近一年华夏高端制造混合A|华夏高端制造混合基金净值查询
查询指定日期范围华夏高端制造混合A002345净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏高端制造混合A |
1.5260 |
4.16% |
| 2025-12-16 |
华夏高端制造混合A |
1.4650 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
华夏高端制造混合A |
1.4930 |
-2.29% |
| 2025-12-12 |
华夏高端制造混合A |
1.5280 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
华夏高端制造混合A |
1.5040 |
-1.83% |
| 2025-12-10 |
华夏高端制造混合A |
1.5320 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
华夏高端制造混合A |
1.5310 |
1.46% |
| 2025-12-08 |
华夏高端制造混合A |
1.5090 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
华夏高端制造混合A |
1.4700 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
华夏高端制造混合A |
1.4610 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
华夏高端制造混合A |
1.4540 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
华夏高端制造混合A |
1.4640 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华夏高端制造混合A |
1.4700 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
华夏高端制造混合A |
1.4490 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
华夏高端制造混合A |
1.4380 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏高端制造混合A |
1.4410 |
3.30% |
| 2025-11-25 |
华夏高端制造混合A |
1.3950 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
华夏高端制造混合A |
1.3670 |
-1.32% |
| 2025-11-21 |
华夏高端制造混合A |
1.3850 |
-4.94% |
| 2025-11-20 |
华夏高端制造混合A |
1.4570 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
华夏高端制造混合A |
1.4680 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
华夏高端制造混合A |
1.4650 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
华夏高端制造混合A |
1.4770 |
0.96% |
| 2025-11-14 |
华夏高端制造混合A |
1.4630 |
-4.03% |
| 2025-11-13 |
华夏高端制造混合A |
1.5220 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
华夏高端制造混合A |
1.5010 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
华夏高端制造混合A |
1.4970 |
-2.16% |
| 2025-11-10 |
华夏高端制造混合A |
1.5300 |
-1.61% |
| 2025-11-07 |
华夏高端制造混合A |
1.5550 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
华夏高端制造混合A |
1.5610 |
4.34% |
| 2025-11-05 |
华夏高端制造混合A |
1.4960 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
华夏高端制造混合A |
1.4980 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
华夏高端制造混合A |
1.5250 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华夏高端制造混合A |
1.5240 |
-4.09% |
| 2025-10-30 |
华夏高端制造混合A |
1.5890 |
-3.65% |
| 2025-10-29 |
华夏高端制造混合A |
1.6470 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
华夏高端制造混合A |
1.6240 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
华夏高端制造混合A |
1.6170 |
4.52% |
| 2025-10-24 |
华夏高端制造混合A |
1.5470 |
5.67% |
| 2025-10-23 |
华夏高端制造混合A |
1.4640 |
-1.88% |
| 2025-10-22 |
华夏高端制造混合A |
1.4920 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
华夏高端制造混合A |
1.4850 |
5.24% |
| 2025-10-20 |
华夏高端制造混合A |
1.4110 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
华夏高端制造混合A |
1.3760 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
华夏高端制造混合A |
1.4250 |
0.56% |
| 2025-10-15 |
华夏高端制造混合A |
1.4170 |
2.53% |
| 2025-10-14 |
华夏高端制造混合A |
1.3820 |
-4.95% |
| 2025-10-13 |
华夏高端制造混合A |
1.4540 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
华夏高端制造混合A |
1.4710 |
-3.73% |
| 2025-10-09 |
华夏高端制造混合A |
1.5280 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
华夏高端制造混合A |
1.5350 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
华夏高端制造混合A |
1.5330 |
2.47% |
| 2025-09-26 |
华夏高端制造混合A |
1.4960 |
-3.30% |
| 2025-09-25 |
华夏高端制造混合A |
1.5470 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
华夏高端制造混合A |
1.5430 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
华夏高端制造混合A |
1.5370 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
华夏高端制造混合A |
1.5430 |
3.21% |
| 2025-09-19 |
华夏高端制造混合A |
1.4950 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
华夏高端制造混合A |
1.5110 |
0.33% |
| 2025-09-17 |
华夏高端制造混合A |
1.5060 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
华夏高端制造混合A |
1.4960 |
1.22% |
| 2025-09-15 |
华夏高端制造混合A |
1.4780 |
-1.34% |
| 2025-09-12 |
华夏高端制造混合A |
1.4980 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
华夏高端制造混合A |
1.4990 |
6.77% |
| 2025-09-10 |
华夏高端制造混合A |
1.4040 |
2.78% |
| 2025-09-09 |
华夏高端制造混合A |
1.3660 |
-2.64% |
| 2025-09-08 |
华夏高端制造混合A |
1.4030 |
-1.61% |
| 2025-09-05 |
华夏高端制造混合A |
1.4260 |
5.47% |
| 2025-09-04 |
华夏高端制造混合A |
1.3520 |
-5.92% |
| 2025-09-03 |
华夏高端制造混合A |
1.4370 |
-0.28% |
| 2025-09-02 |
华夏高端制造混合A |
1.4410 |
-4.70% |
| 2025-09-01 |
华夏高端制造混合A |
1.5120 |
2.02% |
| 2025-08-29 |
华夏高端制造混合A |
1.4820 |
-0.40% |
| 2025-08-28 |
华夏高端制造混合A |
1.4880 |
4.79% |
| 2025-08-27 |
华夏高端制造混合A |
1.4200 |
-0.21% |
| 2025-08-26 |
华夏高端制造混合A |
1.4230 |
-1.32% |
| 2025-08-25 |
华夏高端制造混合A |
1.4420 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
华夏高端制造混合A |
1.4100 |
3.45% |
| 2025-08-21 |
华夏高端制造混合A |
1.3630 |
-2.01% |
| 2025-08-20 |
华夏高端制造混合A |
1.3910 |
-0.86% |
| 2025-08-19 |
华夏高端制造混合A |
1.4030 |
-1.06% |
| 2025-08-18 |
华夏高端制造混合A |
1.4180 |
3.05% |
| 2025-08-15 |
华夏高端制造混合A |
1.3760 |
4.88% |
| 2025-08-14 |
华夏高端制造混合A |
1.3120 |
-1.80% |
| 2025-08-13 |
华夏高端制造混合A |
1.3360 |
4.70% |
| 2025-08-12 |
华夏高端制造混合A |
1.2760 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
华夏高端制造混合A |
1.2700 |
2.67% |
| 2025-08-08 |
华夏高端制造混合A |
1.2370 |
0.73% |
| 2025-08-07 |
华夏高端制造混合A |
1.2280 |
-1.21% |
| 2025-08-06 |
华夏高端制造混合A |
1.2430 |
1.39% |
| 2025-08-05 |
华夏高端制造混合A |
1.2260 |
-0.08% |
| 2025-08-04 |
华夏高端制造混合A |
1.2270 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
华夏高端制造混合A |
1.2140 |
0.58% |
| 2025-07-30 |
华夏高端制造混合A |
1.2070 |
-1.95% |
| 2025-07-29 |
华夏高端制造混合A |
1.2310 |
0.16% |
| 2025-07-28 |
华夏高端制造混合A |
1.2290 |
1.57% |
| 2025-07-25 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
-1.22% |
| 2025-07-24 |
华夏高端制造混合A |
1.2250 |
1.32% |
| 2025-07-23 |
华夏高端制造混合A |
1.2090 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
华夏高端制造混合A |
1.2120 |
-1.30% |
| 2025-07-21 |
华夏高端制造混合A |
1.2280 |
1.99% |
| 2025-07-18 |
华夏高端制造混合A |
1.2040 |
-1.23% |
| 2025-07-17 |
华夏高端制造混合A |
1.2190 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
华夏高端制造混合A |
1.2060 |
0.33% |
| 2025-07-15 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-07-14 |
华夏高端制造混合A |
1.2060 |
-0.33% |
| 2025-07-11 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
0.92% |
| 2025-07-10 |
华夏高端制造混合A |
1.1990 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
华夏高端制造混合A |
1.1950 |
1.70% |
| 2025-07-08 |
华夏高端制造混合A |
1.1750 |
-1.26% |
| 2025-07-07 |
华夏高端制造混合A |
1.1900 |
0.76% |
| 2025-07-04 |
华夏高端制造混合A |
1.1810 |
-0.84% |
| 2025-07-03 |
华夏高端制造混合A |
1.1910 |
-1.16% |
| 2025-07-02 |
华夏高端制造混合A |
1.2050 |
-2.11% |
| 2025-07-01 |
华夏高端制造混合A |
1.2310 |
2.75% |
| 2025-06-30 |
华夏高端制造混合A |
1.1980 |
4.26% |
| 2025-06-27 |
华夏高端制造混合A |
1.1490 |
0.79% |
| 2025-06-26 |
华夏高端制造混合A |
1.1400 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
华夏高端制造混合A |
1.1550 |
0.52% |
| 2025-06-24 |
华夏高端制造混合A |
1.1490 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
华夏高端制造混合A |
1.1320 |
1.43% |
| 2025-06-20 |
华夏高端制造混合A |
1.1160 |
-1.85% |
| 2025-06-19 |
华夏高端制造混合A |
1.1370 |
-5.49% |
| 2025-06-18 |
华夏高端制造混合A |
1.2030 |
-0.74% |
| 2025-06-17 |
华夏高端制造混合A |
1.2120 |
-1.86% |
| 2025-06-16 |
华夏高端制造混合A |
1.2350 |
1.23% |
| 2025-06-13 |
华夏高端制造混合A |
1.2200 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
华夏高端制造混合A |
1.2280 |
2.25% |
| 2025-06-11 |
华夏高端制造混合A |
1.2010 |
-0.08% |
| 2025-06-10 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
华夏高端制造混合A |
1.2060 |
4.15% |
| 2025-06-06 |
华夏高端制造混合A |
1.1580 |
-1.45% |
| 2025-06-05 |
华夏高端制造混合A |
1.1750 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
华夏高端制造混合A |
1.1720 |
-0.42% |
| 2025-06-03 |
华夏高端制造混合A |
1.1770 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
华夏高端制造混合A |
1.1780 |
-3.44% |
| 2025-05-29 |
华夏高端制造混合A |
1.2200 |
2.01% |
| 2025-05-28 |
华夏高端制造混合A |
1.1960 |
1.27% |
| 2025-05-27 |
华夏高端制造混合A |
1.1810 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
华夏高端制造混合A |
1.1810 |
2.96% |
| 2025-05-23 |
华夏高端制造混合A |
1.1470 |
1.33% |
| 2025-05-22 |
华夏高端制造混合A |
1.1320 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
华夏高端制造混合A |
1.1350 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
华夏高端制造混合A |
1.1500 |
-0.61% |
| 2025-05-19 |
华夏高端制造混合A |
1.1570 |
-0.77% |
| 2025-05-16 |
华夏高端制造混合A |
1.1660 |
2.46% |
| 2025-05-15 |
华夏高端制造混合A |
1.1380 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
华夏高端制造混合A |
1.1430 |
-0.78% |
| 2025-05-13 |
华夏高端制造混合A |
1.1520 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
华夏高端制造混合A |
1.1510 |
2.95% |
| 2025-05-09 |
华夏高端制造混合A |
1.1180 |
-1.93% |
| 2025-05-08 |
华夏高端制造混合A |
1.1400 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
华夏高端制造混合A |
1.1400 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
华夏高端制造混合A |
1.1320 |
4.43% |
| 2025-04-30 |
华夏高端制造混合A |
1.0840 |
1.21% |
| 2025-04-29 |
华夏高端制造混合A |
1.0710 |
0.94% |
| 2025-04-28 |
华夏高端制造混合A |
1.0610 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
华夏高端制造混合A |
1.0680 |
-0.28% |
| 2025-04-24 |
华夏高端制造混合A |
1.0710 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
华夏高端制造混合A |
1.0810 |
1.98% |
| 2025-04-22 |
华夏高端制造混合A |
1.0600 |
-0.75% |
| 2025-04-21 |
华夏高端制造混合A |
1.0680 |
1.52% |
| 2025-04-18 |
华夏高端制造混合A |
1.0520 |
-1.03% |
| 2025-04-17 |
华夏高端制造混合A |
1.0630 |
1.82% |
| 2025-04-16 |
华夏高端制造混合A |
1.0440 |
-2.25% |
| 2025-04-15 |
华夏高端制造混合A |
1.0680 |
-1.20% |
| 2025-04-14 |
华夏高端制造混合A |
1.0810 |
3.05% |
| 2025-04-11 |
华夏高端制造混合A |
1.0490 |
2.24% |
| 2025-04-10 |
华夏高端制造混合A |
1.0260 |
1.89% |
| 2025-04-09 |
华夏高端制造混合A |
1.0070 |
0.70% |
| 2025-04-08 |
华夏高端制造混合A |
1.0000 |
-4.12% |
| 2025-04-07 |
华夏高端制造混合A |
1.0430 |
-10.55% |
| 2025-04-03 |
华夏高端制造混合A |
1.1660 |
-3.32% |
| 2025-04-02 |
华夏高端制造混合A |
1.2060 |
-1.15% |
| 2025-04-01 |
华夏高端制造混合A |
1.2200 |
2.87% |
| 2025-03-31 |
华夏高端制造混合A |
1.1860 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
华夏高端制造混合A |
1.1800 |
0.25% |
| 2025-03-27 |
华夏高端制造混合A |
1.1770 |
-0.68% |
| 2025-03-26 |
华夏高端制造混合A |
1.1850 |
0.94% |
| 2025-03-25 |
华夏高端制造混合A |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
华夏高端制造混合A |
1.1740 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
华夏高端制造混合A |
1.1650 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
华夏高端制造混合A |
1.1890 |
-0.83% |
| 2025-03-19 |
华夏高端制造混合A |
1.1990 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
华夏高端制造混合A |
1.2070 |
0.84% |
| 2025-03-17 |
华夏高端制造混合A |
1.1970 |
0.84% |
| 2025-03-14 |
华夏高端制造混合A |
1.1870 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
华夏高端制造混合A |
1.1670 |
-3.15% |
| 2025-03-12 |
华夏高端制造混合A |
1.2050 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
华夏高端制造混合A |
1.2070 |
-0.82% |
| 2025-03-07 |
华夏高端制造混合A |
1.2170 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
华夏高端制造混合A |
1.2210 |
2.78% |
| 2025-03-05 |
华夏高端制造混合A |
1.1880 |
1.54% |
| 2025-03-04 |
华夏高端制造混合A |
1.1700 |
1.12% |
| 2025-03-03 |
华夏高端制造混合A |
1.1570 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
华夏高端制造混合A |
1.1590 |
-5.23% |
| 2025-02-27 |
华夏高端制造混合A |
1.2230 |
-1.69% |
| 2025-02-26 |
华夏高端制造混合A |
1.2440 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
华夏高端制造混合A |
1.2300 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
华夏高端制造混合A |
1.2440 |
-1.19% |
| 2025-02-21 |
华夏高端制造混合A |
1.2590 |
4.05% |
| 2025-02-20 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
华夏高端制造混合A |
1.2090 |
1.94% |
| 2025-02-18 |
华夏高端制造混合A |
1.1860 |
-2.15% |
| 2025-02-17 |
华夏高端制造混合A |
1.2120 |
2.97% |
| 2025-02-14 |
华夏高端制造混合A |
1.1770 |
-0.34% |
| 2025-02-13 |
华夏高端制造混合A |
1.1810 |
-3.36% |
| 2025-02-12 |
华夏高端制造混合A |
1.2220 |
1.83% |
| 2025-02-11 |
华夏高端制造混合A |
1.2000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
华夏高端制造混合A |
1.2000 |
-0.17% |
| 2025-02-07 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
华夏高端制造混合A |
1.1890 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
华夏高端制造混合A |
1.1670 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
华夏高端制造混合A |
1.1900 |
-3.64% |
| 2025-01-24 |
华夏高端制造混合A |
1.2350 |
1.31% |
| 2025-01-23 |
华夏高端制造混合A |
1.2190 |
-2.56% |
| 2025-01-22 |
华夏高端制造混合A |
1.2510 |
0.56% |
| 2025-01-21 |
华夏高端制造混合A |
1.2440 |
2.05% |
| 2025-01-20 |
华夏高端制造混合A |
1.2190 |
1.41% |
| 2025-01-17 |
华夏高端制造混合A |
1.2020 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
华夏高端制造混合A |
1.1970 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
华夏高端制造混合A |
1.1960 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
华夏高端制造混合A |
1.2100 |
4.58% |
| 2025-01-13 |
华夏高端制造混合A |
1.1570 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
华夏高端制造混合A |
1.1630 |
-1.77% |
| 2025-01-09 |
华夏高端制造混合A |
1.1840 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
华夏高端制造混合A |
1.1790 |
0.17% |
| 2025-01-07 |
华夏高端制造混合A |
1.1770 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
华夏高端制造混合A |
1.1520 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
华夏高端制造混合A |
1.1530 |
-2.21% |
| 2025-01-02 |
华夏高端制造混合A |
1.1790 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
华夏高端制造混合A |
1.2150 |
-2.41% |
| 2024-12-26 |
华夏高端制造混合A |
1.2450 |
2.72% |
| 2024-12-25 |
华夏高端制造混合A |
1.2120 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
华夏高端制造混合A |
1.2070 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
华夏高端制造混合A |
1.1970 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
华夏高端制造混合A |
1.2090 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
华夏高端制造混合A |
1.1930 |
1.62% |
| 2024-12-18 |
华夏高端制造混合A |
1.1740 |
0.09% |
