近一季东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询
查询指定日期范围东吴安鑫量化混合A002561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4844 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4857 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4944 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5007 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5074 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5072 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5066 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5090 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5137 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5104 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5055 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5208 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5182 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5208 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5262 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5302 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5192 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5238 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5273 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5266 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5271 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5320 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5321 |
0.95% |
| 2026-08-14 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5177 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5220 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5300 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5248 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5312 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5220 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5174 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5216 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5040 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5167 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5238 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5337 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5249 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5170 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5266 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5061 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5203 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5066 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4998 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4982 |
1.61% |
| 2026-07-17 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4745 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4929 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4998 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4911 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4826 |
0.07% |
| 2026-07-10 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4816 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4919 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4868 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4895 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4975 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4864 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4816 |
-0.67% |
| 2026-07-01 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4916 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4894 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4999 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4784 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4931 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4851 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4903 |
-0.94% |
| 2026-06-22 |
东吴安鑫量化混合A |
1.5045 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4819 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
东吴安鑫量化混合A |
1.4910 |
0.60% |
