热搜: iPad 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

中邮纯债聚利债券C(中邮纯债聚利C)基金净值查询(002275)

近一季中邮纯债聚利债券C|中邮纯债聚利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中邮纯债聚利债券C002275净值及计算阶段收益
近一季002275基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中邮纯债聚利债券C 1.0496 0.04%
2026-09-15 中邮纯债聚利债券C 1.0492 0.03%
2026-09-14 中邮纯债聚利债券C 1.0489 0.00%
2026-09-11 中邮纯债聚利债券C 1.0489 -0.04%
2026-09-10 中邮纯债聚利债券C 1.0493 -0.02%
2026-09-09 中邮纯债聚利债券C 1.0495 0.00%
2026-09-08 中邮纯债聚利债券C 1.0495 -0.02%
2026-09-07 中邮纯债聚利债券C 1.0497 0.04%
2026-09-04 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.00%
2026-09-03 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.10%
2026-09-02 中邮纯债聚利债券C 1.0482 -0.05%
2026-09-01 中邮纯债聚利债券C 1.0487 0.10%
2026-08-31 中邮纯债聚利债券C 1.0477 0.04%
2026-08-28 中邮纯债聚利债券C 1.0473 -0.01%
2026-08-27 中邮纯债聚利债券C 1.0474 -0.11%
2026-08-26 中邮纯债聚利债券C 1.0486 -0.06%
2026-08-25 中邮纯债聚利债券C 1.0492 -0.04%
2026-08-24 中邮纯债聚利债券C 1.0496 0.11%
2026-08-21 中邮纯债聚利债券C 1.0484 -0.03%
2026-08-20 中邮纯债聚利债券C 1.0487 -0.05%
2026-08-19 中邮纯债聚利债券C 1.0492 -0.10%
2026-08-18 中邮纯债聚利债券C 1.0502 0.07%
2026-08-17 中邮纯债聚利债券C 1.0495 0.05%
2026-08-14 中邮纯债聚利债券C 1.0490 -0.02%
2026-08-13 中邮纯债聚利债券C 1.0492 0.08%
2026-08-12 中邮纯债聚利债券C 1.0484 -0.01%
2026-08-11 中邮纯债聚利债券C 1.0485 -0.08%
2026-08-10 中邮纯债聚利债券C 1.0493 0.09%
2026-08-07 中邮纯债聚利债券C 1.0484 0.09%
2026-08-06 中邮纯债聚利债券C 1.0475 0.03%
2026-08-05 中邮纯债聚利债券C 1.0472 -0.01%
2026-08-04 中邮纯债聚利债券C 1.0473 0.04%
2026-08-03 中邮纯债聚利债券C 1.0469 0.01%
2026-07-31 中邮纯债聚利债券C 1.0468 0.09%
2026-07-30 中邮纯债聚利债券C 1.0459 0.16%
2026-07-29 中邮纯债聚利债券C 1.0442 -0.01%
2026-07-28 中邮纯债聚利债券C 1.0443 -0.01%
2026-07-27 中邮纯债聚利债券C 1.0444 -0.04%
2026-07-24 中邮纯债聚利债券C 1.0448 0.06%
2026-07-23 中邮纯债聚利债券C 1.0442 0.00%
2026-07-22 中邮纯债聚利债券C 1.0442 0.18%
2026-07-21 中邮纯债聚利债券C 1.0423 0.01%
2026-07-20 中邮纯债聚利债券C 1.0422 -0.04%
2026-07-17 中邮纯债聚利债券C 1.0426 0.05%
2026-07-16 中邮纯债聚利债券C 1.0421 -0.04%
2026-07-15 中邮纯债聚利债券C 1.0425 0.01%
2026-07-14 中邮纯债聚利债券C 1.0424 0.03%
2026-07-13 中邮纯债聚利债券C 1.0421 -0.06%
2026-07-10 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.00%
2026-07-09 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.00%
2026-07-08 中邮纯债聚利债券C 1.0427 0.06%
2026-07-07 中邮纯债聚利债券C 1.0421 0.02%
2026-07-06 中邮纯债聚利债券C 1.0419 0.10%
2026-07-03 中邮纯债聚利债券C 1.0409 -0.03%
2026-07-02 中邮纯债聚利债券C 1.0412 0.01%
2026-07-01 中邮纯债聚利债券C 1.0411 -0.11%
2026-06-30 中邮纯债聚利债券C 1.0422 -0.12%
2026-06-29 中邮纯债聚利债券C 1.0435 0.12%
2026-06-26 中邮纯债聚利债券C 1.0423 0.03%
2026-06-25 中邮纯债聚利债券C 1.0420 0.11%
2026-06-24 中邮纯债聚利债券C 1.0409 0.00%
2026-06-23 中邮纯债聚利债券C 1.0409 -0.05%
2026-06-22 中邮纯债聚利债券C 1.0414 -0.03%
2026-06-18 中邮纯债聚利债券C 1.0417 0.03%
2026-06-17 中邮纯债聚利债券C 1.0414 0.08%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云