近一季平安大华智能生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华智能生活混合A002598净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安大华智能生活混合A |
0.9497 |
-0.01% |
2024-04-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.9498 |
0.08% |
2024-04-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.9490 |
2.16% |
2024-04-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.9289 |
0.03% |
2024-04-24 |
平安大华智能生活混合A |
0.9286 |
0.50% |
2024-04-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.9240 |
0.51% |
2024-04-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.9193 |
1.99% |
2024-04-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.9014 |
-0.81% |
2024-04-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.9088 |
0.06% |
2024-04-17 |
平安大华智能生活混合A |
0.9083 |
0.72% |
2024-04-16 |
平安大华智能生活混合A |
0.9018 |
-2.13% |
2024-04-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9214 |
0.72% |
2024-04-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9148 |
0.64% |
2024-04-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.9090 |
-0.10% |
2024-04-10 |
平安大华智能生活混合A |
0.9099 |
-0.87% |
2024-04-09 |
平安大华智能生活混合A |
0.9179 |
0.14% |
2024-04-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.9166 |
-1.62% |
2024-04-03 |
平安大华智能生活混合A |
0.9317 |
-0.36% |
2024-04-02 |
平安大华智能生活混合A |
0.9351 |
-0.93% |
2024-04-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.9439 |
1.66% |
2024-03-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.9285 |
-0.36% |
2024-03-28 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
1.24% |
2024-03-27 |
平安大华智能生活混合A |
0.9205 |
-0.62% |
2024-03-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.9262 |
0.42% |
2024-03-25 |
平安大华智能生活混合A |
0.9223 |
-0.99% |
2024-03-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.9315 |
-1.75% |
2024-03-21 |
平安大华智能生活混合A |
0.9481 |
0.90% |
2024-03-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.9396 |
0.04% |
2024-03-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.9392 |
0.78% |
2024-03-18 |
平安大华智能生活混合A |
0.9319 |
0.91% |
2024-03-15 |
平安大华智能生活混合A |
0.9235 |
0.48% |
2024-03-14 |
平安大华智能生活混合A |
0.9191 |
0.21% |
2024-03-13 |
平安大华智能生活混合A |
0.9172 |
0.04% |
2024-03-12 |
平安大华智能生活混合A |
0.9168 |
2.32% |
2024-03-11 |
平安大华智能生活混合A |
0.8960 |
2.45% |
2024-03-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.8746 |
-0.72% |
2024-03-07 |
平安大华智能生活混合A |
0.8809 |
-0.59% |
2024-03-06 |
平安大华智能生活混合A |
0.8861 |
-0.68% |
2024-03-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.8922 |
0.62% |
2024-03-04 |
平安大华智能生活混合A |
0.8867 |
0.33% |
2024-03-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.8838 |
0.15% |
2024-02-29 |
平安大华智能生活混合A |
0.8825 |
2.11% |
2024-02-28 |
平安大华智能生活混合A |
0.8643 |
-2.57% |
2024-02-27 |
平安大华智能生活混合A |
0.8871 |
1.20% |
2024-02-26 |
平安大华智能生活混合A |
0.8766 |
0.17% |
2024-02-23 |
平安大华智能生活混合A |
0.8751 |
-0.03% |
2024-02-22 |
平安大华智能生活混合A |
0.8754 |
0.45% |
2024-02-21 |
平安大华智能生活混合A |
0.8715 |
1.57% |
2024-02-20 |
平安大华智能生活混合A |
0.8580 |
-0.43% |
2024-02-19 |
平安大华智能生活混合A |
0.8617 |
-0.12% |
2024-02-08 |
平安大华智能生活混合A |
0.8627 |
1.01% |
2024-02-07 |
平安大华智能生活混合A |
0.8541 |
1.40% |
2024-02-06 |
平安大华智能生活混合A |
0.8423 |
3.91% |
2024-02-05 |
平安大华智能生活混合A |
0.8106 |
0.10% |
2024-02-02 |
平安大华智能生活混合A |
0.8098 |
-0.95% |
2024-02-01 |
平安大华智能生活混合A |
0.8176 |
0.10% |