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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

近一季东海祥瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞A002381净值及计算阶段收益
近一季002381基金累计收益率-2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东海祥瑞A 1.1629 0.51%
2025-12-16 东海祥瑞A 1.1570 -0.07%
2025-12-15 东海祥瑞A 1.1578 -0.54%
2025-12-12 东海祥瑞A 1.1641 -0.44%
2025-12-11 东海祥瑞A 1.1692 0.32%
2025-12-10 东海祥瑞A 1.1655 0.22%
2025-12-09 东海祥瑞A 1.1629 0.33%
2025-12-08 东海祥瑞A 1.1591 -0.17%
2025-12-05 东海祥瑞A 1.1611 0.14%
2025-12-04 东海祥瑞A 1.1595 -0.79%
2025-12-03 东海祥瑞A 1.1687 -0.41%
2025-12-02 东海祥瑞A 1.1735 -0.43%
2025-12-01 东海祥瑞A 1.1786 -0.04%
2025-11-28 东海祥瑞A 1.1791 0.16%
2025-11-27 东海祥瑞A 1.1772 -0.08%
2025-11-26 东海祥瑞A 1.1782 -0.47%
2025-11-25 东海祥瑞A 1.1838 -0.27%
2025-11-24 东海祥瑞A 1.1870 -0.03%
2025-11-21 东海祥瑞A 1.1873 -0.18%
2025-11-20 东海祥瑞A 1.1895 -0.11%
2025-11-19 东海祥瑞A 1.1908 -0.15%
2025-11-18 东海祥瑞A 1.1926 0.08%
2025-11-17 东海祥瑞A 1.1916 0.09%
2025-11-14 东海祥瑞A 1.1905 -0.01%
2025-11-13 东海祥瑞A 1.1906 -0.10%
2025-11-12 东海祥瑞A 1.1918 0.09%
2025-11-11 东海祥瑞A 1.1907 0.01%
2025-11-10 东海祥瑞A 1.1906 0.14%
2025-11-07 东海祥瑞A 1.1889 -0.09%
2025-11-06 东海祥瑞A 1.1900 -0.23%
2025-11-05 东海祥瑞A 1.1928 -0.01%
2025-11-04 东海祥瑞A 1.1929 0.05%
2025-11-03 东海祥瑞A 1.1923 0.03%
2025-10-31 东海祥瑞A 1.1919 0.30%
2025-10-30 东海祥瑞A 1.1883 0.09%
2025-10-29 东海祥瑞A 1.1872 -0.03%
2025-10-28 东海祥瑞A 1.1876 0.22%
2025-10-27 东海祥瑞A 1.1850 0.11%
2025-10-24 东海祥瑞A 1.1837 -0.09%
2025-10-23 东海祥瑞A 1.1848 -0.13%
2025-10-22 东海祥瑞A 1.1864 0.08%
2025-10-21 东海祥瑞A 1.1855 0.08%
2025-10-20 东海祥瑞A 1.1845 -0.19%
2025-10-17 东海祥瑞A 1.1868 0.30%
2025-10-16 东海祥瑞A 1.1832 0.11%
2025-10-15 东海祥瑞A 1.1819 -0.06%
2025-10-14 东海祥瑞A 1.1826 0.07%
2025-10-13 东海祥瑞A 1.1818 0.14%
2025-10-10 东海祥瑞A 1.1801 -0.15%
2025-10-09 东海祥瑞A 1.1819 0.08%
2025-09-30 东海祥瑞A 1.1809 0.13%
2025-09-29 东海祥瑞A 1.1794 -0.24%
2025-09-26 东海祥瑞A 1.1822 0.04%
2025-09-25 东海祥瑞A 1.1817 0.10%
2025-09-24 东海祥瑞A 1.1805 -0.20%
2025-09-23 东海祥瑞A 1.1829 -0.20%
2025-09-22 东海祥瑞A 1.1853 0.07%
2025-09-19 东海祥瑞A 1.1845 -0.22%
2025-09-18 东海祥瑞A 1.1871 -0.05%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海科技动力A 1.6944 3.15%
东海科技动力C 1.6409 3.14%
东海产业优选混合发起式A 1.0595 1.74%
东海产业优选混合发起式C 1.0516 1.74%
东海产业优选混合发起式E 0.7136 1.74%
东海数字经济混合发起式A 1.1698 1.71%
东海数字经济混合发起式C 1.1581 1.71%
东海核心价值 1.2375 1.20%
东海美丽中国A 1.2222 0.94%
东海启航6个月混合A 0.9347 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
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