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东海祥瑞A基金净值查询(002381)

近一季东海祥瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞A002381净值及计算阶段收益
近一季002381基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥瑞A 1.2071 0.06%
2026-09-15 东海祥瑞A 1.2064 0.06%
2026-09-14 东海祥瑞A 1.2057 -0.02%
2026-09-11 东海祥瑞A 1.2059 -0.06%
2026-09-10 东海祥瑞A 1.2066 -0.03%
2026-09-09 东海祥瑞A 1.2070 0.01%
2026-09-08 东海祥瑞A 1.2069 -0.02%
2026-09-07 东海祥瑞A 1.2072 0.03%
2026-09-04 东海祥瑞A 1.2068 0.00%
2026-09-03 东海祥瑞A 1.2068 0.12%
2026-09-02 东海祥瑞A 1.2054 -0.05%
2026-09-01 东海祥瑞A 1.2060 0.08%
2026-08-31 东海祥瑞A 1.2050 0.03%
2026-08-28 东海祥瑞A 1.2046 0.01%
2026-08-27 东海祥瑞A 1.2045 -0.13%
2026-08-26 东海祥瑞A 1.2061 -0.04%
2026-08-25 东海祥瑞A 1.2066 -0.01%
2026-08-24 东海祥瑞A 1.2067 0.11%
2026-08-21 东海祥瑞A 1.2054 -0.01%
2026-08-20 东海祥瑞A 1.2055 -0.06%
2026-08-19 东海祥瑞A 1.2062 -0.02%
2026-08-18 东海祥瑞A 1.2064 0.09%
2026-08-17 东海祥瑞A 1.2053 0.00%
2026-08-14 东海祥瑞A 1.2053 0.08%
2026-08-13 东海祥瑞A 1.2043 0.16%
2026-08-12 东海祥瑞A 1.2024 -0.03%
2026-08-11 东海祥瑞A 1.2028 -0.05%
2026-08-10 东海祥瑞A 1.2034 0.12%
2026-08-07 东海祥瑞A 1.2020 0.09%
2026-08-06 东海祥瑞A 1.2009 0.00%
2026-08-05 东海祥瑞A 1.2009 -0.02%
2026-08-04 东海祥瑞A 1.2011 0.07%
2026-08-03 东海祥瑞A 1.2002 0.03%
2026-07-31 东海祥瑞A 1.1999 0.09%
2026-07-30 东海祥瑞A 1.1988 0.16%
2026-07-29 东海祥瑞A 1.1969 -0.03%
2026-07-28 东海祥瑞A 1.1972 0.00%
2026-07-27 东海祥瑞A 1.1972 0.02%
2026-07-24 东海祥瑞A 1.1970 0.05%
2026-07-23 东海祥瑞A 1.1964 0.03%
2026-07-22 东海祥瑞A 1.1960 0.23%
2026-07-21 东海祥瑞A 1.1932 0.05%
2026-07-20 东海祥瑞A 1.1926 -0.04%
2026-07-17 东海祥瑞A 1.1931 0.09%
2026-07-16 东海祥瑞A 1.1920 -0.06%
2026-07-15 东海祥瑞A 1.1927 0.04%
2026-07-14 东海祥瑞A 1.1922 0.03%
2026-07-13 东海祥瑞A 1.1918 -0.04%
2026-07-10 东海祥瑞A 1.1923 0.03%
2026-07-09 东海祥瑞A 1.1920 0.02%
2026-07-08 东海祥瑞A 1.1918 0.11%
2026-07-07 东海祥瑞A 1.1905 0.03%
2026-07-06 东海祥瑞A 1.1902 0.13%
2026-07-03 东海祥瑞A 1.1886 -0.08%
2026-07-02 东海祥瑞A 1.1895 0.08%
2026-07-01 东海祥瑞A 1.1886 -0.18%
2026-06-30 东海祥瑞A 1.1908 -0.18%
2026-06-29 东海祥瑞A 1.1929 0.17%
2026-06-26 东海祥瑞A 1.1909 0.06%
2026-06-25 东海祥瑞A 1.1902 0.09%
2026-06-24 东海祥瑞A 1.1891 0.00%
2026-06-23 东海祥瑞A 1.1891 -0.05%
2026-06-22 东海祥瑞A 1.1897 0.01%
2026-06-18 东海祥瑞A 1.1896 0.02%
2026-06-17 东海祥瑞A 1.1894 0.08%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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