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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

近一年东海祥瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞A002381净值及计算阶段收益
近一年002381基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥瑞A 1.2071 0.06%
2026-09-15 东海祥瑞A 1.2064 0.06%
2026-09-14 东海祥瑞A 1.2057 -0.02%
2026-09-11 东海祥瑞A 1.2059 -0.06%
2026-09-10 东海祥瑞A 1.2066 -0.03%
2026-09-09 东海祥瑞A 1.2070 0.01%
2026-09-08 东海祥瑞A 1.2069 -0.02%
2026-09-07 东海祥瑞A 1.2072 0.03%
2026-09-04 东海祥瑞A 1.2068 0.00%
2026-09-03 东海祥瑞A 1.2068 0.12%
2026-09-02 东海祥瑞A 1.2054 -0.05%
2026-09-01 东海祥瑞A 1.2060 0.08%
2026-08-31 东海祥瑞A 1.2050 0.03%
2026-08-28 东海祥瑞A 1.2046 0.01%
2026-08-27 东海祥瑞A 1.2045 -0.13%
2026-08-26 东海祥瑞A 1.2061 -0.04%
2026-08-25 东海祥瑞A 1.2066 -0.01%
2026-08-24 东海祥瑞A 1.2067 0.11%
2026-08-21 东海祥瑞A 1.2054 -0.01%
2026-08-20 东海祥瑞A 1.2055 -0.06%
2026-08-19 东海祥瑞A 1.2062 -0.02%
2026-08-18 东海祥瑞A 1.2064 0.09%
2026-08-17 东海祥瑞A 1.2053 0.00%
2026-08-14 东海祥瑞A 1.2053 0.08%
2026-08-13 东海祥瑞A 1.2043 0.16%
2026-08-12 东海祥瑞A 1.2024 -0.03%
2026-08-11 东海祥瑞A 1.2028 -0.05%
2026-08-10 东海祥瑞A 1.2034 0.12%
2026-08-07 东海祥瑞A 1.2020 0.09%
2026-08-06 东海祥瑞A 1.2009 0.00%
2026-08-05 东海祥瑞A 1.2009 -0.02%
2026-08-04 东海祥瑞A 1.2011 0.07%
2026-08-03 东海祥瑞A 1.2002 0.03%
2026-07-31 东海祥瑞A 1.1999 0.09%
2026-07-30 东海祥瑞A 1.1988 0.16%
2026-07-29 东海祥瑞A 1.1969 -0.03%
2026-07-28 东海祥瑞A 1.1972 0.00%
2026-07-27 东海祥瑞A 1.1972 0.02%
2026-07-24 东海祥瑞A 1.1970 0.05%
2026-07-23 东海祥瑞A 1.1964 0.03%
2026-07-22 东海祥瑞A 1.1960 0.23%
2026-07-21 东海祥瑞A 1.1932 0.05%
2026-07-20 东海祥瑞A 1.1926 -0.04%
2026-07-17 东海祥瑞A 1.1931 0.09%
2026-07-16 东海祥瑞A 1.1920 -0.06%
2026-07-15 东海祥瑞A 1.1927 0.04%
2026-07-14 东海祥瑞A 1.1922 0.03%
2026-07-13 东海祥瑞A 1.1918 -0.04%
2026-07-10 东海祥瑞A 1.1923 0.03%
2026-07-09 东海祥瑞A 1.1920 0.02%
2026-07-08 东海祥瑞A 1.1918 0.11%
2026-07-07 东海祥瑞A 1.1905 0.03%
2026-07-06 东海祥瑞A 1.1902 0.13%
2026-07-03 东海祥瑞A 1.1886 -0.08%
2026-07-02 东海祥瑞A 1.1895 0.08%
2026-07-01 东海祥瑞A 1.1886 -0.18%
2026-06-30 东海祥瑞A 1.1908 -0.18%
2026-06-29 东海祥瑞A 1.1929 0.17%
2026-06-26 东海祥瑞A 1.1909 0.06%
2026-06-25 东海祥瑞A 1.1902 0.09%
2026-06-24 东海祥瑞A 1.1891 0.00%
2026-06-23 东海祥瑞A 1.1891 -0.05%
2026-06-22 东海祥瑞A 1.1897 0.01%
2026-06-18 东海祥瑞A 1.1896 0.02%
2026-06-17 东海祥瑞A 1.1894 0.08%
2026-06-16 东海祥瑞A 1.1884 0.14%
2026-06-15 东海祥瑞A 1.1867 0.03%
2026-06-12 东海祥瑞A 1.1863 0.09%
2026-06-11 东海祥瑞A 1.1852 -0.08%
2026-06-10 东海祥瑞A 1.1862 -0.10%
2026-06-09 东海祥瑞A 1.1874 -0.09%
2026-06-08 东海祥瑞A 1.1885 -0.06%
2026-06-05 东海祥瑞A 1.1892 -0.09%
2026-06-04 东海祥瑞A 1.1903 0.13%
2026-06-03 东海祥瑞A 1.1888 -0.08%
2026-06-02 东海祥瑞A 1.1897 0.04%
2026-06-01 东海祥瑞A 1.1892 0.13%
2026-05-29 东海祥瑞A 1.1876 0.08%
2026-05-28 东海祥瑞A 1.1866 0.08%
2026-05-27 东海祥瑞A 1.1857 0.14%
2026-05-26 东海祥瑞A 1.1840 0.11%
2026-05-25 东海祥瑞A 1.1827 0.08%
2026-05-22 东海祥瑞A 1.1817 -0.01%
2026-05-21 东海祥瑞A 1.1818 -0.03%
2026-05-20 东海祥瑞A 1.1821 0.01%
2026-05-19 东海祥瑞A 1.1820 0.20%
2026-05-18 东海祥瑞A 1.1796 0.04%
2026-05-15 东海祥瑞A 1.1791 0.00%
2026-05-14 东海祥瑞A 1.1791 -0.07%
2026-05-13 东海祥瑞A 1.1799 0.06%
2026-05-12 东海祥瑞A 1.1792 0.08%
2026-05-11 东海祥瑞A 1.1783 0.07%
2026-05-08 东海祥瑞A 1.1775 0.02%
2026-04-30 东海祥瑞A 1.1782 -0.08%
2026-04-29 东海祥瑞A 1.1792 0.10%
2026-04-28 东海祥瑞A 1.1780 0.08%
2026-04-27 东海祥瑞A 1.1770 -0.19%
2026-04-24 东海祥瑞A 1.1792 -0.09%
2026-04-23 东海祥瑞A 1.1803 -0.14%
2026-04-22 东海祥瑞A 1.1819 0.08%
2026-04-21 东海祥瑞A 1.1810 0.08%
2026-04-20 东海祥瑞A 1.1800 0.03%
2026-04-17 东海祥瑞A 1.1796 0.23%
2026-04-16 东海祥瑞A 1.1769 -0.03%
2026-04-15 东海祥瑞A 1.1773 0.00%
2026-04-14 东海祥瑞A 1.1773 0.07%
2026-04-13 东海祥瑞A 1.1765 0.15%
2026-04-10 东海祥瑞A 1.1747 0.13%
2026-04-09 东海祥瑞A 1.1732 -0.02%
2026-04-08 东海祥瑞A 1.1734 0.13%
2026-04-07 东海祥瑞A 1.1719 0.10%
2026-04-03 东海祥瑞A 1.1707 0.07%
2026-04-02 东海祥瑞A 1.1699 -0.03%
2026-04-01 东海祥瑞A 1.1702 -0.11%
2026-03-31 东海祥瑞A 1.1715 0.00%
2026-03-30 东海祥瑞A 1.1715 0.19%
2026-03-27 东海祥瑞A 1.1693 -0.03%
2026-03-26 东海祥瑞A 1.1696 0.03%
2026-03-25 东海祥瑞A 1.1693 0.00%
2026-03-24 东海祥瑞A 1.1693 0.14%
2026-03-23 东海祥瑞A 1.1677 0.02%
2026-03-20 东海祥瑞A 1.1675 -0.01%
2026-03-19 东海祥瑞A 1.1676 -0.03%
2026-03-18 东海祥瑞A 1.1680 0.13%
2026-03-17 东海祥瑞A 1.1665 0.07%
2026-03-16 东海祥瑞A 1.1657 -0.10%
2026-03-13 东海祥瑞A 1.1669 -0.08%
2026-03-12 东海祥瑞A 1.1678 0.06%
2026-03-11 东海祥瑞A 1.1671 -0.09%
2026-03-10 东海祥瑞A 1.1681 -0.03%
2026-03-09 东海祥瑞A 1.1685 -0.34%
2026-03-06 东海祥瑞A 1.1725 0.00%
2026-03-05 东海祥瑞A 1.1725 -0.01%
2026-03-04 东海祥瑞A 1.1726 0.05%
2026-03-03 东海祥瑞A 1.1720 0.01%
2026-03-02 东海祥瑞A 1.1719 0.24%
2026-02-27 东海祥瑞A 1.1691 0.05%
2026-02-26 东海祥瑞A 1.1685 -0.22%
2026-02-25 东海祥瑞A 1.1711 -0.17%
2026-02-24 东海祥瑞A 1.1731 0.08%
2026-02-13 东海祥瑞A 1.1722 0.01%
2026-02-12 东海祥瑞A 1.1721 0.03%
2026-02-11 东海祥瑞A 1.1718 0.05%
2026-02-10 东海祥瑞A 1.1712 0.03%
2026-02-09 东海祥瑞A 1.1708 0.05%
2026-02-06 东海祥瑞A 1.1702 0.19%
2026-02-05 东海祥瑞A 1.1680 0.17%
2026-02-04 东海祥瑞A 1.1660 -0.08%
2026-02-03 东海祥瑞A 1.1669 -0.05%
2026-02-02 东海祥瑞A 1.1675 0.04%
2026-01-30 东海祥瑞A 1.1670 -0.04%
2026-01-29 东海祥瑞A 1.1675 -0.04%
2026-01-28 东海祥瑞A 1.1680 0.10%
2026-01-27 东海祥瑞A 1.1668 -0.17%
2026-01-26 东海祥瑞A 1.1688 0.10%
2026-01-23 东海祥瑞A 1.1676 0.14%
2026-01-22 东海祥瑞A 1.1660 -0.05%
2026-01-21 东海祥瑞A 1.1666 0.22%
2026-01-20 东海祥瑞A 1.1640 0.23%
2026-01-19 东海祥瑞A 1.1613 -0.05%
2026-01-16 东海祥瑞A 1.1619 0.03%
2026-01-15 东海祥瑞A 1.1615 0.01%
2026-01-14 东海祥瑞A 1.1614 -0.03%
2026-01-13 东海祥瑞A 1.1617 0.03%
2026-01-12 东海祥瑞A 1.1613 0.18%
2026-01-09 东海祥瑞A 1.1592 0.06%
2026-01-08 东海祥瑞A 1.1585 0.16%
2026-01-07 东海祥瑞A 1.1566 -0.20%
2026-01-06 东海祥瑞A 1.1589 -0.27%
2026-01-05 东海祥瑞A 1.1620 -0.11%
2025-12-31 东海祥瑞A 1.1633 -0.08%
2025-12-30 东海祥瑞A 1.1642 -0.01%
2025-12-29 东海祥瑞A 1.1643 -0.44%
2025-12-26 东海祥瑞A 1.1695 0.10%
2025-12-25 东海祥瑞A 1.1683 -0.05%
2025-12-24 东海祥瑞A 1.1689 0.05%
2025-12-23 东海祥瑞A 1.1683 0.35%
2025-12-22 东海祥瑞A 1.1642 -0.18%
2025-12-19 东海祥瑞A 1.1663 0.25%
2025-12-18 东海祥瑞A 1.1634 0.04%
2025-12-17 东海祥瑞A 1.1629 0.51%
2025-12-16 东海祥瑞A 1.1570 -0.07%
2025-12-15 东海祥瑞A 1.1578 -0.54%
2025-12-12 东海祥瑞A 1.1641 -0.44%
2025-12-11 东海祥瑞A 1.1692 0.32%
2025-12-10 东海祥瑞A 1.1655 0.22%
2025-12-09 东海祥瑞A 1.1629 0.33%
2025-12-08 东海祥瑞A 1.1591 -0.17%
2025-12-05 东海祥瑞A 1.1611 0.14%
2025-12-04 东海祥瑞A 1.1595 -0.79%
2025-12-03 东海祥瑞A 1.1687 -0.41%
2025-12-02 东海祥瑞A 1.1735 -0.43%
2025-12-01 东海祥瑞A 1.1786 -0.04%
2025-11-28 东海祥瑞A 1.1791 0.16%
2025-11-27 东海祥瑞A 1.1772 -0.08%
2025-11-26 东海祥瑞A 1.1782 -0.47%
2025-11-25 东海祥瑞A 1.1838 -0.27%
2025-11-24 东海祥瑞A 1.1870 -0.03%
2025-11-21 东海祥瑞A 1.1873 -0.18%
2025-11-20 东海祥瑞A 1.1895 -0.11%
2025-11-19 东海祥瑞A 1.1908 -0.15%
2025-11-18 东海祥瑞A 1.1926 0.08%
2025-11-17 东海祥瑞A 1.1916 0.09%
2025-11-14 东海祥瑞A 1.1905 -0.01%
2025-11-13 东海祥瑞A 1.1906 -0.10%
2025-11-12 东海祥瑞A 1.1918 0.09%
2025-11-11 东海祥瑞A 1.1907 0.01%
2025-11-10 东海祥瑞A 1.1906 0.14%
2025-11-07 东海祥瑞A 1.1889 -0.09%
2025-11-06 东海祥瑞A 1.1900 -0.23%
2025-11-05 东海祥瑞A 1.1928 -0.01%
2025-11-04 东海祥瑞A 1.1929 0.05%
2025-11-03 东海祥瑞A 1.1923 0.03%
2025-10-31 东海祥瑞A 1.1919 0.30%
2025-10-30 东海祥瑞A 1.1883 0.09%
2025-10-29 东海祥瑞A 1.1872 -0.03%
2025-10-28 东海祥瑞A 1.1876 0.22%
2025-10-27 东海祥瑞A 1.1850 0.11%
2025-10-24 东海祥瑞A 1.1837 -0.09%
2025-10-23 东海祥瑞A 1.1848 -0.13%
2025-10-22 东海祥瑞A 1.1864 0.08%
2025-10-21 东海祥瑞A 1.1855 0.08%
2025-10-20 东海祥瑞A 1.1845 -0.19%
2025-10-17 东海祥瑞A 1.1868 0.30%
2025-10-16 东海祥瑞A 1.1832 0.11%
2025-10-15 东海祥瑞A 1.1819 -0.06%
2025-10-14 东海祥瑞A 1.1826 0.07%
2025-10-13 东海祥瑞A 1.1818 0.14%
2025-10-10 东海祥瑞A 1.1801 -0.15%
2025-10-09 东海祥瑞A 1.1819 0.08%
2025-09-30 东海祥瑞A 1.1809 0.13%
2025-09-29 东海祥瑞A 1.1794 -0.24%
2025-09-26 东海祥瑞A 1.1822 0.04%
2025-09-25 东海祥瑞A 1.1817 0.10%
2025-09-24 东海祥瑞A 1.1805 -0.20%
2025-09-23 东海祥瑞A 1.1829 -0.20%
2025-09-22 东海祥瑞A 1.1853 0.07%
2025-09-19 东海祥瑞A 1.1845 -0.22%
2025-09-18 东海祥瑞A 1.1871 -0.05%
2025-09-17 东海祥瑞A 1.1877 0.10%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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