9063 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
平安大华智能生活混合A |
0.9009 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
平安大华智能生活混合A |
0.9052 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.9020 |
-1.81% |
| 2024-01-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.9186 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
平安大华智能生活混合A |
0.9322 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
平安大华智能生活混合A |
0.9432 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
平安大华智能生活混合A |
0.9464 |
-0.91% |
| 2023-12-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.9551 |
1.13% |
| 2023-12-28 |
平安大华智能生活混合A |
0.9444 |
0.30% |
| 2023-12-27 |
平安大华智能生活混合A |
0.9416 |
0.48% |
| 2023-12-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.9371 |
-0.80% |
| 2023-12-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.9447 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.9392 |
-1.37% |
| 2023-12-21 |
平安大华智能生活混合A |
0.9522 |
0.46% |
| 2023-12-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.9478 |
-1.20% |
| 2023-12-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.9593 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.9598 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9607 |
-0.57% |
| 2023-12-14 |
平安大华智能生活混合A |
0.9662 |
-1.39% |
| 2023-12-13 |
平安大华智能生活混合A |
0.9798 |
-1.05% |
| 2023-12-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9902 |
0.44% |
| 2023-12-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.9859 |
0.33% |
| 2023-12-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.9827 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
平安大华智能生活混合A |
0.9816 |
-0.43% |
| 2023-12-06 |
平安大华智能生活混合A |
0.9858 |
0.15% |
| 2023-12-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.9843 |
-1.64% |
| 2023-12-04 |
平安大华智能生活混合A |
1.0007 |
-1.61% |
| 2023-12-01 |
平安大华智能生活混合A |
1.0170 |
-0.63% |
| 2023-11-30 |
平安大华智能生活混合A |
1.0234 |
0.72% |
| 2023-11-29 |
平安大华智能生活混合A |
1.0161 |
-0.30% |
| 2023-11-28 |
平安大华智能生活混合A |
1.0192 |
0.42% |
| 2023-11-27 |
平安大华智能生活混合A |
1.0149 |
-0.62% |
| 2023-11-24 |
平安大华智能生活混合A |
1.0212 |
-0.48% |
| 2023-11-23 |
平安大华智能生活混合A |
1.0261 |
0.78% |
| 2023-11-22 |
平安大华智能生活混合A |
1.0182 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
平安大华智能生活混合A |
1.0246 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
平安大华智能生活混合A |
1.0217 |
0.77% |
| 2023-11-16 |
平安大华智能生活混合A |
1.0139 |
-0.57% |
| 2023-11-15 |
平安大华智能生活混合A |
1.0197 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
平安大华智能生活混合A |
1.0167 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
平安大华智能生活混合A |
1.0150 |
-0.85% |
| 2023-11-10 |
平安大华智能生活混合A |
1.0237 |
-1.26% |
| 2023-11-09 |
平安大华智能生活混合A |
1.0368 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
平安大华智能生活混合A |
1.0478 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
平安大华智能生活混合A |
1.0457 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
平安大华智能生活混合A |
1.0472 |
0.77% |
| 2023-11-03 |
平安大华智能生活混合A |
1.0392 |
0.52% |
| 2023-11-02 |
平安大华智能生活混合A |
1.0338 |
-0.91% |
| 2023-11-01 |
平安大华智能生活混合A |
1.0433 |
0.25% |
| 2023-10-31 |
平安大华智能生活混合A |
1.0407 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
平安大华智能生活混合A |
1.0495 |
1.15% |
| 2023-10-27 |
平安大华智能生活混合A |
1.0376 |
1.66% |
| 2023-10-26 |
平安大华智能生活混合A |
1.0207 |
1.20% |
| 2023-10-25 |
平安大华智能生活混合A |
1.0086 |
0.78% |
| 2023-10-24 |
平安大华智能生活混合A |
1.0008 |
1.46% |
| 2023-10-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.9864 |
-1.19% |
| 2023-10-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.9983 |
-1.24% |
| 2023-10-19 |
平安大华智能生活混合A |
1.0108 |
-1.98% |
| 2023-10-18 |
平安大华智能生活混合A |
1.0312 |
-0.45% |
| 2023-10-17 |
平安大华智能生活混合A |
1.0359 |
-0.35% |
| 2023-10-16 |
平安大华智能生活混合A |
1.0395 |
-0.74% |
| 2023-10-13 |
平安大华智能生活混合A |
1.0472 |
-0.55% |
| 2023-10-12 |
平安大华智能生活混合A |
1.0530 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
平安大华智能生活混合A |
1.0540 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
平安大华智能生活混合A |
1.0549 |
-1.37% |
| 2023-10-09 |
平安大华智能生活混合A |
1.0695 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
平安大华智能生活混合A |
1.0691 |
-0.64% |
| 2023-09-27 |
平安大华智能生活混合A |
1.0760 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
平安大华智能生活混合A |
1.0723 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
平安大华智能生活混合A |
1.0765 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
平安大华智能生活混合A |
1.0779 |
1.52% |
| 2023-09-21 |
平安大华智能生活混合A |
1.0618 |
-1.51% |
| 2023-09-20 |
平安大华智能生活混合A |
1.0781 |
-0.54% |
| 2023-09-19 |
平安大华智能生活混合A |
1.0839 |
-0.64% |
| 2023-09-18 |
平安大华智能生活混合A |
1.0909 |
1.13% |
| 2023-09-15 |
平安大华智能生活混合A |
1.0787 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
平安大华智能生活混合A |
1.0823 |
-0.70% |
| 2023-09-13 |
平安大华智能生活混合A |
1.0899 |
-1.02% |
| 2023-09-12 |
平安大华智能生活混合A |
1.1011 |
0.23% |
| 2023-09-11 |
平安大华智能生活混合A |
1.0986 |
1.24% |
| 2023-09-08 |
平安大华智能生活混合A |
1.0851 |
-0.60% |
| 2023-09-07 |
平安大华智能生活混合A |
1.0916 |
-1.33% |
| 2023-09-06 |
平安大华智能生活混合A |
1.1063 |
-0.66% |
| 2023-09-05 |
平安大华智能生活混合A |
1.1136 |
-0.88% |
| 2023-09-04 |
平安大华智能生活混合A |
1.1235 |
0.61% |
| 2023-09-01 |
平安大华智能生活混合A |
1.1167 |
0.59% |
| 2023-08-31 |
平安大华智能生活混合A |
1.1102 |
-0.22% |
| 2023-08-30 |
平安大华智能生活混合A |
1.1127 |
0.68% |
| 2023-08-29 |
平安大华智能生活混合A |
1.1052 |
2.45% |
| 2023-08-28 |
平安大华智能生活混合A |
1.0788 |
-0.27% |
| 2023-08-25 |
平安大华智能生活混合A |
1.0817 |
-1.21% |
| 2023-08-24 |
平安大华智能生活混合A |
1.0950 |
2.20% |
| 2023-08-23 |
平安大华智能生活混合A |
1.0714 |
-1.35% |
| 2023-08-22 |
平安大华智能生活混合A |
1.0861 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
平安大华智能生活混合A |
1.0867 |
-0.49% |
| 2023-08-18 |
平安大华智能生活混合A |
1.0920 |
-1.44% |
| 2023-08-17 |
平安大华智能生活混合A |
1.1079 |
0.96% |
| 2023-08-16 |
平安大华智能生活混合A |
1.0974 |
-0.84% |
| 2023-08-15 |
平安大华智能生活混合A |
1.1067 |
-0.68% |
| 2023-08-14 |
平安大华智能生活混合A |
1.1143 |
0.17% |
| 2023-08-11 |
平安大华智能生活混合A |
1.1124 |
-1.11% |
| 2023-08-10 |
平安大华智能生活混合A |
1.1249 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
平安大华智能生活混合A |
1.1269 |
-0.89% |
| 2023-08-08 |
平安大华智能生活混合A |
1.1370 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
平安大华智能生活混合A |
1.1374 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
平安大华智能生活混合A |
1.1411 |
0.53% |
| 2023-08-03 |
平安大华智能生活混合A |
1.1351 |
-0.23% |
| 2023-08-02 |
平安大华智能生活混合A |
1.1377 |
-0.77% |
| 2023-08-01 |
平安大华智能生活混合A |
1.1465 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
平安大华智能生活混合A |
1.1552 |
-0.70% |
| 2023-07-28 |
平安大华智能生活混合A |
1.1634 |
1.56% |
| 2023-07-27 |
平安大华智能生活混合A |
1.1455 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
平安大华智能生活混合A |
1.1470 |
-0.92% |
| 2023-07-25 |
平安大华智能生活混合A |
1.1577 |
1.84% |
| 2023-07-24 |
平安大华智能生活混合A |
1.1368 |
0.58% |
| 2023-07-21 |
平安大华智能生活混合A |
1.1303 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
平安大华智能生活混合A |
1.1277 |
-0.90% |
| 2023-07-19 |
平安大华智能生活混合A |
1.1379 |
0.28% |
| 2023-07-18 |
平安大华智能生活混合A |
1.1347 |
-0.12% |
| 2023-07-17 |
平安大华智能生活混合A |
1.1361 |
-1.41% |
| 2023-07-14 |
平安大华智能生活混合A |
1.1524 |
0.29% |
| 2023-07-13 |
平安大华智能生活混合A |
1.1491 |
1.48% |
| 2023-07-12 |
平安大华智能生活混合A |
1.1323 |
-0.68% |
| 2023-07-11 |
平安大华智能生活混合A |
1.1400 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
平安大华智能生活混合A |
1.1372 |
-0.22% |
| 2023-07-07 |
平安大华智能生活混合A |
1.1397 |
-0.14% |
| 2023-07-06 |
平安大华智能生活混合A |
1.1413 |
-0.90% |
| 2023-07-05 |
平安大华智能生活混合A |
1.1517 |
-0.99% |
| 2023-07-04 |
平安大华智能生活混合A |
1.1632 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
平安大华智能生活混合A |
1.1575 |
-0.54% |
| 2023-06-30 |
平安大华智能生活混合A |
1.1638 |
-1.51% |
| 2023-06-29 |
平安大华智能生活混合A |
1.1816 |
0.49% |
| 2023-06-28 |
平安大华智能生活混合A |
1.1758 |
0.32% |
| 2023-06-27 |
平安大华智能生活混合A |
1.1721 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
平安大华智能生活混合A |
1.1596 |
-2.39% |
| 2023-06-21 |
平安大华智能生活混合A |
1.1880 |
-3.36% |
| 2023-06-20 |
平安大华智能生活混合A |
1.2293 |
0.47% |
| 2023-06-19 |
平安大华智能生活混合A |
1.2236 |
-0.58% |
| 2023-06-16 |
平安大华智能生活混合A |
1.2308 |
-0.16% |
| 2023-06-15 |
平安大华智能生活混合A |
1.2328 |
-0.10% |
| 2023-06-14 |
平安大华智能生活混合A |
1.2340 |
1.01% |
| 2023-06-13 |
平安大华智能生活混合A |
1.2217 |
0.58% |
| 2023-06-12 |
平安大华智能生活混合A |
1.2147 |
1.46% |
| 2023-06-09 |
平安大华智能生活混合A |
1.1972 |
1.33% |
| 2023-06-08 |
平安大华智能生活混合A |
1.1815 |
-1.16% |
| 2023-06-07 |
平安大华智能生活混合A |
1.1954 |
-0.11% |
| 2023-06-06 |
平安大华智能生活混合A |
1.1967 |
-1.16% |
| 2023-06-05 |
平安大华智能生活混合A |
1.2107 |
0.45% |
| 2023-06-02 |
平安大华智能生活混合A |
1.2053 |
0.52% |
| 2023-06-01 |
平安大华智能生活混合A |
1.1991 |
-0.36% |
| 2023-05-31 |
平安大华智能生活混合A |
1.2034 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
平安大华智能生活混合A |
1.2021 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
平安大华智能生活混合A |
1.1970 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
平安大华智能生活混合A |
1.1955 |
1.42% |
| 2023-05-25 |
平安大华智能生活混合A |
1.1788 |
-1.39% |
| 2023-05-24 |
平安大华智能生活混合A |
1.1954 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
平安大华智能生活混合A |
1.1996 |
-0.86% |
| 2023-05-22 |
平安大华智能生活混合A |
1.2100 |
0.13% |
| 2023-05-19 |
平安大华智能生活混合A |
1.2084 |
0.69% |
| 2023-05-18 |
平安大华智能生活混合A |
1.2001 |
0.61% |
| 2023-05-17 |
平安大华智能生活混合A |
1.1928 |
0.23% |
| 2023-05-16 |
平安大华智能生活混合A |
1.1901 |
-0.13% |
| 2023-05-15 |
平安大华智能生活混合A |
1.1917 |
0.45% |
| 2023-05-12 |
平安大华智能生活混合A |
1.1864 |
-1.51% |
| 2023-05-11 |
平安大华智能生活混合A |
1.2046 |
0.21% |
| 2023-05-10 |
平安大华智能生活混合A |
1.2021 |
-0.77% |
| 2023-05-09 |
平安大华智能生活混合A |
1.2114 |
-2.37% |
| 2023-05-08 |
平安大华智能生活混合A |
1.2408 |
-1.15% |
| 2023-05-05 |
平安大华智能生活混合A |
1.2552 |
-1.50% |
| 2023-05-04 |
平安大华智能生活混合A |
1.2743 |
2.99% |
