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| 日期 | 拆分 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算0.806443份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2826 | 0.59% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7630 | 0.57% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.5040 | 0.53% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7066 | 0.52% |
| MSCI低波 | 1.2108 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3487 | 0.28% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2690 | 0.27% |
| 平安估值优势混合C | 1.3928 | 0.25% |
| 平安合丰定开债 | 1.0498 | 0.24% |
| 平安优势产业混合A | 1.7423 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |