近一年鹏华金鼎保本混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华金鼎保本混合C002505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0664 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0663 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0665 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0664 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0659 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0654 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0648 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0656 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0662 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0665 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0670 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0668 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0664 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0661 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0658 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0655 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0656 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0654 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0648 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0645 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0642 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0639 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0634 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0630 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0626 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0625 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0621 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0622 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0620 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0619 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0619 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0617 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0612 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0617 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0618 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0618 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0614 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0612 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0616 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0604 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0611 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0604 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0598 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0589 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0592 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0592 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0593 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0593 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0584 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0549 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0390 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0331 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0259 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0218 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0162 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0114 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0109 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0106 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0109 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0110 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0116 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0090 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0073 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0055 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0049 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0047 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0042 |
0.30% |
| 2023-09-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0012 |
-0.13% |
| 2023-09-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0025 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0010 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0005 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.0000 |
-28.93% |
| 2023-08-11 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
-0.07% |
| 2023-08-03 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-08-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-31 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-24 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.07% |
| 2023-07-04 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
-0.07% |
| 2023-06-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4080 |
0.21% |
| 2023-06-14 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4050 |
-0.35% |
| 2023-06-13 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4100 |
-0.42% |
| 2023-06-12 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4160 |
0.93% |
| 2023-06-09 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4030 |
0.50% |
| 2023-06-08 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3960 |
0.72% |
| 2023-06-07 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3860 |
0.36% |
| 2023-06-06 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3810 |
-0.43% |
| 2023-06-05 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3870 |
-0.86% |
| 2023-06-02 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3990 |
1.75% |
| 2023-06-01 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3750 |
-0.15% |
| 2023-05-31 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3770 |
-1.08% |
| 2023-05-30 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3920 |
-0.14% |
| 2023-05-29 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3940 |
-0.92% |
| 2023-05-26 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4070 |
1.08% |
| 2023-05-25 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3920 |
-0.22% |
| 2023-05-24 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.3950 |
-1.69% |
| 2023-05-23 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4190 |
-0.42% |
| 2023-05-22 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4250 |
0.21% |
| 2023-05-19 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4220 |
0.42% |
| 2023-05-18 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4160 |
-0.42% |
| 2023-05-17 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4220 |
-0.14% |
| 2023-05-16 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4240 |
0.35% |
| 2023-05-15 |
鹏华金鼎保本混合C |
1.4190 |
0.64% |
