近一月金鹰添利信用债债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券C002587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2594 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2580 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2473 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2584 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2611 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2566 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2612 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2565 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2654 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2586 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2456 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2471 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2492 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2590 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2566 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2492 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2556 |
-1.31% |
| 2025-11-25 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2720 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2684 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2620 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2762 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
金鹰添利信用债债券C |
1.2802 |
0.27% |
