近半年招商安德灵活配置混合A|招商安德保本混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商安德灵活配置混合A002389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8657 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8277 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8173 |
-1.45% |
| 2026-09-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8436 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8711 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8760 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8705 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8739 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8180 |
-2.65% |
| 2026-09-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8661 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8779 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9048 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9616 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9524 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9817 |
3.93% |
| 2026-08-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9067 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8900 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9037 |
-2.84% |
| 2026-08-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9593 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9393 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9238 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0906 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0847 |
4.71% |
| 2026-08-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9910 |
1.66% |
| 2026-08-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9585 |
-2.24% |
| 2026-08-12 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0024 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9690 |
-1.24% |
| 2026-08-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9938 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9820 |
4.30% |
| 2026-08-06 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9003 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8694 |
6.57% |
| 2026-08-04 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7541 |
5.62% |
| 2026-08-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.6607 |
-6.49% |
| 2026-07-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7684 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7414 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8169 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8303 |
-6.01% |
| 2026-07-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9473 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9212 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9343 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9580 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9727 |
7.59% |
| 2026-07-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8336 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8743 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0140 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0871 |
-3.72% |
| 2026-07-14 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1648 |
1.47% |
| 2026-07-13 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1335 |
-4.36% |
| 2026-07-10 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2307 |
-3.37% |
| 2026-07-09 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3086 |
5.04% |
| 2026-07-08 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1978 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2380 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2894 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2930 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3108 |
-5.79% |
| 2026-07-01 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4528 |
-2.06% |
| 2026-06-30 |
招商安德灵活配置混合A |
2.5045 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4246 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4321 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
招商安德灵活配置混合A |
2.4777 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3899 |
4.87% |
| 2026-06-23 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2789 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
招商安德灵活配置混合A |
2.3367 |
3.27% |
| 2026-06-18 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2627 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
招商安德灵活配置混合A |
2.2096 |
2.86% |
| 2026-06-16 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1481 |
2.07% |
| 2026-06-15 |
招商安德灵活配置混合A |
2.1045 |
6.60% |
| 2026-06-12 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9742 |
-0.73% |
| 2026-06-11 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9888 |
1.47% |
| 2026-06-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9600 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9940 |
5.58% |
| 2026-06-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8887 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9570 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0357 |
1.06% |
| 2026-06-03 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0143 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9873 |
3.18% |
| 2026-06-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9260 |
-3.34% |
| 2026-05-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9926 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0482 |
2.21% |
| 2026-05-27 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0040 |
-2.09% |
| 2026-05-26 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0467 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0255 |
3.03% |
| 2026-05-22 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9660 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8764 |
-3.30% |
| 2026-05-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9404 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9438 |
-0.28% |
| 2026-05-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9493 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9677 |
-3.60% |
| 2026-05-14 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0385 |
-2.56% |
| 2026-05-13 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0920 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0666 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0699 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0371 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9555 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9464 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9270 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9353 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9240 |
-1.90% |
| 2026-04-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9606 |
-2.65% |
| 2026-04-22 |
招商安德灵活配置混合A |
2.0126 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9663 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9636 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9402 |
1.26% |
| 2026-04-16 |
招商安德灵活配置混合A |
1.9160 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8722 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8959 |
1.27% |
| 2026-04-13 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8722 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8603 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8520 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8620 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8129 |
1.02% |
| 2026-04-03 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7946 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7985 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8084 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7768 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8109 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8108 |
1.26% |
| 2026-03-26 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7883 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8101 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7813 |
1.83% |
| 2026-03-23 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7493 |
-2.31% |
| 2026-03-20 |
招商安德灵活配置混合A |
1.7906 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8033 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8543 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
招商安德灵活配置混合A |
1.8410 |
-2.65% |
