近一年天弘裕利灵活配置混合A|天弘裕利基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕利灵活配置混合A002388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2354 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2271 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2279 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2281 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2358 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2387 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2358 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2363 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2307 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2327 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2303 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2361 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2381 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2366 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2387 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2348 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2306 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2318 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2353 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2336 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2322 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2498 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2440 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2322 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2324 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2360 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2337 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2368 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2367 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2346 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2321 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2294 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2270 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2274 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2261 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2319 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2316 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2381 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2340 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2341 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2358 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2355 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2272 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2281 |
-0.80% |
| 2026-07-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2380 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2419 |
-0.34% |
| 2026-07-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2461 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2419 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2466 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2506 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2462 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2475 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2513 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2499 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2498 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2550 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2532 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2507 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2470 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2540 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2527 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2513 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2591 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2545 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2543 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2517 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2526 |
0.47% |
| 2026-06-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2467 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2426 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2437 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2469 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2434 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2521 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2575 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2591 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2587 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2560 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2567 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2584 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2586 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2622 |
0.19% |
| 2026-05-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2598 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2550 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2508 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2583 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2596 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2570 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2589 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2638 |
-0.43% |
| 2026-05-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2693 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2659 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2668 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2625 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2612 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2623 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2563 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2558 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2572 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2593 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2607 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2579 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2564 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2551 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2545 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2505 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2507 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2486 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2477 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2440 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2453 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2365 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2351 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2379 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2414 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2372 |
-0.25% |
| 2026-03-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2403 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2394 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2377 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2413 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2371 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2325 |
-0.82% |
| 2026-03-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2427 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2456 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2505 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2488 |
-0.26% |
| 2026-03-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2521 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2545 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2571 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2571 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2554 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2522 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2557 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2546 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2509 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2549 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2606 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2570 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2556 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2570 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2548 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2481 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2551 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2513 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2489 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2475 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2410 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2410 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2444 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2401 |
0.26% |
| 2026-02-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2369 |
-1.10% |
| 2026-01-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2507 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2608 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2582 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2488 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2483 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2421 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2385 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2385 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2328 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2318 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2274 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2302 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2299 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2271 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2280 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2231 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2161 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2164 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2175 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2088 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2029 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2024 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2006 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2048 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2019 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2029 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2016 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1994 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1960 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1939 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1941 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1867 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1926 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1936 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1897 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1917 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1906 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1947 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1940 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1891 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1881 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1898 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1938 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1894 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1864 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1874 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1888 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1856 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1849 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1959 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1988 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1968 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2023 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2034 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2091 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2048 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2052 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2083 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2063 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2070 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2042 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2016 |
-0.52% |
| 2025-11-03 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2079 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2079 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2092 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2115 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2054 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2064 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2004 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1976 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1973 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1984 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1916 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1927 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1963 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1956 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1890 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1949 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1937 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.2035 |
0.91% |
| 2025-09-30 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1926 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1899 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1864 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1904 |
0.16% |
| 2025-09-24 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1885 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1856 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1856 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1804 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1832 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘裕利灵活配置混合A |
1.1894 |
0.33% |
