近一月金鹰添利信用债债券C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添利信用债债券C002587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0418 |
0.20% |
| 2024-05-13 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0397 |
0.17% |
| 2024-05-10 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0379 |
-0.16% |
| 2024-05-09 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0396 |
0.90% |
| 2024-05-08 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0303 |
-0.11% |
| 2024-05-07 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0314 |
0.62% |
| 2024-05-06 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0250 |
0.81% |
| 2024-04-30 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0168 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0141 |
0.55% |
| 2024-04-26 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0086 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0036 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9998 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9994 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0010 |
-0.25% |
| 2024-04-19 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0035 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0033 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0027 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
金鹰添利信用债债券C |
0.9964 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
金鹰添利信用债债券C |
1.0058 |
-0.50% |
