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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

近一季东海祥瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞A002381净值及计算阶段收益
近一季002381基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥瑞A 1.2071 0.06%
2026-09-15 东海祥瑞A 1.2064 0.06%
2026-09-14 东海祥瑞A 1.2057 -0.02%
2026-09-11 东海祥瑞A 1.2059 -0.06%
2026-09-10 东海祥瑞A 1.2066 -0.03%
2026-09-09 东海祥瑞A 1.2070 0.01%
2026-09-08 东海祥瑞A 1.2069 -0.02%
2026-09-07 东海祥瑞A 1.2072 0.03%
2026-09-04 东海祥瑞A 1.2068 0.00%
2026-09-03 东海祥瑞A 1.2068 0.12%
2026-09-02 东海祥瑞A 1.2054 -0.05%
2026-09-01 东海祥瑞A 1.2060 0.08%
2026-08-31 东海祥瑞A 1.2050 0.03%
2026-08-28 东海祥瑞A 1.2046 0.01%
2026-08-27 东海祥瑞A 1.2045 -0.13%
2026-08-26 东海祥瑞A 1.2061 -0.04%
2026-08-25 东海祥瑞A 1.2066 -0.01%
2026-08-24 东海祥瑞A 1.2067 0.11%
2026-08-21 东海祥瑞A 1.2054 -0.01%
2026-08-20 东海祥瑞A 1.2055 -0.06%
2026-08-19 东海祥瑞A 1.2062 -0.02%
2026-08-18 东海祥瑞A 1.2064 0.09%
2026-08-17 东海祥瑞A 1.2053 0.00%
2026-08-14 东海祥瑞A 1.2053 0.08%
2026-08-13 东海祥瑞A 1.2043 0.16%
2026-08-12 东海祥瑞A 1.2024 -0.03%
2026-08-11 东海祥瑞A 1.2028 -0.05%
2026-08-10 东海祥瑞A 1.2034 0.12%
2026-08-07 东海祥瑞A 1.2020 0.09%
2026-08-06 东海祥瑞A 1.2009 0.00%
2026-08-05 东海祥瑞A 1.2009 -0.02%
2026-08-04 东海祥瑞A 1.2011 0.07%
2026-08-03 东海祥瑞A 1.2002 0.03%
2026-07-31 东海祥瑞A 1.1999 0.09%
2026-07-30 东海祥瑞A 1.1988 0.16%
2026-07-29 东海祥瑞A 1.1969 -0.03%
2026-07-28 东海祥瑞A 1.1972 0.00%
2026-07-27 东海祥瑞A 1.1972 0.02%
2026-07-24 东海祥瑞A 1.1970 0.05%
2026-07-23 东海祥瑞A 1.1964 0.03%
2026-07-22 东海祥瑞A 1.1960 0.23%
2026-07-21 东海祥瑞A 1.1932 0.05%
2026-07-20 东海祥瑞A 1.1926 -0.04%
2026-07-17 东海祥瑞A 1.1931 0.09%
2026-07-16 东海祥瑞A 1.1920 -0.06%
2026-07-15 东海祥瑞A 1.1927 0.04%
2026-07-14 东海祥瑞A 1.1922 0.03%
2026-07-13 东海祥瑞A 1.1918 -0.04%
2026-07-10 东海祥瑞A 1.1923 0.03%
2026-07-09 东海祥瑞A 1.1920 0.02%
2026-07-08 东海祥瑞A 1.1918 0.11%
2026-07-07 东海祥瑞A 1.1905 0.03%
2026-07-06 东海祥瑞A 1.1902 0.13%
2026-07-03 东海祥瑞A 1.1886 -0.08%
2026-07-02 东海祥瑞A 1.1895 0.08%
2026-07-01 东海祥瑞A 1.1886 -0.18%
2026-06-30 东海祥瑞A 1.1908 -0.18%
2026-06-29 东海祥瑞A 1.1929 0.17%
2026-06-26 东海祥瑞A 1.1909 0.06%
2026-06-25 东海祥瑞A 1.1902 0.09%
2026-06-24 东海祥瑞A 1.1891 0.00%
2026-06-23 东海祥瑞A 1.1891 -0.05%
2026-06-22 东海祥瑞A 1.1897 0.01%
2026-06-18 东海祥瑞A 1.1896 0.02%
2026-06-17 东海祥瑞A 1.1894 0.08%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.08%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.07%
东海美丽中国A 1.3409 1.30%
东海核心价值 1.2196 1.27%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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