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嘉实稳荣债券基金净值查询(002550)

近半年嘉实稳荣债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳荣债券002550净值及计算阶段收益
近半年002550基金累计收益率1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实稳荣债券 1.0498 0.02%
2026-09-16 嘉实稳荣债券 1.0496 0.01%
2026-09-15 嘉实稳荣债券 1.0495 0.02%
2026-09-14 嘉实稳荣债券 1.0493 0.02%
2026-09-11 嘉实稳荣债券 1.0491 0.00%
2026-09-10 嘉实稳荣债券 1.0491 0.00%
2026-09-09 嘉实稳荣债券 1.0491 0.01%
2026-09-08 嘉实稳荣债券 1.0490 0.00%
2026-09-07 嘉实稳荣债券 1.0490 0.03%
2026-09-04 嘉实稳荣债券 1.0487 0.01%
2026-09-03 嘉实稳荣债券 1.0486 0.03%
2026-09-02 嘉实稳荣债券 1.0483 0.00%
2026-09-01 嘉实稳荣债券 1.0483 0.03%
2026-08-31 嘉实稳荣债券 1.0480 0.02%
2026-08-28 嘉实稳荣债券 1.0478 0.00%
2026-08-27 嘉实稳荣债券 1.0478 -0.04%
2026-08-26 嘉实稳荣债券 1.0482 -0.01%
2026-08-25 嘉实稳荣债券 1.0483 0.00%
2026-08-24 嘉实稳荣债券 1.0483 0.03%
2026-08-21 嘉实稳荣债券 1.0480 -0.01%
2026-08-20 嘉实稳荣债券 1.0481 -0.02%
2026-08-19 嘉实稳荣债券 1.0483 -0.02%
2026-08-18 嘉实稳荣债券 1.0485 0.04%
2026-08-17 嘉实稳荣债券 1.0481 0.04%
2026-08-14 嘉实稳荣债券 1.0477 0.01%
2026-08-13 嘉实稳荣债券 1.0476 0.03%
2026-08-12 嘉实稳荣债券 1.0473 0.00%
2026-08-11 嘉实稳荣债券 1.0473 -0.01%
2026-08-10 嘉实稳荣债券 1.0510 0.03%
2026-08-07 嘉实稳荣债券 1.0507 0.02%
2026-08-06 嘉实稳荣债券 1.0505 0.01%
2026-08-05 嘉实稳荣债券 1.0504 0.01%
2026-08-04 嘉实稳荣债券 1.0503 0.01%
2026-08-03 嘉实稳荣债券 1.0502 0.01%
2026-07-31 嘉实稳荣债券 1.0501 0.03%
2026-07-30 嘉实稳荣债券 1.0498 0.03%
2026-07-29 嘉实稳荣债券 1.0495 0.00%
2026-07-28 嘉实稳荣债券 1.0495 -0.02%
2026-07-27 嘉实稳荣债券 1.0497 0.01%
2026-07-24 嘉实稳荣债券 1.0496 0.00%
2026-07-23 嘉实稳荣债券 1.0496 0.00%
2026-07-22 嘉实稳荣债券 1.0496 0.03%
2026-07-21 嘉实稳荣债券 1.0493 0.00%
2026-07-20 嘉实稳荣债券 1.0493 0.00%
2026-07-17 嘉实稳荣债券 1.0493 0.02%
2026-07-16 嘉实稳荣债券 1.0491 0.00%
2026-07-15 嘉实稳荣债券 1.0491 0.01%
2026-07-14 嘉实稳荣债券 1.0490 0.00%
2026-07-13 嘉实稳荣债券 1.0490 0.00%
2026-07-10 嘉实稳荣债券 1.0490 0.00%
2026-07-09 嘉实稳荣债券 1.0490 0.01%
2026-07-08 嘉实稳荣债券 1.0489 0.01%
2026-07-07 嘉实稳荣债券 1.0488 0.01%
2026-07-06 嘉实稳荣债券 1.0487 0.04%
2026-07-03 嘉实稳荣债券 1.0483 0.00%
2026-07-02 嘉实稳荣债券 1.0483 0.01%
2026-07-01 嘉实稳荣债券 1.0482 -0.06%
2026-06-30 嘉实稳荣债券 1.0488 -0.02%
2026-06-29 嘉实稳荣债券 1.0490 0.05%
2026-06-26 嘉实稳荣债券 1.0485 0.01%
2026-06-25 嘉实稳荣债券 1.0484 0.05%
2026-06-24 嘉实稳荣债券 1.0479 0.01%
2026-06-23 嘉实稳荣债券 1.0478 -0.03%
2026-06-22 嘉实稳荣债券 1.0481 0.00%
2026-06-18 嘉实稳荣债券 1.0481 0.03%
2026-06-17 嘉实稳荣债券 1.0478 0.04%
2026-06-16 嘉实稳荣债券 1.0474 0.06%
2026-06-15 嘉实稳荣债券 1.0468 0.02%
2026-06-12 嘉实稳荣债券 1.0466 0.02%
2026-06-11 嘉实稳荣债券 1.0464 -0.07%
2026-06-10 嘉实稳荣债券 1.0471 -0.03%
2026-06-09 嘉实稳荣债券 1.0474 -0.04%
2026-06-08 嘉实稳荣债券 1.0478 -0.03%
2026-06-05 嘉实稳荣债券 1.0481 -0.01%
2026-06-04 嘉实稳荣债券 1.0482 0.01%
2026-06-03 嘉实稳荣债券 1.0481 0.00%
2026-06-02 嘉实稳荣债券 1.0481 0.01%
2026-06-01 嘉实稳荣债券 1.0480 0.03%
2026-05-29 嘉实稳荣债券 1.0477 0.03%
2026-05-28 嘉实稳荣债券 1.0552 0.03%
2026-05-27 嘉实稳荣债券 1.0549 0.05%
2026-05-26 嘉实稳荣债券 1.0544 0.04%
2026-05-25 嘉实稳荣债券 1.0540 0.03%
2026-05-22 嘉实稳荣债券 1.0537 0.00%
2026-05-21 嘉实稳荣债券 1.0537 0.01%
2026-05-20 嘉实稳荣债券 1.0536 0.02%
2026-05-19 嘉实稳荣债券 1.0534 0.04%
2026-05-18 嘉实稳荣债券 1.0530 0.03%
2026-05-15 嘉实稳荣债券 1.0527 0.01%
2026-05-14 嘉实稳荣债券 1.0526 0.00%
2026-05-13 嘉实稳荣债券 1.0526 0.04%
2026-05-12 嘉实稳荣债券 1.0522 0.03%
2026-05-11 嘉实稳荣债券 1.0519 0.03%
2026-05-08 嘉实稳荣债券 1.0516 0.02%
2026-04-30 嘉实稳荣债券 1.0515 0.00%
2026-04-29 嘉实稳荣债券 1.0515 0.03%
2026-04-28 嘉实稳荣债券 1.0512 0.02%
2026-04-27 嘉实稳荣债券 1.0510 -0.02%
2026-04-24 嘉实稳荣债券 1.0512 -0.03%
2026-04-23 嘉实稳荣债券 1.0515 -0.02%
2026-04-22 嘉实稳荣债券 1.0517 0.03%
2026-04-21 嘉实稳荣债券 1.0514 0.02%
2026-04-20 嘉实稳荣债券 1.0512 0.03%
2026-04-17 嘉实稳荣债券 1.0509 0.03%
2026-04-16 嘉实稳荣债券 1.0506 0.01%
2026-04-15 嘉实稳荣债券 1.0505 0.01%
2026-04-14 嘉实稳荣债券 1.0504 0.02%
2026-04-13 嘉实稳荣债券 1.0502 0.02%
2026-04-10 嘉实稳荣债券 1.0500 0.01%
2026-04-09 嘉实稳荣债券 1.0499 -0.01%
2026-04-08 嘉实稳荣债券 1.0500 0.01%
2026-04-07 嘉实稳荣债券 1.0499 0.06%
2026-04-03 嘉实稳荣债券 1.0493 0.07%
2026-04-02 嘉实稳荣债券 1.0486 0.01%
2026-04-01 嘉实稳荣债券 1.0485 -0.01%
2026-03-31 嘉实稳荣债券 1.0486 0.02%
2026-03-30 嘉实稳荣债券 1.0484 0.06%
2026-03-27 嘉实稳荣债券 1.0478 0.02%
2026-03-26 嘉实稳荣债券 1.0476 0.03%
2026-03-25 嘉实稳荣债券 1.0473 0.01%
2026-03-24 嘉实稳荣债券 1.0472 0.03%
2026-03-23 嘉实稳荣债券 1.0469 -0.01%
2026-03-20 嘉实稳荣债券 1.0470 0.01%
2026-03-19 嘉实稳荣债券 1.0469 0.03%
2026-03-18 嘉实稳荣债券 1.0466 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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