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东吴安鑫量化混合A(东吴安鑫量化)基金净值查询(002561)

近一季东吴安鑫量化混合A|东吴安鑫量化基金净值查询
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查询指定日期范围东吴安鑫量化混合A002561净值及计算阶段收益
近一季002561基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴安鑫量化混合A 1.4844 -0.09%
2026-09-15 东吴安鑫量化混合A 1.4857 -0.58%
2026-09-14 东吴安鑫量化混合A 1.4944 -0.42%
2026-09-11 东吴安鑫量化混合A 1.5007 -0.44%
2026-09-10 东吴安鑫量化混合A 1.5074 0.01%
2026-09-09 东吴安鑫量化混合A 1.5072 0.04%
2026-09-08 东吴安鑫量化混合A 1.5066 -0.16%
2026-09-07 东吴安鑫量化混合A 1.5090 -0.31%
2026-09-04 东吴安鑫量化混合A 1.5137 0.22%
2026-09-03 东吴安鑫量化混合A 1.5104 0.33%
2026-09-02 东吴安鑫量化混合A 1.5055 -1.01%
2026-09-01 东吴安鑫量化混合A 1.5208 0.17%
2026-08-31 东吴安鑫量化混合A 1.5182 -0.17%
2026-08-28 东吴安鑫量化混合A 1.5208 -0.35%
2026-08-27 东吴安鑫量化混合A 1.5262 -0.26%
2026-08-26 东吴安鑫量化混合A 1.5302 0.72%
2026-08-25 东吴安鑫量化混合A 1.5192 -0.30%
2026-08-24 东吴安鑫量化混合A 1.5238 -0.23%
2026-08-21 东吴安鑫量化混合A 1.5273 0.05%
2026-08-20 东吴安鑫量化混合A 1.5266 -0.03%
2026-08-19 东吴安鑫量化混合A 1.5271 -0.32%
2026-08-18 东吴安鑫量化混合A 1.5320 -0.01%
2026-08-17 东吴安鑫量化混合A 1.5321 0.95%
2026-08-14 东吴安鑫量化混合A 1.5177 -0.28%
2026-08-13 东吴安鑫量化混合A 1.5220 -0.52%
2026-08-12 东吴安鑫量化混合A 1.5300 0.34%
2026-08-11 东吴安鑫量化混合A 1.5248 -0.42%
2026-08-10 东吴安鑫量化混合A 1.5312 0.60%
2026-08-07 东吴安鑫量化混合A 1.5220 0.30%
2026-08-06 东吴安鑫量化混合A 1.5174 -0.28%
2026-08-05 东吴安鑫量化混合A 1.5216 1.17%
2026-08-04 东吴安鑫量化混合A 1.5040 -0.84%
2026-08-03 东吴安鑫量化混合A 1.5167 -0.47%
2026-07-31 东吴安鑫量化混合A 1.5238 -0.65%
2026-07-30 东吴安鑫量化混合A 1.5337 0.58%
2026-07-29 东吴安鑫量化混合A 1.5249 0.52%
2026-07-28 东吴安鑫量化混合A 1.5170 -0.63%
2026-07-27 东吴安鑫量化混合A 1.5266 1.36%
2026-07-24 东吴安鑫量化混合A 1.5061 -0.93%
2026-07-23 东吴安鑫量化混合A 1.5203 0.91%
2026-07-22 东吴安鑫量化混合A 1.5066 0.45%
2026-07-21 东吴安鑫量化混合A 1.4998 0.11%
2026-07-20 东吴安鑫量化混合A 1.4982 1.61%
2026-07-17 东吴安鑫量化混合A 1.4745 -1.23%
2026-07-16 东吴安鑫量化混合A 1.4929 -0.46%
2026-07-15 东吴安鑫量化混合A 1.4998 0.58%
2026-07-14 东吴安鑫量化混合A 1.4911 0.57%
2026-07-13 东吴安鑫量化混合A 1.4826 0.07%
2026-07-10 东吴安鑫量化混合A 1.4816 -0.69%
2026-07-09 东吴安鑫量化混合A 1.4919 0.34%
2026-07-08 东吴安鑫量化混合A 1.4868 -0.18%
2026-07-07 东吴安鑫量化混合A 1.4895 -0.53%
2026-07-06 东吴安鑫量化混合A 1.4975 0.75%
2026-07-03 东吴安鑫量化混合A 1.4864 0.32%
2026-07-02 东吴安鑫量化混合A 1.4816 -0.67%
2026-07-01 东吴安鑫量化混合A 1.4916 0.15%
2026-06-30 东吴安鑫量化混合A 1.4894 -0.70%
2026-06-29 东吴安鑫量化混合A 1.4999 1.45%
2026-06-26 东吴安鑫量化混合A 1.4784 -0.98%
2026-06-25 东吴安鑫量化混合A 1.4931 0.54%
2026-06-24 东吴安鑫量化混合A 1.4851 -0.35%
2026-06-23 东吴安鑫量化混合A 1.4903 -0.94%
2026-06-22 东吴安鑫量化混合A 1.5045 1.53%
2026-06-18 东吴安鑫量化混合A 1.4819 -0.61%
2026-06-17 东吴安鑫量化混合A 1.4910 0.60%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8714 0.97%
东吴鼎泰纯债A 1.1563 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A 1.1179 0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C 1.1081 0.02%
东吴悦秀纯债A 1.1063 0.00%
东吴悦秀纯债C 1.0963 0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 0.00%
东吴恒益纯债债券A 1.0388 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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