近半年大成一带一路灵活配置混合A|大成一带一路灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成一带一路灵活配置混合A002319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2058 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2434 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1980 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2352 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2188 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2459 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2509 |
1.40% |
| 2025-12-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2199 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2237 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2220 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2383 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2515 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2236 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2097 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2276 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1901 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1878 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2505 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2609 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2485 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2876 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2666 |
0.13% |
| 2025-11-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2636 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2389 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2321 |
-1.06% |
| 2025-11-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2559 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2517 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2869 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2661 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2640 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3143 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3033 |
-0.35% |
| 2025-10-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3115 |
-2.48% |
| 2025-10-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3702 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3307 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3250 |
2.09% |
| 2025-10-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2773 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2454 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2480 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2777 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2292 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2206 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3001 |
-1.08% |
| 2025-10-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3252 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2937 |
-1.72% |
| 2025-10-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3339 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3270 |
-1.76% |
| 2025-10-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3686 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3318 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3319 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3211 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3741 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3851 |
2.18% |
| 2025-09-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3341 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3506 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3444 |
1.07% |
| 2025-09-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3195 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3556 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3508 |
-0.07% |
| 2025-09-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3524 |
2.09% |
| 2025-09-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3042 |
-1.36% |
| 2025-09-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3359 |
2.47% |
| 2025-09-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2796 |
0.62% |
| 2025-09-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2656 |
-1.07% |
| 2025-09-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2900 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2679 |
1.16% |
| 2025-09-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2420 |
-1.40% |
| 2025-09-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2738 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2993 |
-2.61% |
| 2025-09-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3610 |
1.18% |
| 2025-08-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3334 |
0.61% |
| 2025-08-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3193 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2855 |
-2.76% |
| 2025-08-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3503 |
-0.50% |
| 2025-08-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3620 |
2.76% |
| 2025-08-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2985 |
0.49% |
| 2025-08-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2873 |
-1.09% |
| 2025-08-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.3125 |
0.89% |
| 2025-08-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2921 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2886 |
1.39% |
| 2025-08-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2573 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2205 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2347 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2185 |
-0.70% |
| 2025-08-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2341 |
1.19% |
| 2025-08-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2078 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1975 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1973 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1972 |
-0.61% |
| 2025-08-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2106 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1886 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1888 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2050 |
-0.80% |
| 2025-07-29 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2228 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.2120 |
1.01% |
| 2025-07-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1899 |
1.39% |
| 2025-07-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1598 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1444 |
-0.84% |
| 2025-07-22 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1626 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1645 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1662 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.1409 |
2.41% |
| 2025-07-16 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0905 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0732 |
-0.39% |
| 2025-07-14 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0813 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0671 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0693 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0804 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0815 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0766 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0772 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0728 |
1.85% |
| 2025-07-02 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0352 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0748 |
1.41% |
| 2025-06-30 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0460 |
2.03% |
| 2025-06-27 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0053 |
-0.88% |
| 2025-06-26 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0232 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0265 |
0.40% |
| 2025-06-24 |
大成一带一路灵活配置混合A |
2.0184 |
1.42% |
| 2025-06-23 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9901 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9812 |
-0.88% |
| 2025-06-19 |
大成一带一路灵活配置混合A |
1.9988 |
-2.66% |
