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华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

近一季华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安全球美元票息债美元现汇A002427净值及计算阶段收益
近一季002427基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1701 -0.06%
2026-09-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1702 -0.06%
2026-09-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1703 -0.23%
2026-09-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 -0.52%
2026-09-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 -0.12%
2026-09-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.12%
2026-09-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.00%
2026-09-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.00%
2026-09-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.12%
2026-09-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.00%
2026-09-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.23%
2026-08-31 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 -0.17%
2026-08-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 -0.23%
2026-08-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 -0.12%
2026-08-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.06%
2026-08-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.23%
2026-08-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.12%
2026-08-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.06%
2026-08-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 -0.23%
2026-08-19 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.35%
2026-08-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 -0.06%
2026-08-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2026-08-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 -0.12%
2026-08-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.23%
2026-08-12 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.12%
2026-08-11 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 -0.06%
2026-08-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.17%
2026-08-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.06%
2026-08-06 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.29%
2026-08-05 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.12%
2026-08-04 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.35%
2026-08-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.23%
2026-07-31 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 -0.17%
2026-07-30 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.12%
2026-07-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 -0.23%
2026-07-28 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.17%
2026-07-27 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.17%
2026-07-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 -0.06%
2026-07-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 -0.17%
2026-07-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 -0.23%
2026-07-21 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.12%
2026-07-20 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 -0.12%
2026-07-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.00%
2026-07-16 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.06%
2026-07-15 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.23%
2026-07-14 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.06%
2026-07-13 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 -0.23%
2026-07-10 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.00%
2026-07-09 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.12%
2026-07-08 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 -0.29%
2026-07-07 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.35%
2026-07-06 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.17%
2026-07-03 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 -0.06%
2026-07-02 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.06%
2026-07-01 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 -0.17%
2026-06-30 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 -0.17%
2026-06-29 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.00%
2026-06-26 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.17%
2026-06-25 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.06%
2026-06-24 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.23%
2026-06-23 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.06%
2026-06-22 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 -0.23%
2026-06-18 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 -0.06%
2026-06-17 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 -0.12%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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